ROBION-ALEX PREST S.R.L.

CUI: 40706375 J5/792/2019 SRL Bihor, Sat Cociuba Mică, Comuna Pietroasa
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 40706375
Cod înmatriculare J5/792/2019
EUID ROONRC.J5/792/2019
Data înmatriculării 2019-02-27
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 7 ani
Salariați (2021) 1 angajați

Adresă

România, Bihor, Sat Cociuba Mică, Comuna Pietroasa, COCIUBA MICĂ, 5, 417367

Țară: România
Județ: Bihor
Localitate: Sat Cociuba Mică, Comuna Pietroasa
Stradă: COCIUBA MICĂ
Număr: 5
Cod poștal: 417367

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2019 33.628 RON 33.628 RON 45.771 RON −12.479 RON −12.143 RON 8.411 RON 0 RON 8.411 RON −12.279 RON 20.690 RON 60 RON 8.099 RON 0 RON 0 RON 1
2020 1.255 RON 1.255 RON 10.075 RON −8.858 RON −8.820 RON 4.926 RON 0 RON 4.926 RON −21.137 RON 26.063 RON 60 RON 0 RON 0 RON 0 RON 1
2021 16.275 RON 16.275 RON 16.159 RON −47 RON 116 RON 71 RON 0 RON 71 RON −21.184 RON 21.255 RON 57 RON 0 RON 0 RON 0 RON 1
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

TEREBENȚ ROBERT-IONUȚ
administrator
Loc. Oradea, Bihor, România
Pagina administratorului

Date de contact

Autentificare

Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (6)

Vezi toate (1 mai multe) ↓

Raport Economico-Financiar

2019–2021

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2021
  • •Capitaluri proprii negative (−21.184 RON) — risc de insolvență tehnică
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Pierdere netă înregistrată în 2021 (−47 RON)
  • •Grad ridicat de îndatorare: 29936.6% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2021
16,3 K RON
Rezultat Net 2021
−47 RON
Total Active 2021
71 RON
Scor Bonitate
27/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 27/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 201920202021
Cifra de afaceri 33,6 K RON 1,3 K RON 16,3 K RON
Venituri totale 33,6 K RON 1,3 K RON 16,3 K RON
Cheltuieli totale 45,8 K RON 10,1 K RON 16,2 K RON
Rezultat net −12,5 K RON −8,9 K RON −47 RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2022 (regresie liniară): −300 RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2021 (−21.184 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2021

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,00 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,00 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,00 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 0,00 ≥ 1 Slab

6. Structura Activelor (2021)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante71 RON (100%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri57 RON
Numerar14 RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2021)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 285,53
Durata stocaj (zile) 1
Rotație creanțe (ori/an) –
Durata încasare (zile) –

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
0,7%
Marjă netă
-0,3%
ROA
-66,2%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2019 20,7 K RON 8,4 K RON 246,0%
2020 26,1 K RON 4,9 K RON 529,1%
2021 21,3 K RON 71 RON 29.936,6%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2021

27
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25
Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă) 2/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă 20/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 201920202021 YoY
Cifra de afaceri 33,6 K RON 1,3 K RON 16,3 K RON ▲ 1.196,8%
Rezultat net −12,5 K RON −8,9 K RON −47 RON ▲ 99,5%
Total active 8,4 K RON 4,9 K RON 71 RON ▼ 98,6%
Capitaluri proprii −12,3 K RON −21,1 K RON −21,2 K RON ▼ 0,2%
Datorii totale 20,7 K RON 26,1 K RON 21,3 K RON ▼ 18,4%
Lichiditate curentă 0,41 0,19 0,00 ▼ 98,3%
Marjă netă (%) -37,11 -705,82 -0,29 ▲ 100,0%
Scor bonitate 19 19 27 ▲ 42,1%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.

Riscuri identificate

  • •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
  • •Compania înregistrează pierdere netă în 2021, ceea ce erodează capitalurile proprii.
  • •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 29936.6% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
  • •Scor de bonitate scăzut (27/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
  • •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
  • •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2021.