MOCANCINI S.R.L.

CUI: 39194310 J5/870/2018 SRL Bihor, Sat Biharia, Comuna Biharia

Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 39194310

Cod înmatriculare J5/870/2018

EUID ROONRC.J5/870/2018

Data înmatriculării 2018-04-17

Formă juridică SRL

Stare Funcțiune

Ani de activitate 8 ani

Adresă

România, Bihor, Sat Biharia, Comuna Biharia, GÁSPÁR ANDRÁS, 93, 417050

Țară: România

Județ: Bihor

Localitate: Sat Biharia, Comuna Biharia

Stradă: GÁSPÁR ANDRÁS

Număr: 93

Cod poștal: 417050

Date de bilanț 2019–2024

An	Cifra de afaceri	Venituri totale	Cheltuieli totale	Profit / Pierdere net	Profit / Pierdere brut	Active totale	Active imobilizate	Active circulante	Capitaluri	Datorii	Stocuri	Creanțe	Venituri în avans	Cheltuieli în avans	Nr. salariați
2024	2.959.927 RON	3.029.327 RON	3.329.706 RON	−300.379 RON	−300.379 RON	1.097.135 RON	227.986 RON	869.149 RON	−35.949 RON	1.133.453 RON	734.143 RON	3.342 RON	0 RON	369 RON	0
2025	1.199.032 RON	1.266.993 RON	1.414.419 RON	−147.426 RON	−147.426 RON	446.655 RON	895 RON	445.760 RON	−183.374 RON	630.029 RON	421.124 RON	5.283 RON	0 RON	0 RON	0

Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (2)

MOCA SEBASTIAN-DUMITRU

administrator

Loc. Oradea, Bihor, România

Pagina administratorului

CIOCAN VLAD

administrator

Loc. Botoşani, Botoşani, România

Pagina administratorului

Date de contact

+40 XX XXX XXX

contact@exemplu.ro

www.exemplu.ro

Autentificare

Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (4)

Raport Economico-Financiar

2024–2025

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2025

•Capitaluri proprii negative (−183.374 RON) — risc de insolvență tehnică
•Lichiditate curentă sub 1.0 (0.71) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
•Pierdere netă înregistrată în 2025 (−147.426 RON)
•Grad ridicat de îndatorare: 141.1% din active finanțate din datorii

Cifra de Afaceri 2025

1,20 M RON

Rezultat Net 2025

−147,4 K RON

Total Active 2025

446,7 K RON

Scor Bonitate

24/100

Risc Extrem — Clasa D

Scor bonitate: 24/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An	2024	2025
Cifra de afaceri	2,96 M RON	1,20 M RON
Venituri totale	3,03 M RON	1,27 M RON
Cheltuieli totale	3,33 M RON	1,41 M RON
Rezultat net	−300,4 K RON	−147,4 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): −561,9 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−183.374 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

Indicator	Valoare	Prag	Status
Lichiditate curentă	0,71	≥ 1	Slab
Lichiditate rapidă	0,04	≥ 0.8	Slab
Lichiditate imediată	0,03	≥ 0.2	Slab
Solvabilitate	0,71	≥ 1	Slab

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate895 RON (0.2%)

Active circulante445,8 K RON (99.8%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri421,1 K RON

Creanțe5,3 K RON

Numerar19,4 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

Indicator	Valoare
Rotație stocuri (ori/an)	2,85
Durata stocaj (zile)	128
Rotație creanțe (ori/an)	226,96
Durata încasare (zile)	2

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută

-12,3%

Marjă netă

-12,3%

ROA

-33,0%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

An	Datorii	Total active	Rată îndatorare
2024	1,13 M RON	1,10 M RON	103,3%
2025	630,0 K RON	446,7 K RON	141,1%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

din 100 puncte

Clasa D — Risc Extrem

Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5) 8/25

Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25

Profitabilitate — Critică (pierdere netă) 2/25

Tendinta — Tendință mixtă 12/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator	2024	2025	YoY
Cifra de afaceri	2,96 M RON	1,20 M RON	▼ 59,5%
Rezultat net	−300,4 K RON	−147,4 K RON	▲ 50,9%
Total active	1,10 M RON	446,7 K RON	▼ 59,3%
Capitaluri proprii	−35,9 K RON	−183,4 K RON	▼ 410,1%
Datorii totale	1,13 M RON	630,0 K RON	▼ 44,4%
Lichiditate curentă	0,77	0,71	▼ 7,7%
Marjă netă (%)	-10,15	-12,30	▼ 21,2%
Scor bonitate	24	24	▲ 0,0%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

•Cifra de afaceri a scăzut față de 2024, reflectând o contracție a activității.

Riscuri identificate

•Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
•Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
•Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
•Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
•Grad de îndatorare de 141.1% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
•Scor de bonitate scăzut (24/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

•Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
•Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
•Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
•Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
•Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2024–2025.