TE DI SURUBURI S.R.L.
CUI: 43924676
J5/715/2021
SRL
Bihor, Loc. Valea lui Mihai, Oraş Valea lui Mihai
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
43924676
Cod înmatriculare
J5/715/2021
EUID
ROONRC.J5/715/2021
Data înmatriculării
2021-03-17
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
5 ani
Salariați (2025)
2 angajați
Adresă
România, Bihor, Loc. Valea lui Mihai, Oraş Valea lui Mihai, PÁZMÁNY PÉTER, 20, 415700
Țară:
România
Județ:
Bihor
Localitate:
Loc. Valea lui Mihai, Oraş Valea lui Mihai
Stradă:
PÁZMÁNY PÉTER
Număr:
20
Cod poștal:
415700
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 201.298 RON | 237.139 RON | 191.205 RON | 44.259 RON | 45.934 RON | 193.718 RON | 0 RON | 193.718 RON | 44.459 RON | 149.259 RON | 85.382 RON | 1.806 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 187.535 RON | 192.541 RON | 189.916 RON | 1.100 RON | 2.625 RON | 149.779 RON | 0 RON | 149.779 RON | 45.559 RON | 104.220 RON | 115.022 RON | 3.178 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2023 | 254.304 RON | 257.765 RON | 230.676 RON | 24.964 RON | 27.089 RON | 181.666 RON | 0 RON | 181.666 RON | 70.522 RON | 111.144 RON | 125.392 RON | 4.428 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2024 | 198.616 RON | 201.535 RON | 197.881 RON | 1.940 RON | 3.654 RON | 179.100 RON | 0 RON | 179.100 RON | 72.462 RON | 106.638 RON | 154.745 RON | 7.048 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2025 | 223.190 RON | 226.114 RON | 221.919 RON | 2.160 RON | 4.195 RON | 192.484 RON | 0 RON | 192.484 RON | 74.622 RON | 117.862 RON | 174.816 RON | 6.274 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (2)
TERJEI NICOLAE-SZABOLCS
administrator
Loc. Marghita, Bihor, România
DIOSZEGHI PAL
administrator
Loc. Valea lui Mihai, Bihor, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2021–20251. Sumar Executiv
Cifra de Afaceri 2025
223,2 K RON
Rezultat Net 2025
2,2 K RON
Total Active 2025
192,5 K RON
Scor Bonitate
75/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 75/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 201,3 K RON | 187,5 K RON | 254,3 K RON | 198,6 K RON | 223,2 K RON |
| Venituri totale | 237,1 K RON | 192,5 K RON | 257,8 K RON | 201,5 K RON | 226,1 K RON |
| Cheltuieli totale | 191,2 K RON | 189,9 K RON | 230,7 K RON | 197,9 K RON | 221,9 K RON |
| Rezultat net | 44,3 K RON | 1,1 K RON | 25,0 K RON | 1,9 K RON | 2,2 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 229,4 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,63 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 0,15 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,10 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,63 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante192,5 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri174,8 K RON
Creanțe6,3 K RON
Numerar11,4 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 1,28 |
| Durata stocaj (zile) | 286 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 35,57 |
| Durata încasare (zile) | 10 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
1,9%
Marjă netă
1,0%
ROA
1,1%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2021 | 149,3 K RON | 193,7 K RON | 77,1% |
| 2022 | 104,2 K RON | 149,8 K RON | 69,6% |
| 2023 | 111,1 K RON | 181,7 K RON | 61,2% |
| 2024 | 106,6 K RON | 179,1 K RON | 59,5% |
| 2025 | 117,9 K RON | 192,5 K RON | 61,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
75
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Bună (LC ≥ 1.5)
20/25
Capital — Bună (> 30% din active)
20/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 201,3 K RON | 187,5 K RON | 254,3 K RON | 198,6 K RON | 223,2 K RON | ▲ 12,4% |
| Rezultat net | 44,3 K RON | 1,1 K RON | 25,0 K RON | 1,9 K RON | 2,2 K RON | ▲ 11,3% |
| Total active | 193,7 K RON | 149,8 K RON | 181,7 K RON | 179,1 K RON | 192,5 K RON | ▲ 7,5% |
| Capitaluri proprii | 44,5 K RON | 45,6 K RON | 70,5 K RON | 72,5 K RON | 74,6 K RON | ▲ 3,0% |
| Datorii totale | 149,3 K RON | 104,2 K RON | 111,1 K RON | 106,6 K RON | 117,9 K RON | ▲ 10,5% |
| Lichiditate curentă | 1,30 | 1,44 | 1,63 | 1,68 | 1,63 | ▼ 2,8% |
| Marjă netă (%) | 21,99 | 0,59 | 9,82 | 0,98 | 0,97 | ▼ 1,0% |
| Scor bonitate | 67 | 62 | 85 | 67 | 75 | ▲ 11,9% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (2,2 K RON).
- •Scorul de bonitate de 75/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 229,4 K RON.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2025.