VMA TOTORIFE TRANS S.R.L.
CUI: 45486750
J5/89/2022
SRL
Bihor, Sat Brădet, Comuna Bunteşti
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
45486750
Cod înmatriculare
J5/89/2022
EUID
ROONRC.J5/89/2022
Data înmatriculării
2022-01-18
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
4 ani
Salariați (2024)
2 angajați
Adresă
România, Bihor, Sat Brădet, Comuna Bunteşti, BRĂDET, 147, 417116
Țară:
România
Județ:
Bihor
Localitate:
Sat Brădet, Comuna Bunteşti
Stradă:
BRĂDET
Număr:
147
Cod poștal:
417116
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 219.328 RON | 219.328 RON | 142.187 RON | 74.947 RON | 77.141 RON | 105.951 RON | 0 RON | 105.951 RON | 75.147 RON | 30.804 RON | 0 RON | 49.664 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 547.234 RON | 547.357 RON | 394.558 RON | 147.326 RON | 152.799 RON | 213.049 RON | 0 RON | 213.049 RON | 162.473 RON | 50.576 RON | 33.072 RON | 37.287 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2024 | 379.355 RON | 379.511 RON | 526.292 RON | −153.603 RON | −146.781 RON | 60.352 RON | 0 RON | 60.352 RON | 8.870 RON | 51.482 RON | 0 RON | 58.488 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
MATEI VASILE
administrator
Loc. Beiuş, Bihor, România
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
- Transporturi rutiere de mărfuri
Raport Economico-Financiar
2022–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−153.603 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 85.3% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
379,4 K RON
Rezultat Net 2024
−153,6 K RON
Total Active 2024
60,4 K RON
Scor Bonitate
37/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 37/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 219,3 K RON | 547,2 K RON | 379,4 K RON |
| Venituri totale | 219,3 K RON | 547,4 K RON | 379,5 K RON |
| Cheltuieli totale | 142,2 K RON | 394,6 K RON | 526,3 K RON |
| Rezultat net | 74,9 K RON | 147,3 K RON | −153,6 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 542,0 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,17 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 1,17 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,04 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,17 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante60,4 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe58,5 K RON
Numerar1,9 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 6,49 |
| Durata încasare (zile) | 56 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-38,7%
Marjă netă
-40,5%
ROA
-254,5%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2022 | 30,8 K RON | 106,0 K RON | 29,1% |
| 2023 | 50,6 K RON | 213,0 K RON | 23,7% |
| 2024 | 51,5 K RON | 60,4 K RON | 85,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
37
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Acceptabilă (LC ≥ 1.0)
15/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 219,3 K RON | 547,2 K RON | 379,4 K RON | ▼ 30,7% |
| Rezultat net | 74,9 K RON | 147,3 K RON | −153,6 K RON | ▼ 204,3% |
| Total active | 106,0 K RON | 213,0 K RON | 60,4 K RON | ▼ 71,7% |
| Capitaluri proprii | 75,1 K RON | 162,5 K RON | 8,9 K RON | ▼ 94,5% |
| Datorii totale | 30,8 K RON | 50,6 K RON | 51,5 K RON | ▲ 1,8% |
| Lichiditate curentă | 3,44 | 4,21 | 1,17 | ▼ 72,2% |
| Marjă netă (%) | 34,17 | 26,92 | -40,49 | ▼ 250,4% |
| Scor bonitate | 87 | 100 | 37 | ▼ 63,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2022, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 542,0 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Grad de îndatorare de 85.3% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (37/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2024.