DIALUC DUMEŞTI S.R.L.
CUI: 43554336
J5/75/2021
SRL
Bihor, Sat Brădet, Comuna Bunteşti
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
43554336
Cod înmatriculare
J5/75/2021
EUID
ROONRC.J5/75/2021
Data înmatriculării
2021-01-14
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
5 ani
Salariați (2025)
3 angajați
Adresă
România, Bihor, Sat Brădet, Comuna Bunteşti, BRĂDET, 68, 417116
Țară:
România
Județ:
Bihor
Localitate:
Sat Brădet, Comuna Bunteşti
Stradă:
BRĂDET
Număr:
68
Cod poștal:
417116
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 61.700 RON | 61.700 RON | 56.912 RON | 4.171 RON | 4.788 RON | 29.427 RON | 0 RON | 29.427 RON | 4.371 RON | 25.056 RON | 0 RON | 10.000 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 76.911 RON | 76.911 RON | 75.071 RON | 1.186 RON | 1.840 RON | 30.218 RON | 0 RON | 30.218 RON | 5.557 RON | 24.661 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 234.059 RON | 234.060 RON | 184.587 RON | 47.484 RON | 49.473 RON | 195.586 RON | 103.030 RON | 92.556 RON | 53.041 RON | 142.545 RON | 2.563 RON | 14.656 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2024 | 91.300 RON | 91.300 RON | 221.889 RON | −131.502 RON | −130.589 RON | 120.938 RON | 85.589 RON | 35.349 RON | −78.461 RON | 199.399 RON | 2.563 RON | 1 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2025 | 295.347 RON | 345.847 RON | 268.400 RON | 71.857 RON | 77.447 RON | 36.807 RON | 1.483 RON | 35.324 RON | −6.604 RON | 43.411 RON | 0 RON | 2.119 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
Reprezentanți și administratori (1)
MATICA GHEORGHE-LUCIAN
administrator
Loc. Ştei, Bihor, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (13)
- 4120 Lucrări de construcţii a clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale
- 4211 Lucrări de construcții ale drumurilor și autostrăzilor
- 4213 Construcția de poduri și tuneluri
- 4221 Lucrări de construcții ale proiectelor utilitare pentru fluide
- 4222 Lucrări de construcții ale proiectelor utilitare pentru electricitate și telecomunicații
- 4311 Lucrări de demolare a construcțiilor
- 4312 Lucrări de pregătire a terenului
- 4331 Lucrări de ipsoserie
- 4333 Lucrări de pardosire și placare a pereților
- 4334 Lucrări de vopsitorie, zugrăveli și montări de geamuri
- 4339 Alte lucrări de finisare
- 4391 Activități de zidărie
- 4399 Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2021–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−6.604 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.81) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 117.9% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
295,3 K RON
Rezultat Net 2025
71,9 K RON
Total Active 2025
36,8 K RON
Scor Bonitate
60/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 60/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 61,7 K RON | 76,9 K RON | 234,1 K RON | 91,3 K RON | 295,3 K RON |
| Venituri totale | 61,7 K RON | 76,9 K RON | 234,1 K RON | 91,3 K RON | 345,8 K RON |
| Cheltuieli totale | 56,9 K RON | 75,1 K RON | 184,6 K RON | 221,9 K RON | 268,4 K RON |
| Rezultat net | 4,2 K RON | 1,2 K RON | 47,5 K RON | −131,5 K RON | 71,9 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 296,4 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−6.604 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,81 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,81 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,76 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 0,85 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate1,5 K RON (4%)
Active circulante35,3 K RON (96%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe2,1 K RON
Numerar33,2 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 139,38 |
| Durata încasare (zile) | 3 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
26,2%
Marjă netă
24,3%
ROA
195,2%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2021 | 25,1 K RON | 29,4 K RON | 85,2% |
| 2022 | 24,7 K RON | 30,2 K RON | 81,6% |
| 2023 | 142,5 K RON | 195,6 K RON | 72,9% |
| 2024 | 199,4 K RON | 120,9 K RON | 164,9% |
| 2025 | 43,4 K RON | 36,8 K RON | 117,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
60
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 61,7 K RON | 76,9 K RON | 234,1 K RON | 91,3 K RON | 295,3 K RON | ▲ 223,5% |
| Rezultat net | 4,2 K RON | 1,2 K RON | 47,5 K RON | −131,5 K RON | 71,9 K RON | ▲ 154,6% |
| Total active | 29,4 K RON | 30,2 K RON | 195,6 K RON | 120,9 K RON | 36,8 K RON | ▼ 69,6% |
| Capitaluri proprii | 4,4 K RON | 5,6 K RON | 53,0 K RON | −78,5 K RON | −6,6 K RON | ▲ 91,6% |
| Datorii totale | 25,1 K RON | 24,7 K RON | 142,5 K RON | 199,4 K RON | 43,4 K RON | ▼ 78,2% |
| Lichiditate curentă | 1,17 | 1,23 | 0,65 | 0,18 | 0,81 | ▲ 358,9% |
| Marjă netă (%) | 6,76 | 1,54 | 20,29 | -144,03 | 24,33 | ▲ 116,9% |
| Scor bonitate | 62 | 65 | 68 | 12 | 60 | ▲ 400,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2021, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (71,9 K RON).
- •Scorul de bonitate de 60/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 296,4 K RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 117.9% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2025.