DATE TOURS S.R.L.
CUI: 42563816
J5/806/2020
SRL
Bihor, Sat Sântandrei, Comuna Sântandrei
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
42563816
Cod înmatriculare
J5/806/2020
EUID
ROONRC.J5/806/2020
Data înmatriculării
2020-05-29
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
6 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Bihor, Sat Sântandrei, Comuna Sântandrei, Padişului, 15, 417515
Țară:
România
Județ:
Bihor
Localitate:
Sat Sântandrei, Comuna Sântandrei
Stradă:
Padişului
Număr:
15
Cod poștal:
417515
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 337.640 RON | 337.678 RON | 347.016 RON | −14.627 RON | −9.338 RON | 161.196 RON | 107.517 RON | 53.679 RON | −14.427 RON | 175.623 RON | 4.527 RON | 37.500 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 666.943 RON | 668.542 RON | 254.927 RON | 396.903 RON | 413.615 RON | 600.398 RON | 72.919 RON | 527.479 RON | 382.516 RON | 217.882 RON | 6.973 RON | 490.261 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
ILUȚA DAN-MARCEL
administrator
Loc. Oradea, Bihor, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (16)
- 4120 Lucrări de construcţii a clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale
- 4311 Lucrări de demolare a construcțiilor
- 4312 Lucrări de pregătire a terenului
- 4321 Lucrări de instalații electrice
- 4322 Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
- 4331 Lucrări de ipsoserie
- 4332 Lucrări de tâmplărie și dulgherie
- 4333 Lucrări de pardosire și placare a pereților
- 4334 Lucrări de vopsitorie, zugrăveli și montări de geamuri
- 4339 Alte lucrări de finisare
- 4391 Activități de zidărie
- 4399 Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.
- 4649 Comerț cu ridicata al altor bunuri de uz gospodăresc
- 4791 Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
- 4799 Comerţ cu amănuntul efectuat în afara magazinelor, standurilor, chioşcurilor şi pieţelor
- 5520 Facilități de cazare pentru vacanțe și perioade de scurtă durată
Raport Economico-Financiar
2024–20251. Sumar Executiv
Cifra de Afaceri 2025
666,9 K RON
Rezultat Net 2025
396,9 K RON
Total Active 2025
600,4 K RON
Scor Bonitate
100/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 100/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2024 | 2025 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 337,6 K RON | 666,9 K RON |
| Venituri totale | 337,7 K RON | 668,5 K RON |
| Cheltuieli totale | 347,0 K RON | 254,9 K RON |
| Rezultat net | −14,6 K RON | 396,9 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 996,2 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 2,42 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 2,39 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 0,14 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 2,76 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate72,9 K RON (12.1%)
Active circulante527,5 K RON (87.9%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri7,0 K RON
Creanțe490,3 K RON
Numerar30,2 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 95,65 |
| Durata stocaj (zile) | 4 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 1,36 |
| Durata încasare (zile) | 268 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
62,0%
Marjă netă
59,5%
ROA
66,1%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2024 | 175,6 K RON | 161,2 K RON | 109,0% |
| 2025 | 217,9 K RON | 600,4 K RON | 36,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
100
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0)
25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 337,6 K RON | 666,9 K RON | ▲ 97,5% |
| Rezultat net | −14,6 K RON | 396,9 K RON | ▲ 2.813,5% |
| Total active | 161,2 K RON | 600,4 K RON | ▲ 272,5% |
| Capitaluri proprii | −14,4 K RON | 382,5 K RON | ▲ 2.751,4% |
| Datorii totale | 175,6 K RON | 217,9 K RON | ▲ 24,1% |
| Lichiditate curentă | 0,31 | 2,42 | ▲ 692,2% |
| Marjă netă (%) | -4,33 | 59,51 | ▲ 1.474,4% |
| Scor bonitate | 19 | 100 | ▲ 426,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2024, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (396,9 K RON).
- •Lichiditate curentă bună (2.42), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 100/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 996,2 K RON.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2024–2025.