ITALBAGNO SRL
CUI: 30250645
J5/842/2012
SRL
Bihor, Municipiul Oradea
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
30250645
Cod înmatriculare
J5/842/2012
EUID
ROONRC.J5/842/2012
Data înmatriculării
2012-05-28
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
14 ani
Salariați (2023)
1 angajați
Adresă
România, Bihor, Municipiul Oradea, HENRI COANDĂ, 3, PB29, 19, 410228
Țară:
România
Județ:
Bihor
Localitate:
Municipiul Oradea
Stradă:
HENRI COANDĂ
Număr:
3
Bloc:
PB29
Apartament:
19
Cod poștal:
410228
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 652.027 RON | 657.308 RON | 658.848 RON | −8.115 RON | −1.540 RON | 362.345 RON | 56.657 RON | 305.688 RON | −23.490 RON | 385.835 RON | 139.059 RON | 108.198 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 679.117 RON | 683.074 RON | 653.763 RON | 14.337 RON | 29.311 RON | 360.202 RON | 41.309 RON | 318.893 RON | −9.153 RON | 369.355 RON | 154.878 RON | 95.865 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 782.803 RON | 791.479 RON | 839.898 RON | −56.334 RON | −48.419 RON | 454.607 RON | 16.849 RON | 437.758 RON | −65.487 RON | 520.094 RON | 117.545 RON | 169.458 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 487.039 RON | 488.545 RON | 605.542 RON | −121.882 RON | −116.997 RON | 489.936 RON | 1.197 RON | 488.739 RON | −187.369 RON | 677.305 RON | 213.835 RON | 192.882 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 174.470 RON | 179.469 RON | 245.196 RON | −67.518 RON | −65.727 RON | 380.381 RON | −414 RON | 380.795 RON | −254.888 RON | 635.269 RON | 217.562 RON | 91.270 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
POP FLORIN-DANIEL
administrator
Loc. Baia Mare, Maramureş, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (5)
- 4120 Lucrări de construcţii a clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale
- 4339 Alte lucrări de finisare
- 4613 Intermedieri în comerțul cu material lemnos și materiale de construcții
- 4619 Intermedieri în comerțul cu produse diverse
- 4673 Comerț cu ridicata al motocicletelor; comerț cu ridicata al pieselor și accesoriilor pentru motociclete
Raport Economico-Financiar
2019–20231. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2023
- •Capitaluri proprii negative (−254.888 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.6) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2023 (−67.518 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 167% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2023
174,5 K RON
Rezultat Net 2023
−67,5 K RON
Total Active 2023
380,4 K RON
Scor Bonitate
24/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 24/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 652,0 K RON | 679,1 K RON | 782,8 K RON | 487,0 K RON | 174,5 K RON |
| Venituri totale | 657,3 K RON | 683,1 K RON | 791,5 K RON | 488,5 K RON | 179,5 K RON |
| Cheltuieli totale | 658,8 K RON | 653,8 K RON | 839,9 K RON | 605,5 K RON | 245,2 K RON |
| Rezultat net | −8,1 K RON | 14,3 K RON | −56,3 K RON | −121,9 K RON | −67,5 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2024 (regresie liniară): 210,9 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2023 (−254.888 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2023
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,60 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,26 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,11 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,60 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2023)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate−414 RON (-0.1%)
Active circulante380,8 K RON (100.1%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri217,6 K RON
Creanțe91,3 K RON
Numerar72,0 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2023)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 0,80 |
| Durata stocaj (zile) | 455 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 1,91 |
| Durata încasare (zile) | 191 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-37,7%
Marjă netă
-38,7%
ROA
-17,8%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 385,8 K RON | 362,3 K RON | 106,5% |
| 2020 | 369,4 K RON | 360,2 K RON | 102,5% |
| 2021 | 520,1 K RON | 454,6 K RON | 114,4% |
| 2022 | 677,3 K RON | 489,9 K RON | 138,2% |
| 2023 | 635,3 K RON | 380,4 K RON | 167,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2023
24
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 652,0 K RON | 679,1 K RON | 782,8 K RON | 487,0 K RON | 174,5 K RON | ▼ 64,2% |
| Rezultat net | −8,1 K RON | 14,3 K RON | −56,3 K RON | −121,9 K RON | −67,5 K RON | ▲ 44,6% |
| Total active | 362,3 K RON | 360,2 K RON | 454,6 K RON | 489,9 K RON | 380,4 K RON | ▼ 22,4% |
| Capitaluri proprii | −23,5 K RON | −9,2 K RON | −65,5 K RON | −187,4 K RON | −254,9 K RON | ▼ 36,0% |
| Datorii totale | 385,8 K RON | 369,4 K RON | 520,1 K RON | 677,3 K RON | 635,3 K RON | ▼ 6,2% |
| Lichiditate curentă | 0,79 | 0,86 | 0,84 | 0,72 | 0,60 | ▼ 16,9% |
| Marjă netă (%) | -1,24 | 2,11 | -7,20 | -25,03 | -38,70 | ▼ 54,6% |
| Scor bonitate | 24 | 50 | 24 | 17 | 24 | ▲ 41,2% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2024 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 210,9 K RON.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2023, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 167% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (24/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2023.