TIMHEN DIO S.R.L.
CUI: 42497461
J5/722/2020
SRL
Bihor, Sat Tăuteu, Comuna Tăuteu
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
42497461
Cod înmatriculare
J5/722/2020
EUID
ROONRC.J5/722/2020
Data înmatriculării
2020-05-13
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
6 ani
Salariați (2025)
13 angajați
Adresă
România, Bihor, Sat Tăuteu, Comuna Tăuteu, TĂUTEU, 324, 417580
Țară:
România
Județ:
Bihor
Localitate:
Sat Tăuteu, Comuna Tăuteu
Stradă:
TĂUTEU
Număr:
324
Cod poștal:
417580
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 2.545.624 RON | 2.565.580 RON | 2.157.058 RON | 390.905 RON | 408.522 RON | 784.632 RON | 18.072 RON | 766.560 RON | 391.105 RON | 393.527 RON | 591.504 RON | 77.004 RON | 0 RON | 0 RON | 9 |
| 2021 | 4.424.638 RON | 4.523.473 RON | 3.832.384 RON | 655.844 RON | 691.089 RON | 833.029 RON | 29.806 RON | 803.223 RON | 656.084 RON | 176.945 RON | 547.158 RON | 62.523 RON | 0 RON | 0 RON | 9 |
| 2022 | 5.069.036 RON | 5.107.306 RON | 4.433.045 RON | 617.728 RON | 674.261 RON | 1.111.753 RON | 31.774 RON | 1.079.979 RON | 617.968 RON | 493.785 RON | 509.556 RON | 485.079 RON | 0 RON | 0 RON | 10 |
| 2023 | 5.525.316 RON | 5.543.317 RON | 4.801.755 RON | 646.362 RON | 741.562 RON | 1.087.334 RON | 24.507 RON | 1.062.827 RON | 834.330 RON | 253.004 RON | 859.194 RON | 65.045 RON | 0 RON | 0 RON | 10 |
| 2024 | 6.144.926 RON | 6.167.837 RON | 5.445.370 RON | 636.332 RON | 722.467 RON | 1.512.330 RON | 202.876 RON | 1.309.454 RON | 975.662 RON | 536.668 RON | 1.004.707 RON | 104.204 RON | 0 RON | 0 RON | 9 |
| 2025 | 6.956.577 RON | 6.982.769 RON | 6.181.108 RON | 691.268 RON | 801.661 RON | 2.198.580 RON | 189.301 RON | 2.009.279 RON | 691.508 RON | 1.507.072 RON | 1.078.509 RON | 651.088 RON | 0 RON | 0 RON | 13 |
Reprezentanți și administratori (1)
DIOS TIMEA-ANNA
administrator
Loc. Marghita, Bihor, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (5)
- 4621 Comerț cu ridicata al cerealelor, semințelor, furajelor și tutunului neprelucrat
- 4711 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
- 4719 Comerţ cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- 4776 Comerț cu amănuntul al florilor, plantelor și semințelor; comerț cu amănuntul al animalelor de companie și a hranei pentru acestea
- 4778 Comerț cu amănuntul al altor bunuri noi
Raport Economico-Financiar
2020–20251. Sumar Executiv
Cifra de Afaceri 2025
6,96 M RON
Rezultat Net 2025
691,3 K RON
Total Active 2025
2,20 M RON
Scor Bonitate
75/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 75/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 2,55 M RON | 4,42 M RON | 5,07 M RON | 5,53 M RON | 6,14 M RON | 6,96 M RON |
| Venituri totale | 2,57 M RON | 4,52 M RON | 5,11 M RON | 5,54 M RON | 6,17 M RON | 6,98 M RON |
| Cheltuieli totale | 2,16 M RON | 3,83 M RON | 4,43 M RON | 4,80 M RON | 5,45 M RON | 6,18 M RON |
| Rezultat net | 390,9 K RON | 655,8 K RON | 617,7 K RON | 646,4 K RON | 636,3 K RON | 691,3 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 7,88 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,33 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 0,62 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,19 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,46 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate189,3 K RON (8.6%)
Active circulante2,01 M RON (91.4%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri1,08 M RON
Creanțe651,1 K RON
Numerar279,7 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 6,45 |
| Durata stocaj (zile) | 57 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 10,68 |
| Durata încasare (zile) | 34 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
11,5%
Marjă netă
9,9%
ROA
31,4%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2020 | 393,5 K RON | 784,6 K RON | 50,2% |
| 2021 | 176,9 K RON | 833,0 K RON | 21,2% |
| 2022 | 493,8 K RON | 1,11 M RON | 44,4% |
| 2023 | 253,0 K RON | 1,09 M RON | 23,3% |
| 2024 | 536,7 K RON | 1,51 M RON | 35,5% |
| 2025 | 1,51 M RON | 2,20 M RON | 68,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
75
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Acceptabilă (LC ≥ 1.0)
15/25
Capital — Bună (> 30% din active)
20/25
Profitabilitate — Bună (marjă 5–10%)
20/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 2,55 M RON | 4,42 M RON | 5,07 M RON | 5,53 M RON | 6,14 M RON | 6,96 M RON | ▲ 13,2% |
| Rezultat net | 390,9 K RON | 655,8 K RON | 617,7 K RON | 646,4 K RON | 636,3 K RON | 691,3 K RON | ▲ 8,6% |
| Total active | 784,6 K RON | 833,0 K RON | 1,11 M RON | 1,09 M RON | 1,51 M RON | 2,20 M RON | ▲ 45,4% |
| Capitaluri proprii | 391,1 K RON | 656,1 K RON | 618,0 K RON | 834,3 K RON | 975,7 K RON | 691,5 K RON | ▼ 29,1% |
| Datorii totale | 393,5 K RON | 176,9 K RON | 493,8 K RON | 253,0 K RON | 536,7 K RON | 1,51 M RON | ▲ 180,8% |
| Lichiditate curentă | 1,95 | 4,54 | 2,19 | 4,20 | 2,44 | 1,33 | ▼ 45,4% |
| Marjă netă (%) | 15,36 | 14,82 | 12,19 | 11,70 | 10,36 | 9,94 | ▼ 4,1% |
| Scor bonitate | 77 | 100 | 87 | 100 | 87 | 75 | ▼ 13,8% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2020, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (691,3 K RON).
- •Scorul de bonitate de 75/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 7,88 M RON.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2025.