HOTEL YLO S.R.L.
CUI: 42534845
J5/773/2020
SRL
Bihor, Municipiul Oradea
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
42534845
Cod înmatriculare
J5/773/2020
EUID
ROONRC.J5/773/2020
Data înmatriculării
2020-05-25
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
6 ani
Adresă
România, Bihor, Municipiul Oradea, MIHAIL KOGĂLNICEANU, 38, 410094
Țară:
România
Județ:
Bihor
Localitate:
Municipiul Oradea
Stradă:
MIHAIL KOGĂLNICEANU
Număr:
38
Cod poștal:
410094
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 0 RON | 0 RON | 1.811 RON | −1.811 RON | −1.811 RON | 1.070.834 RON | 773.781 RON | 297.053 RON | −1.611 RON | 1.072.445 RON | 0 RON | 291.103 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 42.346 RON | 42.346 RON | 14.659 RON | 26.417 RON | 27.687 RON | 1.477.282 RON | 1.406.986 RON | 70.296 RON | 24.806 RON | 1.452.476 RON | 33.184 RON | 36.843 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 0 RON | 0 RON | 10.623 RON | −10.623 RON | −10.623 RON | 1.481.190 RON | 1.427.831 RON | 53.359 RON | 14.183 RON | 1.467.007 RON | 33.184 RON | 20.150 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 0 RON | 0 RON | 3.515 RON | −3.515 RON | −3.515 RON | 1.505.056 RON | 1.437.172 RON | 67.884 RON | 10.668 RON | 1.494.388 RON | 34.218 RON | 21.640 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 0 RON | 0 RON | 5.885 RON | −5.885 RON | −5.885 RON | 1.470.690 RON | 1.437.767 RON | 32.923 RON | −24.725 RON | 1.495.415 RON | 0 RON | 22.539 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
GABOR GAVRIL
administrator
Municipiul Oradea, Bihor, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Raport Economico-Financiar
2020–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−24.725 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.02) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−5.885 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 101.7% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
0 RON
Rezultat Net 2024
−5,9 K RON
Total Active 2024
1,47 M RON
Scor Bonitate
15/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 15/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 42,3 K RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON |
| Venituri totale | 0 RON | 42,3 K RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON |
| Cheltuieli totale | 1,8 K RON | 14,7 K RON | 10,6 K RON | 3,5 K RON | 5,9 K RON |
| Rezultat net | −1,8 K RON | 26,4 K RON | −10,6 K RON | −3,5 K RON | −5,9 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): −4,2 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−24.725 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,02 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,02 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,98 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate1,44 M RON (97.8%)
Active circulante32,9 K RON (2.2%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe22,5 K RON
Numerar10,4 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
-0,4%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2020 | 1,07 M RON | 1,07 M RON | 100,2% |
| 2021 | 1,45 M RON | 1,48 M RON | 98,3% |
| 2022 | 1,47 M RON | 1,48 M RON | 99,0% |
| 2023 | 1,49 M RON | 1,51 M RON | 99,3% |
| 2024 | 1,50 M RON | 1,47 M RON | 101,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
15
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Date insuficiente
5/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 42,3 K RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | – |
| Rezultat net | −1,8 K RON | 26,4 K RON | −10,6 K RON | −3,5 K RON | −5,9 K RON | ▼ 67,4% |
| Total active | 1,07 M RON | 1,48 M RON | 1,48 M RON | 1,51 M RON | 1,47 M RON | ▼ 2,3% |
| Capitaluri proprii | −1,6 K RON | 24,8 K RON | 14,2 K RON | 10,7 K RON | −24,7 K RON | ▼ 331,8% |
| Datorii totale | 1,07 M RON | 1,45 M RON | 1,47 M RON | 1,49 M RON | 1,50 M RON | ▲ 0,1% |
| Lichiditate curentă | 0,28 | 0,05 | 0,04 | 0,05 | 0,02 | ▼ 51,5% |
| Marjă netă (%) | – | 62,38 | – | – | – | – |
| Scor bonitate | 22 | 48 | 21 | 36 | 15 | ▼ 58,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 101.7% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (15/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2024.