LILI&LAU SRL
CUI: 36943420
J5/88/2017
SRL
Bihor, Sat Valea de Jos, Comuna Rieni
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
36943420
Cod înmatriculare
J5/88/2017
EUID
ROONRC.J5/88/2017
Data înmatriculării
2017-01-25
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
9 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Bihor, Sat Valea de Jos, Comuna Rieni, VALEA DE JOS, 137, 417421
Țară:
România
Județ:
Bihor
Localitate:
Sat Valea de Jos, Comuna Rieni
Stradă:
VALEA DE JOS
Număr:
137
Cod poștal:
417421
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 165.693 RON | 165.693 RON | 158.112 RON | 5.924 RON | 7.581 RON | 50.989 RON | 0 RON | 50.989 RON | −3.456 RON | 54.445 RON | 50.789 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 183.901 RON | 185.751 RON | 178.262 RON | 5.649 RON | 7.489 RON | 39.583 RON | 0 RON | 39.583 RON | 2.194 RON | 37.389 RON | 39.331 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 121.260 RON | 121.260 RON | 130.605 RON | −10.558 RON | −9.345 RON | 64.456 RON | 0 RON | 64.456 RON | −8.364 RON | 72.820 RON | 64.423 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 181.605 RON | 181.605 RON | 179.265 RON | 525 RON | 2.340 RON | 46.138 RON | 0 RON | 46.138 RON | −7.840 RON | 53.978 RON | 41.385 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 140.978 RON | 140.978 RON | 160.950 RON | −21.382 RON | −19.972 RON | 25.188 RON | 0 RON | 25.188 RON | −29.222 RON | 54.410 RON | 20.013 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 115.148 RON | 115.148 RON | 143.909 RON | −29.912 RON | −28.761 RON | 11.715 RON | 0 RON | 11.715 RON | −59.134 RON | 70.849 RON | 3.884 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 131.284 RON | 131.284 RON | 129.533 RON | 1.751 RON | 1.751 RON | 20.790 RON | 0 RON | 20.790 RON | −57.383 RON | 78.173 RON | 14.474 RON | 35 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
MICULA LIANA-FLORINA
administrator
Loc. Beiuş, Bihor, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (3)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−57.383 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.27) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 376% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
131,3 K RON
Rezultat Net 2025
1,8 K RON
Total Active 2025
20,8 K RON
Scor Bonitate
45/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 45/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 165,7 K RON | 183,9 K RON | 121,3 K RON | 181,6 K RON | 141,0 K RON | 115,1 K RON | 131,3 K RON |
| Venituri totale | 165,7 K RON | 185,8 K RON | 121,3 K RON | 181,6 K RON | 141,0 K RON | 115,1 K RON | 131,3 K RON |
| Cheltuieli totale | 158,1 K RON | 178,3 K RON | 130,6 K RON | 179,3 K RON | 161,0 K RON | 143,9 K RON | 129,5 K RON |
| Rezultat net | 5,9 K RON | 5,6 K RON | −10,6 K RON | 525 RON | −21,4 K RON | −29,9 K RON | 1,8 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 117,0 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−57.383 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,27 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,08 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,08 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,27 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante20,8 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri14,5 K RON
Creanțe35 RON
Numerar6,3 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 9,07 |
| Durata stocaj (zile) | 40 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 3.750,97 |
| Durata încasare (zile) | 0 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
1,3%
Marjă netă
1,3%
ROA
8,4%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 54,4 K RON | 51,0 K RON | 106,8% |
| 2020 | 37,4 K RON | 39,6 K RON | 94,5% |
| 2021 | 72,8 K RON | 64,5 K RON | 113,0% |
| 2022 | 54,0 K RON | 46,1 K RON | 117,0% |
| 2023 | 54,4 K RON | 25,2 K RON | 216,0% |
| 2024 | 70,8 K RON | 11,7 K RON | 604,8% |
| 2025 | 78,2 K RON | 20,8 K RON | 376,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
45
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 165,7 K RON | 183,9 K RON | 121,3 K RON | 181,6 K RON | 141,0 K RON | 115,1 K RON | 131,3 K RON | ▲ 14,0% |
| Rezultat net | 5,9 K RON | 5,6 K RON | −10,6 K RON | 525 RON | −21,4 K RON | −29,9 K RON | 1,8 K RON | ▲ 105,9% |
| Total active | 51,0 K RON | 39,6 K RON | 64,5 K RON | 46,1 K RON | 25,2 K RON | 11,7 K RON | 20,8 K RON | ▲ 77,5% |
| Capitaluri proprii | −3,5 K RON | 2,2 K RON | −8,4 K RON | −7,8 K RON | −29,2 K RON | −59,1 K RON | −57,4 K RON | ▲ 3,0% |
| Datorii totale | 54,4 K RON | 37,4 K RON | 72,8 K RON | 54,0 K RON | 54,4 K RON | 70,8 K RON | 78,2 K RON | ▲ 10,3% |
| Lichiditate curentă | 0,94 | 1,06 | 0,89 | 0,85 | 0,46 | 0,17 | 0,27 | ▲ 60,8% |
| Marjă netă (%) | 3,58 | 3,07 | -8,71 | 0,29 | -15,17 | -25,98 | 1,33 | ▲ 105,1% |
| Scor bonitate | 37 | 58 | 17 | 45 | 12 | 12 | 45 | ▲ 275,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (1,8 K RON).
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 376% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (45/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.