BANYA MANAGEMENT SRL
CUI: 31631338
J5/781/2013
SRL
Bihor, Municipiul Oradea
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
31631338
Cod înmatriculare
J5/781/2013
EUID
ROONRC.J5/781/2013
Data înmatriculării
2013-05-13
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
13 ani
Salariați (2025)
2 angajați
Adresă
România, Bihor, Municipiul Oradea, TUDOR VLADIMIRESCU, 40, 1, 410203
Țară:
România
Județ:
Bihor
Localitate:
Municipiul Oradea
Stradă:
TUDOR VLADIMIRESCU
Număr:
40
Apartament:
1
Cod poștal:
410203
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 988.964 RON | 991.699 RON | 834.708 RON | 147.596 RON | 156.991 RON | 845.979 RON | 881 RON | 845.098 RON | 698.508 RON | 147.660 RON | 134.805 RON | 452 RON | 0 RON | 189 RON | 3 |
| 2020 | 417.212 RON | 421.816 RON | 336.075 RON | 81.535 RON | 85.741 RON | 885.796 RON | 0 RON | 885.796 RON | 780.043 RON | 106.119 RON | 90.816 RON | 5.457 RON | 0 RON | 366 RON | 1 |
| 2021 | 400.568 RON | 533.173 RON | 419.715 RON | 108.210 RON | 113.458 RON | 1.090.841 RON | 20.234 RON | 1.070.607 RON | 888.253 RON | 128.335 RON | 132.457 RON | 191 RON | 74.778 RON | 525 RON | 1 |
| 2022 | 1.233.178 RON | 1.358.778 RON | 1.289.100 RON | 57.288 RON | 69.678 RON | 689.469 RON | 63.007 RON | 626.462 RON | 58.541 RON | 614.386 RON | 61.492 RON | 91.372 RON | 16.758 RON | 216 RON | 2 |
| 2023 | 1.348.235 RON | 1.375.354 RON | 1.151.848 RON | 209.793 RON | 223.506 RON | 690.094 RON | 52.013 RON | 638.081 RON | 210.334 RON | 466.627 RON | 59.896 RON | 531.985 RON | 13.281 RON | 148 RON | 4 |
| 2024 | 1.174.121 RON | 1.177.870 RON | 1.005.628 RON | 142.971 RON | 172.242 RON | 603.040 RON | 50.327 RON | 552.713 RON | 312.305 RON | 280.994 RON | 145.648 RON | 378.738 RON | 9.805 RON | 64 RON | 4 |
| 2025 | 917.434 RON | 921.039 RON | 957.805 RON | −51.151 RON | −36.766 RON | 602.000 RON | 88.796 RON | 513.204 RON | 41.662 RON | 554.073 RON | 98.940 RON | 382.983 RON | 6.329 RON | 64 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
DEBRECZENI ALEXANDRU
administrator
Loc. Oradea, Bihor, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (7)
- 4729 Comerţ cu amănuntul al altor produse alimentare, în magazine specializate
- 4781 Comerț cu amănuntul al autovehiculelor
- 5610 Restaurante
- 5621 Activități de alimentație (catering) pentru evenimente
- 5629 Alte servicii de alimentaţie n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.93) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−51.151 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 92% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
917,4 K RON
Rezultat Net 2025
−51,2 K RON
Total Active 2025
602,0 K RON
Scor Bonitate
23/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 23/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 989,0 K RON | 417,2 K RON | 400,6 K RON | 1,23 M RON | 1,35 M RON | 1,17 M RON | 917,4 K RON |
| Venituri totale | 991,7 K RON | 421,8 K RON | 533,2 K RON | 1,36 M RON | 1,38 M RON | 1,18 M RON | 921,0 K RON |
| Cheltuieli totale | 834,7 K RON | 336,1 K RON | 419,7 K RON | 1,29 M RON | 1,15 M RON | 1,01 M RON | 957,8 K RON |
| Rezultat net | 147,6 K RON | 81,5 K RON | 108,2 K RON | 57,3 K RON | 209,8 K RON | 143,0 K RON | −51,2 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 1,25 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,93 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,75 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,06 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,09 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate88,8 K RON (14.8%)
Active circulante513,2 K RON (85.2%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri98,9 K RON
Creanțe383,0 K RON
Numerar31,3 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 9,27 |
| Durata stocaj (zile) | 39 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 2,40 |
| Durata încasare (zile) | 152 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-4,0%
Marjă netă
-5,6%
ROA
-8,5%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 147,7 K RON | 846,0 K RON | 17,5% |
| 2020 | 106,1 K RON | 885,8 K RON | 12,0% |
| 2021 | 128,3 K RON | 1,09 M RON | 11,8% |
| 2022 | 614,4 K RON | 689,5 K RON | 89,1% |
| 2023 | 466,6 K RON | 690,1 K RON | 67,6% |
| 2024 | 281,0 K RON | 603,0 K RON | 46,6% |
| 2025 | 554,1 K RON | 602,0 K RON | 92,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
23
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 989,0 K RON | 417,2 K RON | 400,6 K RON | 1,23 M RON | 1,35 M RON | 1,17 M RON | 917,4 K RON | ▼ 21,9% |
| Rezultat net | 147,6 K RON | 81,5 K RON | 108,2 K RON | 57,3 K RON | 209,8 K RON | 143,0 K RON | −51,2 K RON | ▼ 135,8% |
| Total active | 846,0 K RON | 885,8 K RON | 1,09 M RON | 689,5 K RON | 690,1 K RON | 603,0 K RON | 602,0 K RON | ▼ 0,2% |
| Capitaluri proprii | 698,5 K RON | 780,0 K RON | 888,3 K RON | 58,5 K RON | 210,3 K RON | 312,3 K RON | 41,7 K RON | ▼ 86,7% |
| Datorii totale | 147,7 K RON | 106,1 K RON | 128,3 K RON | 614,4 K RON | 466,6 K RON | 281,0 K RON | 554,1 K RON | ▲ 97,2% |
| Lichiditate curentă | 5,72 | 8,35 | 8,34 | 1,02 | 1,37 | 1,97 | 0,93 | ▼ 52,9% |
| Marjă netă (%) | 14,92 | 19,54 | 27,01 | 4,65 | 15,56 | 12,18 | -5,58 | ▼ 145,8% |
| Scor bonitate | 87 | 87 | 87 | 50 | 85 | 82 | 23 | ▼ 72,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,25 M RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 92% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (23/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.