CEDNIL S.R.L.
Date generale
Adresă
România, Bihor, Municipiul Oradea, ARTURO TOSCANINI, 11, 410547
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 297.586 RON | 297.586 RON | 237.082 RON | 57.527 RON | 60.504 RON | 53.691 RON | 0 RON | 53.691 RON | −161.870 RON | 215.561 RON | 2.547 RON | 3.812 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
| 2024 | 223.346 RON | 224.700 RON | 189.717 RON | 32.737 RON | 34.983 RON | 31.373 RON | 0 RON | 31.373 RON | −129.134 RON | 160.507 RON | 0 RON | 22.717 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2025 | 184.787 RON | 214.287 RON | 81.869 RON | 130.319 RON | 132.418 RON | 77.642 RON | 16.271 RON | 61.371 RON | 1.185 RON | 76.457 RON | 0 RON | 30.116 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
Date de contact
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Lideri din domeniu
Top companii din Bihor, cod CAEN — după cifra de afaceri (2025).
4120 — Lucrări de construcţii a clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale
Top format din 1,427 companii din județul Bihor. Apasă pe o felie pt a deschide pagina acelei companii (filă nouă).
Raport Economico-Financiar
2023–20251. Sumar Executiv
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.8) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 98.5% din active finanțate din datorii
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 297,6 K RON | 223,3 K RON | 184,8 K RON |
| Venituri totale | 297,6 K RON | 224,7 K RON | 214,3 K RON |
| Cheltuieli totale | 237,1 K RON | 189,7 K RON | 81,9 K RON |
| Rezultat net | 57,5 K RON | 32,7 K RON | 130,3 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 122,4 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,80 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,80 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,41 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 1,02 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 6,14 |
| Durata încasare (zile) | 60 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2023 | 215,6 K RON | 53,7 K RON | 401,5% |
| 2024 | 160,5 K RON | 31,4 K RON | 511,6% |
| 2025 | 76,5 K RON | 77,6 K RON | 98,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 297,6 K RON | 223,3 K RON | 184,8 K RON | ▼ 17,3% |
| Rezultat net | 57,5 K RON | 32,7 K RON | 130,3 K RON | ▲ 298,1% |
| Total active | 53,7 K RON | 31,4 K RON | 77,6 K RON | ▲ 147,5% |
| Capitaluri proprii | −161,9 K RON | −129,1 K RON | 1,2 K RON | ▲ 100,9% |
| Datorii totale | 215,6 K RON | 160,5 K RON | 76,5 K RON | ▼ 52,4% |
| Lichiditate curentă | 0,25 | 0,20 | 0,80 | ▲ 310,6% |
| Marjă netă (%) | 19,33 | 14,66 | 70,52 | ▲ 381,0% |
| Scor bonitate | 42 | 35 | 61 | ▲ 74,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2023, reflectând o contracție a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (130,3 K RON).
- •Scorul de bonitate de 61/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 98.5% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.