TEBOSWIM S.R.L.
CUI: 44022868
J5/872/2021
SRL
Bihor, Municipiul Oradea
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
44022868
Cod înmatriculare
J5/872/2021
EUID
ROONRC.J5/872/2021
Data înmatriculării
2021-03-31
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
5 ani
Adresă
România, Bihor, Municipiul Oradea, SPARTACUS, 3, 2, 16, 410466
Țară:
România
Județ:
Bihor
Localitate:
Municipiul Oradea
Stradă:
SPARTACUS
Număr:
3
Bloc:
2
Apartament:
16
Cod poștal:
410466
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 34.514 RON | 34.514 RON | 4.632 RON | 28.867 RON | 29.882 RON | 29.680 RON | 32 RON | 29.648 RON | 29.067 RON | 613 RON | 0 RON | 2.718 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 77.424 RON | 77.424 RON | 17.247 RON | 58.133 RON | 60.177 RON | 66.510 RON | 0 RON | 66.510 RON | 66.147 RON | 363 RON | 0 RON | 13.207 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 92.062 RON | 92.613 RON | 38.237 RON | 45.798 RON | 54.376 RON | 137.649 RON | 118.477 RON | 19.172 RON | 92.923 RON | 45.995 RON | 0 RON | 6.886 RON | 0 RON | 1.269 RON | 0 |
| 2024 | 100.508 RON | 100.678 RON | 82.118 RON | 11.800 RON | 18.560 RON | 125.452 RON | 88.228 RON | 37.224 RON | 83.527 RON | 41.925 RON | 0 RON | 15.682 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 107.039 RON | 107.441 RON | 86.109 RON | 13.542 RON | 21.332 RON | 106.640 RON | 61.442 RON | 45.198 RON | 25.402 RON | 81.238 RON | 0 RON | 4.745 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
PÎNZARU TEODORA-MELANIA
administrator
Loc. Oradea, Bihor, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2021–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.56) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2025
107,0 K RON
Rezultat Net 2025
13,5 K RON
Total Active 2025
106,6 K RON
Scor Bonitate
68/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 68/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 34,5 K RON | 77,4 K RON | 92,1 K RON | 100,5 K RON | 107,0 K RON |
| Venituri totale | 34,5 K RON | 77,4 K RON | 92,6 K RON | 100,7 K RON | 107,4 K RON |
| Cheltuieli totale | 4,6 K RON | 17,2 K RON | 38,2 K RON | 82,1 K RON | 86,1 K RON |
| Rezultat net | 28,9 K RON | 58,1 K RON | 45,8 K RON | 11,8 K RON | 13,5 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 132,8 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,56 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,56 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,50 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 1,31 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate61,4 K RON (57.6%)
Active circulante45,2 K RON (42.4%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe4,7 K RON
Numerar40,5 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 22,56 |
| Durata încasare (zile) | 16 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
19,9%
Marjă netă
12,7%
ROA
12,7%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2021 | 613 RON | 29,7 K RON | 2,1% |
| 2022 | 363 RON | 66,5 K RON | 0,6% |
| 2023 | 46,0 K RON | 137,6 K RON | 33,4% |
| 2024 | 41,9 K RON | 125,5 K RON | 33,4% |
| 2025 | 81,2 K RON | 106,6 K RON | 76,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
68
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 34,5 K RON | 77,4 K RON | 92,1 K RON | 100,5 K RON | 107,0 K RON | ▲ 6,5% |
| Rezultat net | 28,9 K RON | 58,1 K RON | 45,8 K RON | 11,8 K RON | 13,5 K RON | ▲ 14,8% |
| Total active | 29,7 K RON | 66,5 K RON | 137,6 K RON | 125,5 K RON | 106,6 K RON | ▼ 15,0% |
| Capitaluri proprii | 29,1 K RON | 66,1 K RON | 92,9 K RON | 83,5 K RON | 25,4 K RON | ▼ 69,6% |
| Datorii totale | 613 RON | 363 RON | 46,0 K RON | 41,9 K RON | 81,2 K RON | ▲ 93,8% |
| Lichiditate curentă | 48,37 | 183,22 | 0,42 | 0,89 | 0,56 | ▼ 37,3% |
| Marjă netă (%) | 83,64 | 75,08 | 49,75 | 11,74 | 12,65 | ▲ 7,8% |
| Scor bonitate | 87 | 100 | 65 | 78 | 68 | ▼ 12,8% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2021, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (13,5 K RON).
- •Scorul de bonitate de 68/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 132,8 K RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2025.