TIMOFTE TEAM S.R.L.
CUI: 43927869
J5/724/2021
SRL
Bihor, Municipiul Oradea
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
43927869
Cod înmatriculare
J5/724/2021
EUID
ROONRC.J5/724/2021
Data înmatriculării
2021-03-17
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
5 ani
Salariați (2025)
2 angajați
Adresă
România, Bihor, Municipiul Oradea, Ovidiu Cotruş, 18
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 54.764 RON | 54.764 RON | 46.843 RON | 7.058 RON | 7.921 RON | 12.329 RON | 0 RON | 12.329 RON | 7.258 RON | 5.071 RON | 0 RON | 11.700 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 162.298 RON | 162.298 RON | 153.715 RON | 7.155 RON | 8.583 RON | 84.209 RON | 46.698 RON | 37.511 RON | 14.412 RON | 69.797 RON | 31.930 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 396.084 RON | 396.084 RON | 626.566 RON | −234.443 RON | −230.482 RON | 351.684 RON | 327.300 RON | 24.384 RON | −220.031 RON | 571.715 RON | 2.756 RON | 8.311 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2024 | 343.753 RON | 343.753 RON | 496.967 RON | −163.527 RON | −153.214 RON | 270.638 RON | 234.269 RON | 36.369 RON | −383.558 RON | 654.196 RON | 0 RON | 9.513 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2025 | 416.404 RON | 416.404 RON | 534.620 RON | −130.709 RON | −118.216 RON | 154.064 RON | 133.485 RON | 20.579 RON | −514.267 RON | 668.331 RON | 4.073 RON | 12.350 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (2)
TIMOFTE CIPRIAN
administrator
Loc. Târgu Neamţ, Neamţ, România
TIMOFTE ANCA MIHAELA
administrator
Loc. Oradea, Bihor, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2021–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−514.267 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.03) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−130.709 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 433.8% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
416,4 K RON
Rezultat Net 2025
−130,7 K RON
Total Active 2025
154,1 K RON
Scor Bonitate
27/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 27/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 54,8 K RON | 162,3 K RON | 396,1 K RON | 343,8 K RON | 416,4 K RON |
| Venituri totale | 54,8 K RON | 162,3 K RON | 396,1 K RON | 343,8 K RON | 416,4 K RON |
| Cheltuieli totale | 46,8 K RON | 153,7 K RON | 626,6 K RON | 497,0 K RON | 534,6 K RON |
| Rezultat net | 7,1 K RON | 7,2 K RON | −234,4 K RON | −163,5 K RON | −130,7 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 546,1 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−514.267 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,03 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,02 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,23 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate133,5 K RON (86.6%)
Active circulante20,6 K RON (13.4%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri4,1 K RON
Creanțe12,4 K RON
Numerar4,2 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 102,24 |
| Durata stocaj (zile) | 4 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 33,72 |
| Durata încasare (zile) | 11 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-28,4%
Marjă netă
-31,4%
ROA
-84,8%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2021 | 5,1 K RON | 12,3 K RON | 41,1% |
| 2022 | 69,8 K RON | 84,2 K RON | 82,9% |
| 2023 | 571,7 K RON | 351,7 K RON | 162,6% |
| 2024 | 654,2 K RON | 270,6 K RON | 241,7% |
| 2025 | 668,3 K RON | 154,1 K RON | 433,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
27
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 54,8 K RON | 162,3 K RON | 396,1 K RON | 343,8 K RON | 416,4 K RON | ▲ 21,1% |
| Rezultat net | 7,1 K RON | 7,2 K RON | −234,4 K RON | −163,5 K RON | −130,7 K RON | ▲ 20,1% |
| Total active | 12,3 K RON | 84,2 K RON | 351,7 K RON | 270,6 K RON | 154,1 K RON | ▼ 43,1% |
| Capitaluri proprii | 7,3 K RON | 14,4 K RON | −220,0 K RON | −383,6 K RON | −514,3 K RON | ▼ 34,1% |
| Datorii totale | 5,1 K RON | 69,8 K RON | 571,7 K RON | 654,2 K RON | 668,3 K RON | ▲ 2,2% |
| Lichiditate curentă | 2,43 | 0,54 | 0,04 | 0,06 | 0,03 | ▼ 44,6% |
| Marjă netă (%) | 12,89 | 4,41 | -59,19 | -47,57 | -31,39 | ▲ 34,0% |
| Scor bonitate | 87 | 58 | 19 | 27 | 27 | ▲ 0,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2021, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 546,1 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 433.8% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (27/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2025.