TIOVALIS IMOBILIARE SRL
CUI: 37355134
J5/739/2017
SRL
Bihor, Municipiul Oradea
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
37355134
Cod înmatriculare
J5/739/2017
EUID
ROONRC.J5/739/2017
Data înmatriculării
2017-04-07
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
9 ani
Adresă
România, Bihor, Municipiul Oradea, GRIGORE MOISIL, 22, 1 A, PARTER
Țară:
România
Județ:
Bihor
Localitate:
Municipiul Oradea
Stradă:
GRIGORE MOISIL
Număr:
22
Apartament:
1 A
Completare adresă:
PARTER
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 2.339.391 RON | 2.341.750 RON | 1.563.834 RON | 759.153 RON | 777.916 RON | 7.958.479 RON | 2.921.094 RON | 5.037.385 RON | 1.030.165 RON | 6.928.314 RON | 4.961.726 RON | 26.118 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 667.184 RON | 2.201.234 RON | 1.351.621 RON | 830.465 RON | 849.613 RON | 4.942.281 RON | 2.074.219 RON | 2.868.062 RON | −1.389.142 RON | 6.331.423 RON | 1.362.355 RON | 428.441 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 2.950.084 RON | 2.950.190 RON | 3.682.498 RON | −755.171 RON | −732.308 RON | 4.610.035 RON | 2.219.646 RON | 2.390.389 RON | 1.929.327 RON | 2.680.708 RON | 2.292.881 RON | 95.246 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 63.710 RON | 63.710 RON | 301.726 RON | −238.621 RON | −238.016 RON | 3.567.535 RON | 2.218.396 RON | 1.349.139 RON | 851.154 RON | 2.716.670 RON | 1.322.786 RON | 22.135 RON | 0 RON | 289 RON | 2 |
| 2023 | 78.752 RON | 78.752 RON | 326.024 RON | −248.020 RON | −247.272 RON | 3.438.830 RON | 2.217.671 RON | 1.221.159 RON | 603.134 RON | 2.835.852 RON | 1.161.585 RON | 55.394 RON | 0 RON | 156 RON | 1 |
| 2024 | 431.137 RON | 431.137 RON | 285.055 RON | 113.900 RON | 146.082 RON | 3.622.376 RON | 2.216.946 RON | 1.405.430 RON | 717.033 RON | 2.905.343 RON | 954.383 RON | 113.170 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 48.435 RON | 48.787 RON | 73.123 RON | −24.336 RON | −24.336 RON | 3.608.609 RON | 2.216.040 RON | 1.392.569 RON | 692.697 RON | 2.916.158 RON | 944.991 RON | 424.375 RON | 0 RON | 246 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
POPA MARIOARA
administrator
Sat Sohodol, Bihor, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (2)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.48) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−24.336 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 80.8% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
48,4 K RON
Rezultat Net 2025
−24,3 K RON
Total Active 2025
3,61 M RON
Scor Bonitate
25/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 25/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 2,34 M RON | 667,2 K RON | 2,95 M RON | 63,7 K RON | 78,8 K RON | 431,1 K RON | 48,4 K RON |
| Venituri totale | 2,34 M RON | 2,20 M RON | 2,95 M RON | 63,7 K RON | 78,8 K RON | 431,1 K RON | 48,8 K RON |
| Cheltuieli totale | 1,56 M RON | 1,35 M RON | 3,68 M RON | 301,7 K RON | 326,0 K RON | 285,1 K RON | 73,1 K RON |
| Rezultat net | 759,2 K RON | 830,5 K RON | −755,2 K RON | −238,6 K RON | −248,0 K RON | 113,9 K RON | −24,3 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): −519,7 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,48 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,15 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,24 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate2,22 M RON (61.4%)
Active circulante1,39 M RON (38.6%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri945,0 K RON
Creanțe424,4 K RON
Numerar23,2 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 0,05 |
| Durata stocaj (zile) | 7.121 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,11 |
| Durata încasare (zile) | 3.198 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-50,2%
Marjă netă
-50,2%
ROA
-0,7%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 6,93 M RON | 7,96 M RON | 87,1% |
| 2020 | 6,33 M RON | 4,94 M RON | 128,1% |
| 2021 | 2,68 M RON | 4,61 M RON | 58,2% |
| 2022 | 2,72 M RON | 3,57 M RON | 76,2% |
| 2023 | 2,84 M RON | 3,44 M RON | 82,5% |
| 2024 | 2,91 M RON | 3,62 M RON | 80,2% |
| 2025 | 2,92 M RON | 3,61 M RON | 80,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
25
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 2,34 M RON | 667,2 K RON | 2,95 M RON | 63,7 K RON | 78,8 K RON | 431,1 K RON | 48,4 K RON | ▼ 88,8% |
| Rezultat net | 759,2 K RON | 830,5 K RON | −755,2 K RON | −238,6 K RON | −248,0 K RON | 113,9 K RON | −24,3 K RON | ▼ 121,4% |
| Total active | 7,96 M RON | 4,94 M RON | 4,61 M RON | 3,57 M RON | 3,44 M RON | 3,62 M RON | 3,61 M RON | ▼ 0,4% |
| Capitaluri proprii | 1,03 M RON | −1,39 M RON | 1,93 M RON | 851,2 K RON | 603,1 K RON | 717,0 K RON | 692,7 K RON | ▼ 3,4% |
| Datorii totale | 6,93 M RON | 6,33 M RON | 2,68 M RON | 2,72 M RON | 2,84 M RON | 2,91 M RON | 2,92 M RON | ▲ 0,4% |
| Lichiditate curentă | 0,73 | 0,45 | 0,89 | 0,50 | 0,43 | 0,48 | 0,48 | ▼ 1,3% |
| Marjă netă (%) | 32,45 | 124,47 | -25,60 | -374,54 | -314,94 | 26,42 | -50,24 | ▼ 290,2% |
| Scor bonitate | 60 | 42 | 50 | 32 | 32 | 68 | 25 | ▼ 63,2% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 80.8% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (25/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.