CANVAS CONF SRL
CUI: 35906377
J5/729/2016
SRL
Bihor, Municipiul Oradea
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
35906377
Cod înmatriculare
J5/729/2016
EUID
ROONRC.J5/729/2016
Data înmatriculării
2016-04-04
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
10 ani
Adresă
România, Bihor, Municipiul Oradea, CIHEIULUI, 55, 410600
Țară:
România
Județ:
Bihor
Localitate:
Municipiul Oradea
Stradă:
CIHEIULUI
Număr:
55
Cod poștal:
410600
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 1.268.401 RON | 1.289.038 RON | 1.582.509 RON | −306.156 RON | −293.471 RON | 1.106.073 RON | 598.387 RON | 507.686 RON | 13.306 RON | 1.129.830 RON | 0 RON | 369.220 RON | 0 RON | 37.063 RON | 24 |
| 2020 | 830.123 RON | 954.317 RON | 1.186.973 RON | −240.956 RON | −232.656 RON | 911.430 RON | 467.617 RON | 443.813 RON | −227.650 RON | 1.176.958 RON | 0 RON | 401.882 RON | 0 RON | 37.878 RON | 20 |
| 2021 | 9.460 RON | 22.214 RON | 327.564 RON | −305.445 RON | −305.350 RON | 551.359 RON | 337.405 RON | 213.954 RON | −533.094 RON | 1.084.453 RON | 0 RON | 213.157 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2022 | 0 RON | 156.392 RON | 227.918 RON | −75.850 RON | −71.526 RON | 479.611 RON | 134.609 RON | 345.002 RON | −608.944 RON | 1.088.555 RON | 0 RON | 200.760 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 0 RON | 6.021 RON | 111.621 RON | −105.600 RON | −105.600 RON | 312.160 RON | 56.014 RON | 256.146 RON | −714.544 RON | 1.026.704 RON | 0 RON | 201.850 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 0 RON | 1.296 RON | 55.945 RON | −54.649 RON | −54.649 RON | 257.512 RON | 8.534 RON | 248.978 RON | −769.192 RON | 1.026.704 RON | 0 RON | 202.394 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 0 RON | 20.759 RON | 12.718 RON | 7.397 RON | 8.041 RON | 264.909 RON | 0 RON | 264.909 RON | −761.795 RON | 1.026.704 RON | 0 RON | 204.712 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (2)
ŞERBAN ANGELA-SIMONA
administrator
Loc. Oradea, Bihor, România
GELAI FILIPPO
administrator
VALDAGNO, Italia
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (10)
- 1392 Fabricarea de articole confecționate din textile (excluzând îmbrăcămintea și lenjeria de corp)
- 1399 Fabricarea altor articole textile n.c.a.
- 1411 Fabricarea articolelor de îmbrăcăminte din piele
- 1412 Fabricarea de articole de îmbrăcăminte pentru lucru
- 1413 Fabricarea altor articole de îmbrăcăminte (exclusiv lenjeria de corp)
- 1414 Fabricarea de articole de lenjerie de corp
- 1419 Fabricarea altor articole de îmbrăcăminte şi accesorii n.c.a.
- 1512 Fabricarea articolelor de voiaj și marochinărie și a articolelor de harnașament
- 6810 Cumpărarea şi vânzarea de bunuri imobiliare proprii
- 6820 închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−761.795 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.26) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 387.6% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
0 RON
Rezultat Net 2025
7,4 K RON
Total Active 2025
264,9 K RON
Scor Bonitate
30/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 30/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,27 M RON | 830,1 K RON | 9,5 K RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON |
| Venituri totale | 1,29 M RON | 954,3 K RON | 22,2 K RON | 156,4 K RON | 6,0 K RON | 1,3 K RON | 20,8 K RON |
| Cheltuieli totale | 1,58 M RON | 1,19 M RON | 327,6 K RON | 227,9 K RON | 111,6 K RON | 55,9 K RON | 12,7 K RON |
| Rezultat net | −306,2 K RON | −241,0 K RON | −305,4 K RON | −75,9 K RON | −105,6 K RON | −54,6 K RON | 7,4 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): −481,0 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−761.795 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,26 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,26 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,06 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,26 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante264,9 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe204,7 K RON
Numerar60,2 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
2,8%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 1,13 M RON | 1,11 M RON | 102,2% |
| 2020 | 1,18 M RON | 911,4 K RON | 129,1% |
| 2021 | 1,08 M RON | 551,4 K RON | 196,7% |
| 2022 | 1,09 M RON | 479,6 K RON | 227,0% |
| 2023 | 1,03 M RON | 312,2 K RON | 328,9% |
| 2024 | 1,03 M RON | 257,5 K RON | 398,7% |
| 2025 | 1,03 M RON | 264,9 K RON | 387,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
30
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Date insuficiente
5/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,27 M RON | 830,1 K RON | 9,5 K RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | – |
| Rezultat net | −306,2 K RON | −241,0 K RON | −305,4 K RON | −75,9 K RON | −105,6 K RON | −54,6 K RON | 7,4 K RON | ▲ 113,5% |
| Total active | 1,11 M RON | 911,4 K RON | 551,4 K RON | 479,6 K RON | 312,2 K RON | 257,5 K RON | 264,9 K RON | ▲ 2,9% |
| Capitaluri proprii | 13,3 K RON | −227,7 K RON | −533,1 K RON | −608,9 K RON | −714,5 K RON | −769,2 K RON | −761,8 K RON | ▲ 1,0% |
| Datorii totale | 1,13 M RON | 1,18 M RON | 1,08 M RON | 1,09 M RON | 1,03 M RON | 1,03 M RON | 1,03 M RON | ▲ 0,0% |
| Lichiditate curentă | 0,45 | 0,38 | 0,20 | 0,32 | 0,25 | 0,24 | 0,26 | ▲ 6,4% |
| Marjă netă (%) | -24,14 | -29,03 | -3.228,81 | – | – | – | – | – |
| Scor bonitate | 25 | 19 | 12 | 30 | 15 | 22 | 30 | ▲ 36,4% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (7,4 K RON).
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 387.6% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (30/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.