VMA TOTORIFE TRANS S.R.L.
Date generale
Adresă
România, Bihor, Sat Brădet, Comuna Bunteşti, BRĂDET, 147, 417116
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 219.328 RON | 219.328 RON | 142.187 RON | 74.947 RON | 77.141 RON | 105.951 RON | 0 RON | 105.951 RON | 75.147 RON | 30.804 RON | 0 RON | 49.664 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 547.234 RON | 547.357 RON | 394.558 RON | 147.326 RON | 152.799 RON | 213.049 RON | 0 RON | 213.049 RON | 162.473 RON | 50.576 RON | 33.072 RON | 37.287 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2024 | 379.355 RON | 379.511 RON | 526.292 RON | −153.603 RON | −146.781 RON | 60.352 RON | 0 RON | 60.352 RON | 8.870 RON | 51.482 RON | 0 RON | 58.488 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2025 | 216.701 RON | 216.750 RON | 251.397 RON | −36.815 RON | −34.647 RON | 59.927 RON | 0 RON | 59.927 RON | −27.945 RON | 87.872 RON | 0 RON | 36.653 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
Date de contact
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Lideri din domeniu
Top companii din Bihor, cod CAEN — după cifra de afaceri (2025).
4941 — Transporturi rutiere de mărfuri
Apasă pe o felie pt a deschide pagina acelei companii (filă nouă).
Raport Economico-Financiar
2022–20251. Sumar Executiv
- •Capitaluri proprii negative (−27.945 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.68) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−36.815 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 146.6% din active finanțate din datorii
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 219,3 K RON | 547,2 K RON | 379,4 K RON | 216,7 K RON |
| Venituri totale | 219,3 K RON | 547,4 K RON | 379,5 K RON | 216,8 K RON |
| Cheltuieli totale | 142,2 K RON | 394,6 K RON | 526,3 K RON | 251,4 K RON |
| Rezultat net | 74,9 K RON | 147,3 K RON | −153,6 K RON | −36,8 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 296,7 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,68 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,68 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,26 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 0,68 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 5,91 |
| Durata încasare (zile) | 62 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2022 | 30,8 K RON | 106,0 K RON | 29,1% |
| 2023 | 50,6 K RON | 213,0 K RON | 23,7% |
| 2024 | 51,5 K RON | 60,4 K RON | 85,3% |
| 2025 | 87,9 K RON | 59,9 K RON | 146,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 219,3 K RON | 547,2 K RON | 379,4 K RON | 216,7 K RON | ▼ 42,9% |
| Rezultat net | 74,9 K RON | 147,3 K RON | −153,6 K RON | −36,8 K RON | ▲ 76,0% |
| Total active | 106,0 K RON | 213,0 K RON | 60,4 K RON | 59,9 K RON | ▼ 0,7% |
| Capitaluri proprii | 75,1 K RON | 162,5 K RON | 8,9 K RON | −27,9 K RON | ▼ 415,1% |
| Datorii totale | 30,8 K RON | 50,6 K RON | 51,5 K RON | 87,9 K RON | ▲ 70,7% |
| Lichiditate curentă | 3,44 | 4,21 | 1,17 | 0,68 | ▼ 41,8% |
| Marjă netă (%) | 34,17 | 26,92 | -40,49 | -16,99 | ▲ 58,0% |
| Scor bonitate | 87 | 100 | 37 | 24 | ▼ 35,1% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 296,7 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 146.6% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (24/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2025.