ATELIER CHANTILLY SRL
CUI: 36011639
J5/899/2016
SRL
Bihor, Municipiul Oradea
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
36011639
Cod înmatriculare
J5/899/2016
EUID
ROONRC.J5/899/2016
Data înmatriculării
2016-04-26
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
10 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Bihor, Municipiul Oradea, IZA, 21, S3, A, 3, 15
Țară:
România
Județ:
Bihor
Localitate:
Municipiul Oradea
Stradă:
IZA
Număr:
21
Bloc:
S3
Scară:
A
Etaj:
3
Apartament:
15
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 37.546 RON | 37.546 RON | 56.889 RON | −19.794 RON | −19.343 RON | 63.907 RON | 0 RON | 63.907 RON | −43.090 RON | 106.997 RON | 62.005 RON | 344 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2020 | 10.504 RON | 10.510 RON | 21.462 RON | −11.201 RON | −10.952 RON | 66.885 RON | 0 RON | 66.885 RON | −54.328 RON | 121.213 RON | 65.292 RON | 344 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 34.982 RON | 34.983 RON | 16.858 RON | 17.076 RON | 18.125 RON | 66.524 RON | 0 RON | 66.524 RON | −37.497 RON | 104.021 RON | 66.156 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 34.329 RON | 34.363 RON | 56.585 RON | −22.967 RON | −22.222 RON | 58.581 RON | 0 RON | 58.581 RON | −60.646 RON | 119.227 RON | 58.095 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 55.547 RON | 55.579 RON | 78.555 RON | −23.532 RON | −22.976 RON | 56.457 RON | 0 RON | 56.457 RON | −84.179 RON | 139.636 RON | 55.714 RON | 186 RON | 1.000 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 47.321 RON | 47.321 RON | 73.683 RON | −26.836 RON | −26.362 RON | 52.370 RON | 0 RON | 52.370 RON | −111.015 RON | 162.385 RON | 51.206 RON | 6 RON | 1.000 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
OLAH MARIA
administrator
Loc. Beiuş, Bihor, România
Locație pe hartă
Coduri CAEN (8)
- Fabricarea altor articole de îmbrăcăminte (exclusiv lenjeria de corp)
- Fabricarea altor articole de îmbrăcăminte şi accesorii n.c.a.
- Fabricarea articolelor din blană
- Comerț cu ridicata al îmbrăcămintei și încălțămintei
- Comerț cu amănuntul al textilelor
- Comerț cu amănuntul al îmbrăcămintei
- Activităţi de închiriere şi leasing cu alte bunuri personale şi gospodăreşti n.c.a.
- Repararea și întreținerea articolelor de uz personal și gospodăresc n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−111.015 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.32) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−26.836 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 310.1% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
47,3 K RON
Rezultat Net 2024
−26,8 K RON
Total Active 2024
52,4 K RON
Scor Bonitate
12/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 12/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 37,5 K RON | 10,5 K RON | 35,0 K RON | 34,3 K RON | 55,5 K RON | 47,3 K RON |
| Venituri totale | 37,5 K RON | 10,5 K RON | 35,0 K RON | 34,4 K RON | 55,6 K RON | 47,3 K RON |
| Cheltuieli totale | 56,9 K RON | 21,5 K RON | 16,9 K RON | 56,6 K RON | 78,6 K RON | 73,7 K RON |
| Rezultat net | −19,8 K RON | −11,2 K RON | 17,1 K RON | −23,0 K RON | −23,5 K RON | −26,8 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 55,0 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−111.015 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,32 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,01 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,32 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante52,4 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri51,2 K RON
Creanțe6 RON
Numerar1,2 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 0,92 |
| Durata stocaj (zile) | 395 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 7.886,83 |
| Durata încasare (zile) | 0 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-55,7%
Marjă netă
-56,7%
ROA
-51,2%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 107,0 K RON | 63,9 K RON | 167,4% |
| 2020 | 121,2 K RON | 66,9 K RON | 181,2% |
| 2021 | 104,0 K RON | 66,5 K RON | 156,4% |
| 2022 | 119,2 K RON | 58,6 K RON | 203,5% |
| 2023 | 139,6 K RON | 56,5 K RON | 247,3% |
| 2024 | 162,4 K RON | 52,4 K RON | 310,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
12
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 37,5 K RON | 10,5 K RON | 35,0 K RON | 34,3 K RON | 55,5 K RON | 47,3 K RON | ▼ 14,8% |
| Rezultat net | −19,8 K RON | −11,2 K RON | 17,1 K RON | −23,0 K RON | −23,5 K RON | −26,8 K RON | ▼ 14,0% |
| Total active | 63,9 K RON | 66,9 K RON | 66,5 K RON | 58,6 K RON | 56,5 K RON | 52,4 K RON | ▼ 7,2% |
| Capitaluri proprii | −43,1 K RON | −54,3 K RON | −37,5 K RON | −60,6 K RON | −84,2 K RON | −111,0 K RON | ▼ 31,9% |
| Datorii totale | 107,0 K RON | 121,2 K RON | 104,0 K RON | 119,2 K RON | 139,6 K RON | 162,4 K RON | ▲ 16,3% |
| Lichiditate curentă | 0,60 | 0,55 | 0,64 | 0,49 | 0,40 | 0,32 | ▼ 20,2% |
| Marjă netă (%) | -52,72 | -106,64 | 48,81 | -66,90 | -42,36 | -56,71 | ▼ 33,9% |
| Scor bonitate | 24 | 24 | 60 | 12 | 19 | 12 | ▼ 36,8% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 55,0 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 310.1% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (12/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.