CARIDEI TERASAMENTE S.R.L.
CUI: 45901334
J5/882/2022
SRL
Bihor, Sat Popeşti, Comuna Popeşti
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
45901334
Cod înmatriculare
J5/882/2022
EUID
ROONRC.J5/882/2022
Data înmatriculării
2022-04-04
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
4 ani
Salariați (2025)
2 angajați
Adresă
România, Bihor, Sat Popeşti, Comuna Popeşti, POPEŞTI, 64, 417390
Țară:
România
Județ:
Bihor
Localitate:
Sat Popeşti, Comuna Popeşti
Stradă:
POPEŞTI
Număr:
64
Cod poștal:
417390
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 177.740 RON | 177.740 RON | 70.499 RON | 105.500 RON | 107.241 RON | 114.152 RON | 0 RON | 114.152 RON | 105.700 RON | 8.452 RON | 0 RON | 31.900 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 304.843 RON | 304.843 RON | 150.198 RON | 151.657 RON | 154.645 RON | 304.363 RON | 99.114 RON | 205.249 RON | 257.357 RON | 47.006 RON | 0 RON | 106.685 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 357.956 RON | 375.867 RON | 376.998 RON | −5.941 RON | −1.131 RON | 325.999 RON | 95.113 RON | 230.886 RON | 171.416 RON | 154.583 RON | 8.959 RON | 176.620 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2025 | 229.743 RON | 229.743 RON | 234.904 RON | −15.852 RON | −5.161 RON | 382.524 RON | 68.601 RON | 313.923 RON | 155.564 RON | 226.960 RON | 104.720 RON | 104.115 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
DEMIAN SAMUEL-OVIDIU
administrator
Loc. Marghita, Bihor, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2022–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−15.852 RON)
Cifra de Afaceri 2025
229,7 K RON
Rezultat Net 2025
−15,9 K RON
Total Active 2025
382,5 K RON
Scor Bonitate
42/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 42/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 177,7 K RON | 304,8 K RON | 358,0 K RON | 229,7 K RON |
| Venituri totale | 177,7 K RON | 304,8 K RON | 375,9 K RON | 229,7 K RON |
| Cheltuieli totale | 70,5 K RON | 150,2 K RON | 377,0 K RON | 234,9 K RON |
| Rezultat net | 105,5 K RON | 151,7 K RON | −5,9 K RON | −15,9 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 319,9 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,38 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 0,92 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,46 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 1,69 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate68,6 K RON (17.9%)
Active circulante313,9 K RON (82.1%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri104,7 K RON
Creanțe104,1 K RON
Numerar105,1 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 2,19 |
| Durata stocaj (zile) | 166 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 2,21 |
| Durata încasare (zile) | 165 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-2,3%
Marjă netă
-6,9%
ROA
-4,1%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2022 | 8,5 K RON | 114,2 K RON | 7,4% |
| 2023 | 47,0 K RON | 304,4 K RON | 15,4% |
| 2024 | 154,6 K RON | 326,0 K RON | 47,4% |
| 2025 | 227,0 K RON | 382,5 K RON | 59,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
42
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Acceptabilă (LC ≥ 1.0)
15/25
Capital — Bună (> 30% din active)
20/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 177,7 K RON | 304,8 K RON | 358,0 K RON | 229,7 K RON | ▼ 35,8% |
| Rezultat net | 105,5 K RON | 151,7 K RON | −5,9 K RON | −15,9 K RON | ▼ 166,8% |
| Total active | 114,2 K RON | 304,4 K RON | 326,0 K RON | 382,5 K RON | ▲ 17,3% |
| Capitaluri proprii | 105,7 K RON | 257,4 K RON | 171,4 K RON | 155,6 K RON | ▼ 9,2% |
| Datorii totale | 8,5 K RON | 47,0 K RON | 154,6 K RON | 227,0 K RON | ▲ 46,8% |
| Lichiditate curentă | 13,51 | 4,37 | 1,49 | 1,38 | ▼ 7,4% |
| Marjă netă (%) | 59,36 | 49,75 | -1,66 | -6,90 | ▼ 315,7% |
| Scor bonitate | 87 | 95 | 54 | 42 | ▼ 22,2% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 319,9 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Scor de bonitate scăzut (42/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2025.