AGRICOLA TRUCK TRANSPORT SRL
CUI: 37373220
J5/769/2017
SRL
Bihor, Sat Chiribiş, Comuna Tăuteu
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
37373220
Cod înmatriculare
J5/769/2017
EUID
ROONRC.J5/769/2017
Data înmatriculării
2017-04-11
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
9 ani
Salariați (2024)
4 angajați
Adresă
România, Bihor, Sat Chiribiş, Comuna Tăuteu, CHIRIBIŞ, 59, 417582
Țară:
România
Județ:
Bihor
Localitate:
Sat Chiribiş, Comuna Tăuteu
Stradă:
CHIRIBIŞ
Număr:
59
Cod poștal:
417582
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 56.486 RON | 63.289 RON | 262.533 RON | −199.740 RON | −199.244 RON | 193.600 RON | 134.463 RON | 59.137 RON | −261.304 RON | 455.797 RON | 2.842 RON | 50.851 RON | 0 RON | 893 RON | 2 |
| 2020 | 44.083 RON | 50.973 RON | 236.923 RON | −186.453 RON | −185.950 RON | 138.378 RON | 58.852 RON | 79.526 RON | −447.757 RON | 586.913 RON | 7.056 RON | 64.916 RON | 0 RON | 778 RON | 3 |
| 2021 | 87.512 RON | 87.779 RON | 207.010 RON | −119.786 RON | −119.231 RON | 128.331 RON | 24.737 RON | 103.594 RON | −566.790 RON | 695.776 RON | 7.056 RON | 61.614 RON | 0 RON | 655 RON | 3 |
| 2022 | 227.834 RON | 227.847 RON | 252.524 RON | −26.955 RON | −24.677 RON | 208.953 RON | 23.630 RON | 185.323 RON | −593.745 RON | 803.255 RON | 27.964 RON | 122.869 RON | 0 RON | 557 RON | 5 |
| 2023 | 48.835 RON | 48.973 RON | 201.951 RON | −153.467 RON | −152.978 RON | 127.964 RON | 10.417 RON | 117.547 RON | −747.212 RON | 875.662 RON | 27.964 RON | 60.385 RON | 0 RON | 486 RON | 3 |
| 2024 | 361.416 RON | 361.483 RON | 278.959 RON | 56.754 RON | 82.524 RON | 355.755 RON | 65.676 RON | 290.079 RON | −690.458 RON | 1.048.867 RON | 27.964 RON | 136.060 RON | 0 RON | 2.654 RON | 4 |
Reprezentanți și administratori (1)
FERARU LIDIA
administrator
Loc. Marghita, Bihor, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (2)
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−690.458 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.28) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 294.8% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
361,4 K RON
Rezultat Net 2024
56,8 K RON
Total Active 2024
355,8 K RON
Scor Bonitate
55/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 55/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 56,5 K RON | 44,1 K RON | 87,5 K RON | 227,8 K RON | 48,8 K RON | 361,4 K RON |
| Venituri totale | 63,3 K RON | 51,0 K RON | 87,8 K RON | 227,8 K RON | 49,0 K RON | 361,5 K RON |
| Cheltuieli totale | 262,5 K RON | 236,9 K RON | 207,0 K RON | 252,5 K RON | 202,0 K RON | 279,0 K RON |
| Rezultat net | −199,7 K RON | −186,5 K RON | −119,8 K RON | −27,0 K RON | −153,5 K RON | 56,8 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 305,6 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−690.458 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,28 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,25 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,12 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,34 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate65,7 K RON (18.5%)
Active circulante290,1 K RON (81.5%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri28,0 K RON
Creanțe136,1 K RON
Numerar126,1 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 12,92 |
| Durata stocaj (zile) | 28 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 2,66 |
| Durata încasare (zile) | 137 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
22,8%
Marjă netă
15,7%
ROA
16,0%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 455,8 K RON | 193,6 K RON | 235,4% |
| 2020 | 586,9 K RON | 138,4 K RON | 424,1% |
| 2021 | 695,8 K RON | 128,3 K RON | 542,2% |
| 2022 | 803,3 K RON | 209,0 K RON | 384,4% |
| 2023 | 875,7 K RON | 128,0 K RON | 684,3% |
| 2024 | 1,05 M RON | 355,8 K RON | 294,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
55
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 56,5 K RON | 44,1 K RON | 87,5 K RON | 227,8 K RON | 48,8 K RON | 361,4 K RON | ▲ 640,1% |
| Rezultat net | −199,7 K RON | −186,5 K RON | −119,8 K RON | −27,0 K RON | −153,5 K RON | 56,8 K RON | ▲ 137,0% |
| Total active | 193,6 K RON | 138,4 K RON | 128,3 K RON | 209,0 K RON | 128,0 K RON | 355,8 K RON | ▲ 178,0% |
| Capitaluri proprii | −261,3 K RON | −447,8 K RON | −566,8 K RON | −593,7 K RON | −747,2 K RON | −690,5 K RON | ▲ 7,6% |
| Datorii totale | 455,8 K RON | 586,9 K RON | 695,8 K RON | 803,3 K RON | 875,7 K RON | 1,05 M RON | ▲ 19,8% |
| Lichiditate curentă | 0,13 | 0,14 | 0,15 | 0,23 | 0,13 | 0,28 | ▲ 106,1% |
| Marjă netă (%) | -353,61 | -422,96 | -136,88 | -11,83 | -314,26 | 15,70 | ▲ 105,0% |
| Scor bonitate | 19 | 27 | 32 | 32 | 12 | 55 | ▲ 358,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (56,8 K RON).
- •Scorul de bonitate de 55/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 294.8% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.