NATUR ADS SRL
CUI: 35986511
J5/857/2016
SRL
Bihor, Sat Holod, Comuna Holod
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
35986511
Cod înmatriculare
J5/857/2016
EUID
ROONRC.J5/857/2016
Data înmatriculării
2016-04-20
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
10 ani
Salariați (2024)
4 angajați
Adresă
România, Bihor, Sat Holod, Comuna Holod, HOLOD, 22, 417280
Țară:
România
Județ:
Bihor
Localitate:
Sat Holod, Comuna Holod
Stradă:
HOLOD
Număr:
22
Cod poștal:
417280
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 113.372 RON | 118.396 RON | 58.614 RON | 56.231 RON | 59.782 RON | 71.429 RON | 3.837 RON | 67.592 RON | 56.471 RON | 14.958 RON | 131 RON | 591 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 226.505 RON | 226.505 RON | 166.681 RON | 53.905 RON | 59.824 RON | 113.653 RON | 1.995 RON | 111.658 RON | 110.376 RON | 3.277 RON | 0 RON | 14.569 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 466.402 RON | 466.402 RON | 353.030 RON | 105.296 RON | 113.372 RON | 227.565 RON | 154 RON | 227.411 RON | 215.672 RON | 11.893 RON | 0 RON | 58.854 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 719.003 RON | 728.181 RON | 509.169 RON | 211.977 RON | 219.012 RON | 262.698 RON | 3.085 RON | 259.613 RON | 212.217 RON | 50.481 RON | 0 RON | 147.072 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 717.190 RON | 717.237 RON | 861.935 RON | −151.223 RON | −144.698 RON | 298.453 RON | 25.318 RON | 273.135 RON | −34.006 RON | 332.459 RON | 0 RON | 172.865 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 995.068 RON | 995.073 RON | 1.253.602 RON | −288.419 RON | −258.529 RON | 270.699 RON | 20.958 RON | 249.741 RON | −322.425 RON | 593.124 RON | 10.500 RON | 146.210 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
Reprezentanți și administratori (1)
GAL MARIA
administrator
Sat Holod, Bihor, România
Locație pe hartă
Coduri CAEN (5)
- Activități de editare a cărților
- Servicii de intermediere a tranzacțiilor imobiliare
- Activităţi de consultanţă pentru afaceri şi management
- Alte forme de învățământ n.c.a.
- Coafură şi alte activităţi de înfrumuseţare
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−322.425 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.42) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−288.419 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 219.1% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
995,1 K RON
Rezultat Net 2024
−288,4 K RON
Total Active 2024
270,7 K RON
Scor Bonitate
19/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 19/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 113,4 K RON | 226,5 K RON | 466,4 K RON | 719,0 K RON | 717,2 K RON | 995,1 K RON |
| Venituri totale | 118,4 K RON | 226,5 K RON | 466,4 K RON | 728,2 K RON | 717,2 K RON | 995,1 K RON |
| Cheltuieli totale | 58,6 K RON | 166,7 K RON | 353,0 K RON | 509,2 K RON | 861,9 K RON | 1,25 M RON |
| Rezultat net | 56,2 K RON | 53,9 K RON | 105,3 K RON | 212,0 K RON | −151,2 K RON | −288,4 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 1,15 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−322.425 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,42 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,40 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,16 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,46 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate21,0 K RON (7.7%)
Active circulante249,7 K RON (92.3%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri10,5 K RON
Creanțe146,2 K RON
Numerar93,0 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 94,77 |
| Durata stocaj (zile) | 4 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 6,81 |
| Durata încasare (zile) | 54 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-26,0%
Marjă netă
-29,0%
ROA
-106,6%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 15,0 K RON | 71,4 K RON | 20,9% |
| 2020 | 3,3 K RON | 113,7 K RON | 2,9% |
| 2021 | 11,9 K RON | 227,6 K RON | 5,2% |
| 2022 | 50,5 K RON | 262,7 K RON | 19,2% |
| 2023 | 332,5 K RON | 298,5 K RON | 111,4% |
| 2024 | 593,1 K RON | 270,7 K RON | 219,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
19
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 113,4 K RON | 226,5 K RON | 466,4 K RON | 719,0 K RON | 717,2 K RON | 995,1 K RON | ▲ 38,7% |
| Rezultat net | 56,2 K RON | 53,9 K RON | 105,3 K RON | 212,0 K RON | −151,2 K RON | −288,4 K RON | ▼ 90,7% |
| Total active | 71,4 K RON | 113,7 K RON | 227,6 K RON | 262,7 K RON | 298,5 K RON | 270,7 K RON | ▼ 9,3% |
| Capitaluri proprii | 56,5 K RON | 110,4 K RON | 215,7 K RON | 212,2 K RON | −34,0 K RON | −322,4 K RON | ▼ 848,1% |
| Datorii totale | 15,0 K RON | 3,3 K RON | 11,9 K RON | 50,5 K RON | 332,5 K RON | 593,1 K RON | ▲ 78,4% |
| Lichiditate curentă | 4,52 | 34,07 | 19,12 | 5,14 | 0,82 | 0,42 | ▼ 48,7% |
| Marjă netă (%) | 49,60 | 23,80 | 22,58 | 29,48 | -21,09 | -28,98 | ▼ 37,4% |
| Scor bonitate | 87 | 95 | 95 | 95 | 17 | 19 | ▲ 11,8% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,15 M RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 219.1% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (19/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.