DAS AQUA S.R.L.
CUI: 40730004
J5/836/2019
SRL
Bihor, Municipiul Oradea
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
40730004
Cod înmatriculare
J5/836/2019
EUID
ROONRC.J5/836/2019
Data înmatriculării
2019-03-04
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
7 ani
Adresă
România, Bihor, Municipiul Oradea, ŞTEFAN OCTAVIAN IOSIF, 20, 410230
Țară:
România
Județ:
Bihor
Localitate:
Municipiul Oradea
Stradă:
ŞTEFAN OCTAVIAN IOSIF
Număr:
20
Cod poștal:
410230
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 165.827 RON | 166.169 RON | 47.492 RON | 113.703 RON | 118.677 RON | 123.682 RON | 115 RON | 123.567 RON | 113.903 RON | 9.779 RON | 804 RON | 1.451 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 172.257 RON | 182.765 RON | 90.973 RON | 87.933 RON | 91.792 RON | 166.734 RON | 85.773 RON | 80.961 RON | 88.173 RON | 78.561 RON | 7.454 RON | 9.891 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 167.701 RON | 168.619 RON | 80.853 RON | 82.835 RON | 87.766 RON | 157.932 RON | 76.392 RON | 81.540 RON | 83.075 RON | 74.857 RON | 804 RON | 14.895 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 217.194 RON | 217.676 RON | 75.992 RON | 137.341 RON | 141.684 RON | 202.832 RON | 48.816 RON | 154.016 RON | 137.581 RON | 65.251 RON | 804 RON | 148.363 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 188.510 RON | 189.859 RON | 130.098 RON | 57.908 RON | 59.761 RON | 150.848 RON | 21.323 RON | 129.525 RON | 58.148 RON | 92.700 RON | 3.836 RON | 23.525 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 51.349 RON | 51.355 RON | 75.031 RON | −23.889 RON | −23.676 RON | 45.130 RON | 9.461 RON | 35.669 RON | 34.259 RON | 10.871 RON | 0 RON | 28.233 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 74.698 RON | 75.317 RON | 65.196 RON | 7.969 RON | 10.121 RON | 26.875 RON | 16.400 RON | 10.475 RON | 8.894 RON | 17.981 RON | 6.157 RON | 873 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
TULI ALEXANDRU
administrator
Sat Cojocna, Cluj, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (7)
- 4322 Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
- 4618 Intermedieri în comerțul specializat în vânzarea produselor cu caracter specific, n.c.a.
- 4619 Intermedieri în comerțul cu produse diverse
- 4799 Comerţ cu amănuntul efectuat în afara magazinelor, standurilor, chioşcurilor şi pieţelor
- 7112 Activități de inginerie și consultanță tehnică legate de acestea
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.58) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2025
74,7 K RON
Rezultat Net 2025
8,0 K RON
Total Active 2025
26,9 K RON
Scor Bonitate
73/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 73/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 165,8 K RON | 172,3 K RON | 167,7 K RON | 217,2 K RON | 188,5 K RON | 51,3 K RON | 74,7 K RON |
| Venituri totale | 166,2 K RON | 182,8 K RON | 168,6 K RON | 217,7 K RON | 189,9 K RON | 51,4 K RON | 75,3 K RON |
| Cheltuieli totale | 47,5 K RON | 91,0 K RON | 80,9 K RON | 76,0 K RON | 130,1 K RON | 75,0 K RON | 65,2 K RON |
| Rezultat net | 113,7 K RON | 87,9 K RON | 82,8 K RON | 137,3 K RON | 57,9 K RON | −23,9 K RON | 8,0 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 77,6 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,58 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,24 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,19 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,49 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate16,4 K RON (61%)
Active circulante10,5 K RON (39%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri6,2 K RON
Creanțe873 RON
Numerar3,4 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 12,13 |
| Durata stocaj (zile) | 30 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 85,56 |
| Durata încasare (zile) | 4 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
13,6%
Marjă netă
10,7%
ROA
29,7%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 9,8 K RON | 123,7 K RON | 7,9% |
| 2020 | 78,6 K RON | 166,7 K RON | 47,1% |
| 2021 | 74,9 K RON | 157,9 K RON | 47,4% |
| 2022 | 65,3 K RON | 202,8 K RON | 32,2% |
| 2023 | 92,7 K RON | 150,8 K RON | 61,5% |
| 2024 | 10,9 K RON | 45,1 K RON | 24,1% |
| 2025 | 18,0 K RON | 26,9 K RON | 66,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
73
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Bună (> 30% din active)
20/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 165,8 K RON | 172,3 K RON | 167,7 K RON | 217,2 K RON | 188,5 K RON | 51,3 K RON | 74,7 K RON | ▲ 45,5% |
| Rezultat net | 113,7 K RON | 87,9 K RON | 82,8 K RON | 137,3 K RON | 57,9 K RON | −23,9 K RON | 8,0 K RON | ▲ 133,4% |
| Total active | 123,7 K RON | 166,7 K RON | 157,9 K RON | 202,8 K RON | 150,8 K RON | 45,1 K RON | 26,9 K RON | ▼ 40,4% |
| Capitaluri proprii | 113,9 K RON | 88,2 K RON | 83,1 K RON | 137,6 K RON | 58,1 K RON | 34,3 K RON | 8,9 K RON | ▼ 74,0% |
| Datorii totale | 9,8 K RON | 78,6 K RON | 74,9 K RON | 65,3 K RON | 92,7 K RON | 10,9 K RON | 18,0 K RON | ▲ 65,4% |
| Lichiditate curentă | 12,64 | 1,03 | 1,09 | 2,36 | 1,40 | 3,28 | 0,58 | ▼ 82,2% |
| Marjă netă (%) | 68,57 | 51,05 | 49,39 | 63,23 | 30,72 | -46,52 | 10,67 | ▲ 122,9% |
| Scor bonitate | 87 | 77 | 77 | 100 | 65 | 64 | 73 | ▲ 14,1% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (8,0 K RON).
- •Scorul de bonitate de 73/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 77,6 K RON.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.