TODYFLOR TRANS LOGISTIC S.R.L.

CUI: 47840179 J5/758/2023 SRL Bihor, Sat Cefa, Comuna Cefa
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 47840179
Cod înmatriculare J5/758/2023
EUID ROONRC.J5/758/2023
Data înmatriculării 2023-03-20
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 3 ani
Salariați (2024) 2 angajați

Adresă

România, Bihor, Sat Cefa, Comuna Cefa, CEFA, 437/A, 417145

Țară: România
Județ: Bihor
Localitate: Sat Cefa, Comuna Cefa
Stradă: CEFA
Număr: 437/A
Cod poștal: 417145

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2023 321.157 RON 321.157 RON 271.174 RON 47.057 RON 49.983 RON 61.814 RON 0 RON 61.814 RON 47.257 RON 14.557 RON 0 RON 51.706 RON 0 RON 0 RON 2
2024 520.223 RON 520.223 RON 488.724 RON 23.587 RON 31.499 RON 220.732 RON 86.989 RON 133.743 RON 70.844 RON 149.888 RON 0 RON 127.502 RON 0 RON 0 RON 2
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

TODIȚA ADRIAN-NICUȘOR
administrator
Loc. Salonta, Bihor, România
Pagina administratorului

Date de contact

Autentificare

Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (1)

Raport Economico-Financiar

2023–2024

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2024
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.89) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2024
520,2 K RON
Rezultat Net 2024
23,6 K RON
Total Active 2024
220,7 K RON
Scor Bonitate
55/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 55/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 20232024
Cifra de afaceri 321,2 K RON 520,2 K RON
Venituri totale 321,2 K RON 520,2 K RON
Cheltuieli totale 271,2 K RON 488,7 K RON
Rezultat net 47,1 K RON 23,6 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 719,3 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2024

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,89 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,89 ≥ 0.8 Acceptabil
Lichiditate imediată 0,04 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 1,47 ≥ 1 Acceptabil

6. Structura Activelor (2024)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate87,0 K RON (39.4%)
Active circulante133,7 K RON (60.6%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Creanțe127,5 K RON
Numerar6,2 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2024)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) –
Durata stocaj (zile) –
Rotație creanțe (ori/an) 4,08
Durata încasare (zile) 90

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
6,1%
Marjă netă
4,5%
ROA
10,7%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2023 14,6 K RON 61,8 K RON 23,6%
2024 149,9 K RON 220,7 K RON 67,9%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2024

55
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5) 8/25
Capital — Bună (> 30% din active) 20/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv) 15/25
Tendinta — Tendință mixtă 12/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 20232024 YoY
Cifra de afaceri 321,2 K RON 520,2 K RON ▲ 62,0%
Rezultat net 47,1 K RON 23,6 K RON ▼ 49,9%
Total active 61,8 K RON 220,7 K RON ▲ 257,1%
Capitaluri proprii 47,3 K RON 70,8 K RON ▲ 49,9%
Datorii totale 14,6 K RON 149,9 K RON ▲ 929,7%
Lichiditate curentă 4,25 0,89 ▼ 79,0%
Marjă netă (%) 14,65 4,53 ▼ 69,1%
Scor bonitate 87 55 ▼ 36,8%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2023, indicând o extindere a activității.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2024 (23,6 K RON).
  • •Scorul de bonitate de 55/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
  • •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 719,3 K RON.

Riscuri identificate

  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.

Recomandări

  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2024.