LUCA'S VOYAGE S.R.L.
CUI: 40763621
J5/906/2019
SRL
Bihor, Municipiul Oradea
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
40763621
Cod înmatriculare
J5/906/2019
EUID
ROONRC.J5/906/2019
Data înmatriculării
2019-03-11
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
7 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Bihor, Municipiul Oradea, CORNELIU COPOSU, 11, X11, D, 86, 410445
Țară:
România
Județ:
Bihor
Localitate:
Municipiul Oradea
Stradă:
CORNELIU COPOSU
Număr:
11
Bloc:
X11
Scară:
D
Apartament:
86
Cod poștal:
410445
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 296.690 RON | 306.941 RON | 269.426 RON | 35.068 RON | 37.515 RON | 269.658 RON | 52.242 RON | 217.416 RON | 35.308 RON | 117.645 RON | 0 RON | 110.416 RON | 116.705 RON | 0 RON | 2 |
| 2020 | 66.156 RON | 116.023 RON | 143.489 RON | −27.821 RON | −27.466 RON | 213.460 RON | 34.021 RON | 179.439 RON | 7.487 RON | 172.050 RON | 0 RON | 126.207 RON | 33.923 RON | 0 RON | 2 |
| 2021 | 47.866 RON | 76.216 RON | 94.563 RON | −19.907 RON | −18.347 RON | 192.769 RON | 11.620 RON | 181.149 RON | −12.419 RON | 193.853 RON | 0 RON | 95.359 RON | 11.335 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 79.827 RON | 86.856 RON | 74.489 RON | 10.423 RON | 12.367 RON | 231.393 RON | 6.326 RON | 225.067 RON | −1.996 RON | 227.101 RON | 0 RON | 154.521 RON | 6.288 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 67.855 RON | 81.377 RON | 91.465 RON | −10.775 RON | −10.088 RON | 258.906 RON | 2.116 RON | 256.790 RON | −12.771 RON | 269.569 RON | 0 RON | 203.865 RON | 2.108 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 52.571 RON | 57.554 RON | 122.820 RON | −65.266 RON | −65.266 RON | 353.640 RON | 0 RON | 353.640 RON | −78.037 RON | 431.677 RON | 0 RON | 337.028 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
CULDA ADRIAN-CRISTIAN
administrator
Sat Paleu, Bihor, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (2)
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−78.037 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.82) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−65.266 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 122.1% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
52,6 K RON
Rezultat Net 2024
−65,3 K RON
Total Active 2024
353,6 K RON
Scor Bonitate
17/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 17/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 296,7 K RON | 66,2 K RON | 47,9 K RON | 79,8 K RON | 67,9 K RON | 52,6 K RON |
| Venituri totale | 306,9 K RON | 116,0 K RON | 76,2 K RON | 86,9 K RON | 81,4 K RON | 57,6 K RON |
| Cheltuieli totale | 269,4 K RON | 143,5 K RON | 94,6 K RON | 74,5 K RON | 91,5 K RON | 122,8 K RON |
| Rezultat net | 35,1 K RON | −27,8 K RON | −19,9 K RON | 10,4 K RON | −10,8 K RON | −65,3 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): −16,5 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−78.037 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,82 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,82 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,04 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,82 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante353,6 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe337,0 K RON
Numerar16,6 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,16 |
| Durata încasare (zile) | 2.340 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-124,2%
Marjă netă
-124,2%
ROA
-18,5%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 117,6 K RON | 269,7 K RON | 43,6% |
| 2020 | 172,1 K RON | 213,5 K RON | 80,6% |
| 2021 | 193,9 K RON | 192,8 K RON | 100,6% |
| 2022 | 227,1 K RON | 231,4 K RON | 98,2% |
| 2023 | 269,6 K RON | 258,9 K RON | 104,1% |
| 2024 | 431,7 K RON | 353,6 K RON | 122,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
17
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 296,7 K RON | 66,2 K RON | 47,9 K RON | 79,8 K RON | 67,9 K RON | 52,6 K RON | ▼ 22,5% |
| Rezultat net | 35,1 K RON | −27,8 K RON | −19,9 K RON | 10,4 K RON | −10,8 K RON | −65,3 K RON | ▼ 505,7% |
| Total active | 269,7 K RON | 213,5 K RON | 192,8 K RON | 231,4 K RON | 258,9 K RON | 353,6 K RON | ▲ 36,6% |
| Capitaluri proprii | 35,3 K RON | 7,5 K RON | −12,4 K RON | −2,0 K RON | −12,8 K RON | −78,0 K RON | ▼ 511,0% |
| Datorii totale | 117,6 K RON | 172,1 K RON | 193,9 K RON | 227,1 K RON | 269,6 K RON | 431,7 K RON | ▲ 60,1% |
| Lichiditate curentă | 1,85 | 1,04 | 0,93 | 0,99 | 0,95 | 0,82 | ▼ 14,0% |
| Marjă netă (%) | 11,82 | -42,05 | -41,59 | 13,06 | -15,88 | -124,15 | ▼ 681,8% |
| Scor bonitate | 72 | 30 | 24 | 60 | 17 | 17 | ▲ 0,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 122.1% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (17/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.