MOBTEOFIL PAL S.R.L.
CUI: 39128359
J5/758/2018
SRL
Bihor, Municipiul Oradea
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
39128359
Cod înmatriculare
J5/758/2018
EUID
ROONRC.J5/758/2018
Data înmatriculării
2018-04-02
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
8 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Bihor, Municipiul Oradea, ROGERIUS, 4, L3, C, 2, 73, 410363
Țară:
România
Județ:
Bihor
Localitate:
Municipiul Oradea
Stradă:
ROGERIUS
Număr:
4
Bloc:
L3
Scară:
C
Etaj:
2
Apartament:
73
Cod poștal:
410363
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 0 RON | 0 RON | 34.439 RON | −34.439 RON | −34.439 RON | 380.814 RON | 179.661 RON | 201.153 RON | −45.008 RON | 225.831 RON | 0 RON | 199.991 RON | 199.991 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 12.601 RON | 64.993 RON | 99.855 RON | −34.988 RON | −34.862 RON | 150.568 RON | 150.249 RON | 319 RON | −80.101 RON | 83.070 RON | 0 RON | 0 RON | 147.599 RON | 0 RON | 4 |
| 2022 | 0 RON | 25.865 RON | 54.512 RON | −28.647 RON | −28.647 RON | 123.744 RON | 123.763 RON | −19 RON | −108.748 RON | 110.757 RON | 0 RON | 1 RON | 121.735 RON | 0 RON | 3 |
| 2023 | 4.800 RON | 26.934 RON | 41.974 RON | −15.040 RON | −15.040 RON | 103.284 RON | 101.629 RON | 1.655 RON | −123.788 RON | 127.471 RON | 0 RON | 0 RON | 99.601 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 0 RON | 22.134 RON | 24.636 RON | −2.502 RON | −2.502 RON | 82.947 RON | 81.340 RON | 1.607 RON | −124.489 RON | 129.969 RON | 0 RON | 753 RON | 77.467 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
DĂRĂBAN TEODOR
administrator
Loc. Beiuş, Bihor, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (7)
- Fabricarea de mobilă pentru birouri şi magazine
- Fabricarea de mobilă pentru bucătării
- Fabricarea de saltele şi somiere
- Fabricarea de mobilă n.c.a.
- Comerț cu ridicata al mobilei (inclusiv de birou și pentru magazine), covoarelor și a articolelor de iluminat
- Comerţ cu amănuntul al mobilei, al articolelor de iluminat şi al articolelor de uz casnic n.c.a., în magazine specializate
- Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
Raport Economico-Financiar
2020–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−124.489 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.01) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−2.502 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 156.7% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
0 RON
Rezultat Net 2024
−2,5 K RON
Total Active 2024
82,9 K RON
Scor Bonitate
22/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 22/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 12,6 K RON | 0 RON | 4,8 K RON | 0 RON |
| Venituri totale | 0 RON | 65,0 K RON | 25,9 K RON | 26,9 K RON | 22,1 K RON |
| Cheltuieli totale | 34,4 K RON | 99,9 K RON | 54,5 K RON | 42,0 K RON | 24,6 K RON |
| Rezultat net | −34,4 K RON | −35,0 K RON | −28,6 K RON | −15,0 K RON | −2,5 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 1,1 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−124.489 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,01 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,01 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,64 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate81,3 K RON (98.1%)
Active circulante1,6 K RON (1.9%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe753 RON
Numerar854 RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
-3,0%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2020 | 225,8 K RON | 380,8 K RON | 59,3% |
| 2021 | 83,1 K RON | 150,6 K RON | 55,2% |
| 2022 | 110,8 K RON | 123,7 K RON | 89,5% |
| 2023 | 127,5 K RON | 103,3 K RON | 123,4% |
| 2024 | 130,0 K RON | 82,9 K RON | 156,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
22
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Date insuficiente
5/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 12,6 K RON | 0 RON | 4,8 K RON | 0 RON | – |
| Rezultat net | −34,4 K RON | −35,0 K RON | −28,6 K RON | −15,0 K RON | −2,5 K RON | ▲ 83,4% |
| Total active | 380,8 K RON | 150,6 K RON | 123,7 K RON | 103,3 K RON | 82,9 K RON | ▼ 19,7% |
| Capitaluri proprii | −45,0 K RON | −80,1 K RON | −108,7 K RON | −123,8 K RON | −124,5 K RON | ▼ 0,6% |
| Datorii totale | 225,8 K RON | 83,1 K RON | 110,8 K RON | 127,5 K RON | 130,0 K RON | ▲ 2,0% |
| Lichiditate curentă | 0,89 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,01 | ▼ 4,6% |
| Marjă netă (%) | – | -277,66 | – | -313,33 | – | – |
| Scor bonitate | 27 | 12 | 22 | 27 | 22 | ▼ 18,5% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,1 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 156.7% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (22/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2024.