OTC PHARMA LOGISTIC SRL
CUI: 33197120
J5/841/2014
SRL
Bihor, Municipiul Salonta
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
33197120
Cod înmatriculare
J5/841/2014
EUID
ROONRC.J5/841/2014
Data înmatriculării
2014-05-22
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
12 ani
Adresă
România, Bihor, Municipiul Salonta, ŞARCADULUI, 4
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 654 RON | 741 RON | 5.823 RON | −5.102 RON | −5.082 RON | 56.261 RON | 0 RON | 56.261 RON | −22.853 RON | 79.114 RON | 39.995 RON | 7.512 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 0 RON | 0 RON | 646 RON | −646 RON | −646 RON | 56.215 RON | 0 RON | 56.215 RON | −23.501 RON | 79.716 RON | 39.995 RON | 7.516 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 0 RON | 0 RON | 449 RON | −449 RON | −449 RON | 55.766 RON | 0 RON | 55.766 RON | −23.950 RON | 79.716 RON | 39.995 RON | 7.126 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 0 RON | 0 RON | 54 RON | −54 RON | −54 RON | 55.712 RON | 0 RON | 55.712 RON | −24.004 RON | 79.716 RON | 39.995 RON | 7.132 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 0 RON | 0 RON | 2.604 RON | −2.604 RON | −2.604 RON | 53.107 RON | 0 RON | 53.107 RON | −26.608 RON | 79.715 RON | 39.995 RON | 4.700 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
PETROVSZKI GABOR
administrator
BEKESCSABA, Ungaria
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (3)
Raport Economico-Financiar
2019–20231. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2023
- •Capitaluri proprii negative (−26.608 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.67) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2023 (−2.604 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 150.1% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2023
0 RON
Rezultat Net 2023
−2,6 K RON
Total Active 2023
53,1 K RON
Scor Bonitate
20/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 20/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 654 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON |
| Venituri totale | 741 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON |
| Cheltuieli totale | 5,8 K RON | 646 RON | 449 RON | 54 RON | 2,6 K RON |
| Rezultat net | −5,1 K RON | −646 RON | −449 RON | −54 RON | −2,6 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2024 (regresie liniară): −262 RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2023 (−26.608 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2023
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,67 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,16 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,11 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,67 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2023)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante53,1 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri40,0 K RON
Creanțe4,7 K RON
Numerar8,4 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2023)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
-4,9%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 79,1 K RON | 56,3 K RON | 140,6% |
| 2020 | 79,7 K RON | 56,2 K RON | 141,8% |
| 2021 | 79,7 K RON | 55,8 K RON | 143,0% |
| 2022 | 79,7 K RON | 55,7 K RON | 143,1% |
| 2023 | 79,7 K RON | 53,1 K RON | 150,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2023
20
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Date insuficiente
5/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 654 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | – |
| Rezultat net | −5,1 K RON | −646 RON | −449 RON | −54 RON | −2,6 K RON | ▼ 4.722,2% |
| Total active | 56,3 K RON | 56,2 K RON | 55,8 K RON | 55,7 K RON | 53,1 K RON | ▼ 4,7% |
| Capitaluri proprii | −22,9 K RON | −23,5 K RON | −24,0 K RON | −24,0 K RON | −26,6 K RON | ▼ 10,8% |
| Datorii totale | 79,1 K RON | 79,7 K RON | 79,7 K RON | 79,7 K RON | 79,7 K RON | ▼ 0,0% |
| Lichiditate curentă | 0,71 | 0,71 | 0,70 | 0,70 | 0,67 | ▼ 4,7% |
| Marjă netă (%) | -780,12 | – | – | – | – | – |
| Scor bonitate | 24 | 27 | 27 | 27 | 20 | ▼ 25,9% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2023, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 150.1% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (20/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2023.