DEFENSYS ELECTRONIC S.R.L.
CUI: 42619810
J5/903/2020
SRL
Bihor, Sat Cetariu, Comuna Cetariu
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
42619810
Cod înmatriculare
J5/903/2020
EUID
ROONRC.J5/903/2020
Data înmatriculării
2020-06-12
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
6 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Bihor, Sat Cetariu, Comuna Cetariu, CETARIU, 277, 417165
Țară:
România
Județ:
Bihor
Localitate:
Sat Cetariu, Comuna Cetariu
Stradă:
CETARIU
Număr:
277
Cod poștal:
417165
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 69.113 RON | 69.113 RON | 15.424 RON | 52.210 RON | 53.689 RON | 58.397 RON | 0 RON | 58.397 RON | 52.410 RON | 5.987 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 50.425 RON | 50.426 RON | 75.168 RON | −25.243 RON | −24.742 RON | 38.645 RON | 0 RON | 38.645 RON | 27.167 RON | 11.478 RON | 0 RON | 2.816 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2022 | 65.400 RON | 65.783 RON | 42.695 RON | 22.466 RON | 23.088 RON | 54.912 RON | 0 RON | 54.912 RON | 49.633 RON | 5.279 RON | 0 RON | 1.150 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 31.200 RON | 31.203 RON | 57.112 RON | −26.221 RON | −25.909 RON | 32.844 RON | 0 RON | 32.844 RON | 23.412 RON | 9.432 RON | 0 RON | 3.400 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 0 RON | 0 RON | 4.833 RON | −4.833 RON | −4.833 RON | 25.961 RON | 0 RON | 25.961 RON | 18.579 RON | 7.382 RON | 0 RON | 14.873 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
TOTH ZOLTAN
administrator
Loc. Oradea, Bihor, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (3)
Raport Economico-Financiar
2020–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−4.833 RON)
Cifra de Afaceri 2024
0 RON
Rezultat Net 2024
−4,8 K RON
Total Active 2024
26,0 K RON
Scor Bonitate
75/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 75/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 69,1 K RON | 50,4 K RON | 65,4 K RON | 31,2 K RON | 0 RON |
| Venituri totale | 69,1 K RON | 50,4 K RON | 65,8 K RON | 31,2 K RON | 0 RON |
| Cheltuieli totale | 15,4 K RON | 75,2 K RON | 42,7 K RON | 57,1 K RON | 4,8 K RON |
| Rezultat net | 52,2 K RON | −25,2 K RON | 22,5 K RON | −26,2 K RON | −4,8 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): −4,0 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 3,52 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 3,52 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 1,50 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 3,52 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante26,0 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe14,9 K RON
Numerar11,1 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
-18,6%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2020 | 6,0 K RON | 58,4 K RON | 10,3% |
| 2021 | 11,5 K RON | 38,6 K RON | 29,7% |
| 2022 | 5,3 K RON | 54,9 K RON | 9,6% |
| 2023 | 9,4 K RON | 32,8 K RON | 28,7% |
| 2024 | 7,4 K RON | 26,0 K RON | 28,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
75
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0)
25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Date insuficiente
5/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 69,1 K RON | 50,4 K RON | 65,4 K RON | 31,2 K RON | 0 RON | – |
| Rezultat net | 52,2 K RON | −25,2 K RON | 22,5 K RON | −26,2 K RON | −4,8 K RON | ▲ 81,6% |
| Total active | 58,4 K RON | 38,6 K RON | 54,9 K RON | 32,8 K RON | 26,0 K RON | ▼ 21,0% |
| Capitaluri proprii | 52,4 K RON | 27,2 K RON | 49,6 K RON | 23,4 K RON | 18,6 K RON | ▼ 20,6% |
| Datorii totale | 6,0 K RON | 11,5 K RON | 5,3 K RON | 9,4 K RON | 7,4 K RON | ▼ 21,7% |
| Lichiditate curentă | 9,75 | 3,37 | 10,40 | 3,48 | 3,52 | ▲ 1,0% |
| Marjă netă (%) | 75,54 | -50,06 | 34,35 | -84,04 | – | – |
| Scor bonitate | 87 | 57 | 100 | 57 | 75 | ▲ 31,6% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2020, reflectând o contracție a activității.
- •Lichiditate curentă bună (3.52), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 75/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2024.