LTC BIOLIQUID S.R.L.
CUI: 40740601
J5/863/2019
SRL
Bihor, Municipiul Oradea
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
40740601
Cod înmatriculare
J5/863/2019
EUID
ROONRC.J5/863/2019
Data înmatriculării
2019-03-06
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
7 ani
Adresă
România, Bihor, Municipiul Oradea, EPISCOP ROMAN CIOROGARIU, 47, 410009
Țară:
România
Județ:
Bihor
Localitate:
Municipiul Oradea
Stradă:
EPISCOP ROMAN CIOROGARIU
Număr:
47
Cod poștal:
410009
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 538.164 RON | 538.812 RON | 490.705 RON | 43.347 RON | 48.107 RON | 707.503 RON | 9.242 RON | 698.261 RON | 53.347 RON | 695.536 RON | 272.775 RON | 410.189 RON | 0 RON | 41.380 RON | 1 |
| 2020 | 324.706 RON | 326.042 RON | 614.276 RON | −291.494 RON | −288.234 RON | 115.517 RON | 20.817 RON | 94.700 RON | −238.147 RON | 504.387 RON | 13.929 RON | 75.027 RON | 0 RON | 150.723 RON | 1 |
| 2021 | 6.238 RON | 46.575 RON | 192.164 RON | −146.055 RON | −145.589 RON | 152.498 RON | 65.419 RON | 87.079 RON | −384.202 RON | 678.156 RON | 13.929 RON | 67.974 RON | 0 RON | 141.456 RON | 1 |
| 2022 | 0 RON | 56.428 RON | 213.138 RON | −158.004 RON | −156.710 RON | 122.995 RON | 47.027 RON | 75.968 RON | −542.206 RON | 740.364 RON | 13.929 RON | 61.371 RON | 0 RON | 75.163 RON | 1 |
| 2023 | 0 RON | 63.715 RON | 174.811 RON | −111.588 RON | −111.096 RON | 97.053 RON | 3.940 RON | 93.113 RON | −656.906 RON | 774.696 RON | 13.929 RON | 75.293 RON | 0 RON | 20.737 RON | 1 |
| 2024 | 0 RON | 67 RON | 3.263 RON | −3.196 RON | −3.196 RON | 87.987 RON | 3.940 RON | 84.047 RON | −660.102 RON | 748.089 RON | 13.929 RON | 68.609 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 0 RON | 0 RON | 2.107 RON | −2.107 RON | −2.107 RON | 85.723 RON | 3.940 RON | 81.783 RON | −662.209 RON | 747.932 RON | 13.929 RON | 66.514 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (2)
CÂMPEANU ALEXANDRA-FELICIA
administrator
Loc. Alba Iulia, Alba, România
LOVASZ ANDRA
administrator
Loc. Dej, Cluj, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (12)
- 3811 Colectarea deșeurilor nepericuloase
- 4619 Intermedieri în comerțul cu produse diverse
- 4671 Comerț cu ridicata al autovehiculelor
- 4675 Comerţ cu ridicata al produselor chimice
- 4676 Comerţ cu ridicata al altor produse intermediare
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−662.209 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.11) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−2.107 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 872.5% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
0 RON
Rezultat Net 2025
−2,1 K RON
Total Active 2025
85,7 K RON
Scor Bonitate
22/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 22/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 538,2 K RON | 324,7 K RON | 6,2 K RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON |
| Venituri totale | 538,8 K RON | 326,0 K RON | 46,6 K RON | 56,4 K RON | 63,7 K RON | 67 RON | 0 RON |
| Cheltuieli totale | 490,7 K RON | 614,3 K RON | 192,2 K RON | 213,1 K RON | 174,8 K RON | 3,3 K RON | 2,1 K RON |
| Rezultat net | 43,3 K RON | −291,5 K RON | −146,1 K RON | −158,0 K RON | −111,6 K RON | −3,2 K RON | −2,1 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): −200,1 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−662.209 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,11 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,09 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,11 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate3,9 K RON (4.6%)
Active circulante81,8 K RON (95.4%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri13,9 K RON
Creanțe66,5 K RON
Numerar1,3 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
-2,5%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 695,5 K RON | 707,5 K RON | 98,3% |
| 2020 | 504,4 K RON | 115,5 K RON | 436,6% |
| 2021 | 678,2 K RON | 152,5 K RON | 444,7% |
| 2022 | 740,4 K RON | 123,0 K RON | 602,0% |
| 2023 | 774,7 K RON | 97,1 K RON | 798,2% |
| 2024 | 748,1 K RON | 88,0 K RON | 850,2% |
| 2025 | 747,9 K RON | 85,7 K RON | 872,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
22
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Date insuficiente
5/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 538,2 K RON | 324,7 K RON | 6,2 K RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | – |
| Rezultat net | 43,3 K RON | −291,5 K RON | −146,1 K RON | −158,0 K RON | −111,6 K RON | −3,2 K RON | −2,1 K RON | ▲ 34,1% |
| Total active | 707,5 K RON | 115,5 K RON | 152,5 K RON | 123,0 K RON | 97,1 K RON | 88,0 K RON | 85,7 K RON | ▼ 2,6% |
| Capitaluri proprii | 53,3 K RON | −238,1 K RON | −384,2 K RON | −542,2 K RON | −656,9 K RON | −660,1 K RON | −662,2 K RON | ▼ 0,3% |
| Datorii totale | 695,5 K RON | 504,4 K RON | 678,2 K RON | 740,4 K RON | 774,7 K RON | 748,1 K RON | 747,9 K RON | ▼ 0,0% |
| Lichiditate curentă | 1,00 | 0,19 | 0,13 | 0,10 | 0,12 | 0,11 | 0,11 | ▼ 2,7% |
| Marjă netă (%) | 8,05 | -89,77 | -2.341,38 | – | – | – | – | – |
| Scor bonitate | 55 | 12 | 19 | 15 | 30 | 22 | 22 | ▲ 0,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 872.5% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (22/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.