SPAS CONSTRUCT REABILITARE TERMICĂ S.R.L.
CUI: 40720892
J5/820/2019
SRL
Bihor, Sat Sânmartin, Comuna Sânmartin
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
40720892
Cod înmatriculare
J5/820/2019
EUID
ROONRC.J5/820/2019
Data înmatriculării
2019-03-01
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
7 ani
Salariați (2024)
22 angajați
Adresă
România, Bihor, Sat Sânmartin, Comuna Sânmartin, FELIX, 105, 417495, CAMERA 11
Țară:
România
Județ:
Bihor
Localitate:
Sat Sânmartin, Comuna Sânmartin
Stradă:
FELIX
Număr:
105
Cod poștal:
417495
Completare adresă:
CAMERA 11
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 509.432 RON | 860.142 RON | 842.248 RON | 12.800 RON | 17.894 RON | 605.683 RON | 0 RON | 605.683 RON | 163.000 RON | 442.683 RON | 494.591 RON | 107.171 RON | 0 RON | 0 RON | 12 |
| 2020 | 1.178.653 RON | 1.178.660 RON | 1.101.609 RON | 65.265 RON | 77.051 RON | 1.153.064 RON | 0 RON | 1.153.064 RON | 222.405 RON | 930.659 RON | 795.930 RON | 208.931 RON | 0 RON | 0 RON | 12 |
| 2021 | 1.793.621 RON | 2.268.979 RON | 2.205.904 RON | 55.316 RON | 63.075 RON | 1.210.912 RON | 0 RON | 1.210.912 RON | 240.056 RON | 970.856 RON | 823.042 RON | 102.867 RON | 0 RON | 0 RON | 14 |
| 2022 | 1.555.029 RON | 1.804.396 RON | 1.792.731 RON | 10.158 RON | 11.665 RON | 1.430.623 RON | 0 RON | 1.430.623 RON | 250.214 RON | 1.180.409 RON | 1.072.500 RON | 296.400 RON | 0 RON | 0 RON | 13 |
| 2023 | 2.070.988 RON | 2.763.767 RON | 2.754.437 RON | 8.054 RON | 9.330 RON | 3.585.566 RON | 0 RON | 3.585.566 RON | 258.380 RON | 3.327.186 RON | 1.773.210 RON | 1.110.826 RON | 0 RON | 0 RON | 17 |
| 2024 | 2.012.168 RON | 4.699.988 RON | 4.673.437 RON | 22.717 RON | 26.551 RON | 5.031.782 RON | 17.284 RON | 5.014.498 RON | 250.314 RON | 4.781.468 RON | 4.469.989 RON | 489.871 RON | 0 RON | 0 RON | 22 |
Reprezentanți și administratori (4)
DAVID GEORGE-FLORIN
administrator
Loc. Oradea, Bihor, România
FOLEA ION-BOGDAN
administrator
Loc. Oradea, Bihor, România
BOLOGAN ALEXANDRA-DANIELA
administrator
Loc. Oradea, Bihor, România
COZMA MARIAN
administrator
Loc. Oradea, Bihor, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (2)
- Lucrări de construcţii a clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale
- Lucrări de instalații electrice
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Grad ridicat de îndatorare: 95% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
2,01 M RON
Rezultat Net 2024
22,7 K RON
Total Active 2024
5,03 M RON
Scor Bonitate
50/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 50/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 509,4 K RON | 1,18 M RON | 1,79 M RON | 1,56 M RON | 2,07 M RON | 2,01 M RON |
| Venituri totale | 860,1 K RON | 1,18 M RON | 2,27 M RON | 1,80 M RON | 2,76 M RON | 4,70 M RON |
| Cheltuieli totale | 842,2 K RON | 1,10 M RON | 2,21 M RON | 1,79 M RON | 2,75 M RON | 4,67 M RON |
| Rezultat net | 12,8 K RON | 65,3 K RON | 55,3 K RON | 10,2 K RON | 8,1 K RON | 22,7 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 2,52 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,05 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 0,11 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,05 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate17,3 K RON (0.3%)
Active circulante5,01 M RON (99.7%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri4,47 M RON
Creanțe489,9 K RON
Numerar54,6 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 0,45 |
| Durata stocaj (zile) | 811 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 4,11 |
| Durata încasare (zile) | 89 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
1,3%
Marjă netă
1,1%
ROA
0,5%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 442,7 K RON | 605,7 K RON | 73,1% |
| 2020 | 930,7 K RON | 1,15 M RON | 80,7% |
| 2021 | 970,9 K RON | 1,21 M RON | 80,2% |
| 2022 | 1,18 M RON | 1,43 M RON | 82,5% |
| 2023 | 3,33 M RON | 3,59 M RON | 92,8% |
| 2024 | 4,78 M RON | 5,03 M RON | 95,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
50
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Acceptabilă (LC ≥ 1.0)
15/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 509,4 K RON | 1,18 M RON | 1,79 M RON | 1,56 M RON | 2,07 M RON | 2,01 M RON | ▼ 2,8% |
| Rezultat net | 12,8 K RON | 65,3 K RON | 55,3 K RON | 10,2 K RON | 8,1 K RON | 22,7 K RON | ▲ 182,1% |
| Total active | 605,7 K RON | 1,15 M RON | 1,21 M RON | 1,43 M RON | 3,59 M RON | 5,03 M RON | ▲ 40,3% |
| Capitaluri proprii | 163,0 K RON | 222,4 K RON | 240,1 K RON | 250,2 K RON | 258,4 K RON | 250,3 K RON | ▼ 3,1% |
| Datorii totale | 442,7 K RON | 930,7 K RON | 970,9 K RON | 1,18 M RON | 3,33 M RON | 4,78 M RON | ▲ 43,7% |
| Lichiditate curentă | 1,37 | 1,24 | 1,25 | 1,21 | 1,08 | 1,05 | ▼ 2,7% |
| Marjă netă (%) | 2,51 | 5,54 | 3,08 | 0,65 | 0,39 | 1,13 | ▲ 189,7% |
| Scor bonitate | 57 | 70 | 65 | 50 | 50 | 50 | ▲ 0,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (22,7 K RON).
- •Scorul de bonitate de 50/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 2,52 M RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Grad de îndatorare de 95% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.