RIKYFLO SRL

CUI: 30201545 J5/760/2012 SRL Bihor, Sat Aştileu, Comuna Aştileu
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 30201545
Cod înmatriculare J5/760/2012
EUID ROONRC.J5/760/2012
Data înmatriculării 2012-05-16
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 14 ani
Salariați (2025) 2 angajați

Adresă

România, Bihor, Sat Aştileu, Comuna Aştileu, AŞTILEU, 245, 417020

Țară: România
Județ: Bihor
Localitate: Sat Aştileu, Comuna Aştileu
Stradă: AŞTILEU
Număr: 245
Cod poștal: 417020

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2022 397.486 RON 398.262 RON 415.137 RON −20.850 RON −16.875 RON 80.973 RON 183 RON 80.790 RON −20.850 RON 101.823 RON 32.074 RON 16.253 RON 0 RON 0 RON 2
2023 486.507 RON 487.120 RON 478.617 RON 3.639 RON 8.503 RON 84.875 RON 183 RON 84.692 RON −17.211 RON 102.086 RON 45.206 RON 11.890 RON 0 RON 0 RON 2
2024 510.680 RON 510.881 RON 488.007 RON 11.710 RON 22.874 RON 67.109 RON 3.281 RON 63.828 RON −5.501 RON 72.610 RON 21.099 RON 9.829 RON 0 RON 0 RON 2
2025 503.476 RON 504.594 RON 500.405 RON −6.258 RON 4.189 RON 141.278 RON 73.177 RON 68.101 RON 467 RON 148.461 RON 21.777 RON 30.038 RON 0 RON 7.650 RON 2
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

SUR FLORICA
administrator
ALEŞD, Bihor, România
Pagina administratorului

Date de contact

Autentificare

Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (3)

Raport Economico-Financiar

2022–2025

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2025
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.46) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−6.258 RON)
  • •Grad ridicat de îndatorare: 105.1% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
503,5 K RON
Rezultat Net 2025
−6,3 K RON
Total Active 2025
141,3 K RON
Scor Bonitate
18/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 18/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 2022202320242025
Cifra de afaceri 397,5 K RON 486,5 K RON 510,7 K RON 503,5 K RON
Venituri totale 398,3 K RON 487,1 K RON 510,9 K RON 504,6 K RON
Cheltuieli totale 415,1 K RON 478,6 K RON 488,0 K RON 500,4 K RON
Rezultat net −20,9 K RON 3,6 K RON 11,7 K RON −6,3 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 560,1 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,46 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,31 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,11 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 0,95 ≥ 1 Slab

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate73,2 K RON (51.8%)
Active circulante68,1 K RON (48.2%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri21,8 K RON
Creanțe30,0 K RON
Numerar16,3 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 23,12
Durata stocaj (zile) 16
Rotație creanțe (ori/an) 16,76
Durata încasare (zile) 22

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
0,8%
Marjă netă
-1,2%
ROA
-4,4%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2022 101,8 K RON 81,0 K RON 125,8%
2023 102,1 K RON 84,9 K RON 120,3%
2024 72,6 K RON 67,1 K RON 108,2%
2025 148,5 K RON 141,3 K RON 105,1%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

18
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici) 8/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă) 2/25
Tendinta — Tendință negativă 5/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 2022202320242025 YoY
Cifra de afaceri 397,5 K RON 486,5 K RON 510,7 K RON 503,5 K RON ▼ 1,4%
Rezultat net −20,9 K RON 3,6 K RON 11,7 K RON −6,3 K RON ▼ 153,4%
Total active 81,0 K RON 84,9 K RON 67,1 K RON 141,3 K RON ▲ 110,5%
Capitaluri proprii −20,9 K RON −17,2 K RON −5,5 K RON 467 RON ▲ 108,5%
Datorii totale 101,8 K RON 102,1 K RON 72,6 K RON 148,5 K RON ▲ 104,5%
Lichiditate curentă 0,79 0,83 0,88 0,46 ▼ 47,8%
Marjă netă (%) -5,25 0,75 2,29 -1,24 ▼ 154,1%
Scor bonitate 24 50 50 18 ▼ 64,0%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
  • •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 560,1 K RON.

Riscuri identificate

  • •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
  • •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 105.1% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
  • •Scor de bonitate scăzut (18/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2025.