DESSES G.ROUP S.R.L.
Date generale
Adresă
România, Bihor, Sat Sântandrei, Comuna Sântandrei, Greierului, 29, 417515
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 84.368 RON | 84.368 RON | 70.111 RON | 13.429 RON | 14.257 RON | 29.696 RON | 17.586 RON | 12.110 RON | 13.479 RON | 16.217 RON | 0 RON | 7.770 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 132.326 RON | 132.345 RON | 119.287 RON | 11.933 RON | 13.058 RON | 29.719 RON | 19.121 RON | 10.598 RON | 25.412 RON | 4.307 RON | 0 RON | 3.280 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (4)
Raport Economico-Financiar
2024–20251. Sumar Executiv
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2024 | 2025 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 84,4 K RON | 132,3 K RON |
| Venituri totale | 84,4 K RON | 132,3 K RON |
| Cheltuieli totale | 70,1 K RON | 119,3 K RON |
| Rezultat net | 13,4 K RON | 11,9 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 180,3 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 2,46 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 2,46 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 1,70 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 6,90 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 40,34 |
| Durata încasare (zile) | 9 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2024 | 16,2 K RON | 29,7 K RON | 54,6% |
| 2025 | 4,3 K RON | 29,7 K RON | 14,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 84,4 K RON | 132,3 K RON | ▲ 56,8% |
| Rezultat net | 13,4 K RON | 11,9 K RON | ▼ 11,1% |
| Total active | 29,7 K RON | 29,7 K RON | ▲ 0,1% |
| Capitaluri proprii | 13,5 K RON | 25,4 K RON | ▲ 88,5% |
| Datorii totale | 16,2 K RON | 4,3 K RON | ▼ 73,4% |
| Lichiditate curentă | 0,75 | 2,46 | ▲ 229,5% |
| Marjă netă (%) | 15,92 | 9,02 | ▼ 43,3% |
| Scor bonitate | 65 | 90 | ▲ 38,5% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2024, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (11,9 K RON).
- •Lichiditate curentă bună (2.46), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 90/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 180,3 K RON.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2024–2025.