CREATIONYST S.R.L.
CUI: 37392205
J5/824/2017
SRL
Bihor, Sat Sânmartin, Comuna Sânmartin
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
37392205
Cod înmatriculare
J5/824/2017
EUID
ROONRC.J5/824/2017
Data înmatriculării
2017-04-13
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
9 ani
Adresă
România, Bihor, Sat Sânmartin, Comuna Sânmartin, FLORILOR, 8, 417495
Țară:
România
Județ:
Bihor
Localitate:
Sat Sânmartin, Comuna Sânmartin
Stradă:
FLORILOR
Număr:
8
Cod poștal:
417495
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 0 RON | 0 RON | 312 RON | −312 RON | −312 RON | 206 RON | 0 RON | 206 RON | −2.344 RON | 2.550 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 0 RON | 0 RON | 7.579 RON | −7.579 RON | −7.579 RON | 179 RON | 0 RON | 179 RON | −9.923 RON | 10.102 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 0 RON | 0 RON | 253 RON | −253 RON | −253 RON | 16 RON | 0 RON | 16 RON | −10.176 RON | 10.192 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 5.722 RON | 5.722 RON | 2.666 RON | 2.884 RON | 3.056 RON | 446.889 RON | 0 RON | 446.889 RON | −7.292 RON | 454.181 RON | 351.781 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 59.015 RON | 59.914 RON | 48.911 RON | 9.278 RON | 11.003 RON | 797.209 RON | 389.573 RON | 407.636 RON | 1.987 RON | 795.222 RON | 354.249 RON | 3.139 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 2.134 RON | 2.199 RON | 11.597 RON | −9.398 RON | −9.398 RON | 788.581 RON | 389.573 RON | 399.008 RON | −7.412 RON | 795.993 RON | 353.288 RON | 3.781 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (2)
DOHAN CĂTĂLIN-COSMIN
administrator
Loc. Oradea, Bihor, România
UNGUREANU SORIN
administrator
Loc. Oradea, Bihor, România
Locație pe hartă
Coduri CAEN (7)
- Producția de energie electrică din resurse neregenerabile
- Distribuția energiei electrice
- Lucrări de construcţii a clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale
- Lucrări de instalații electrice
- Comerţ cu ridicata de componente şi echipamente electronice şi de telecomunicaţii
- Comerţ cu ridicata al altor maşini şi echipamente
- Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−7.412 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.5) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−9.398 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 100.9% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
2,1 K RON
Rezultat Net 2024
−9,4 K RON
Total Active 2024
788,6 K RON
Scor Bonitate
17/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 17/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 5,7 K RON | 59,0 K RON | 2,1 K RON |
| Venituri totale | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 5,7 K RON | 59,9 K RON | 2,2 K RON |
| Cheltuieli totale | 312 RON | 7,6 K RON | 253 RON | 2,7 K RON | 48,9 K RON | 11,6 K RON |
| Rezultat net | −312 RON | −7,6 K RON | −253 RON | 2,9 K RON | 9,3 K RON | −9,4 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 30,5 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−7.412 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,50 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,06 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,05 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,99 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate389,6 K RON (49.4%)
Active circulante399,0 K RON (50.6%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri353,3 K RON
Creanțe3,8 K RON
Numerar41,9 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 0,01 |
| Durata stocaj (zile) | 60.427 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,56 |
| Durata încasare (zile) | 647 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-440,4%
Marjă netă
-440,4%
ROA
-1,2%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 2,6 K RON | 206 RON | 1.237,9% |
| 2020 | 10,1 K RON | 179 RON | 5.643,6% |
| 2021 | 10,2 K RON | 16 RON | 63.700,0% |
| 2022 | 454,2 K RON | 446,9 K RON | 101,6% |
| 2023 | 795,2 K RON | 797,2 K RON | 99,8% |
| 2024 | 796,0 K RON | 788,6 K RON | 100,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
17
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 5,7 K RON | 59,0 K RON | 2,1 K RON | ▼ 96,4% |
| Rezultat net | −312 RON | −7,6 K RON | −253 RON | 2,9 K RON | 9,3 K RON | −9,4 K RON | ▼ 201,3% |
| Total active | 206 RON | 179 RON | 16 RON | 446,9 K RON | 797,2 K RON | 788,6 K RON | ▼ 1,1% |
| Capitaluri proprii | −2,3 K RON | −9,9 K RON | −10,2 K RON | −7,3 K RON | 2,0 K RON | −7,4 K RON | ▼ 473,0% |
| Datorii totale | 2,6 K RON | 10,1 K RON | 10,2 K RON | 454,2 K RON | 795,2 K RON | 796,0 K RON | ▲ 0,1% |
| Lichiditate curentă | 0,08 | 0,02 | 0,00 | 0,98 | 0,51 | 0,50 | ▼ 2,2% |
| Marjă netă (%) | – | – | – | 50,40 | 15,72 | -440,39 | ▼ 2.901,5% |
| Scor bonitate | 22 | 15 | 22 | 55 | 61 | 17 | ▼ 72,1% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 30,5 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 100.9% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (17/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.