TERRALIRIOS S.R.L.

CUI: 44064847 J5/935/2021 SRL Bihor, Municipiul Oradea
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 44064847
Cod înmatriculare J5/935/2021
EUID ROONRC.J5/935/2021
Data înmatriculării 2021-04-07
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 5 ani

Adresă

România, Bihor, Municipiul Oradea, BARCĂULUI, 93, 410266

Țară: România
Județ: Bihor
Localitate: Municipiul Oradea
Stradă: BARCĂULUI
Număr: 93
Cod poștal: 410266

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2021 2.050 RON 2.050 RON 11.342 RON −9.304 RON −9.292 RON 208 RON 0 RON 208 RON −9.204 RON 9.412 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0
2022 7.600 RON 7.600 RON 9.976 RON −2.604 RON −2.376 RON 24 RON 0 RON 24 RON −11.808 RON 11.832 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0 RON 1
2023 22.880 RON 22.880 RON 31.865 RON −8.985 RON −8.985 RON 4.787 RON 2.941 RON 1.846 RON −20.793 RON 25.580 RON 0 RON 1.040 RON 0 RON 0 RON 0
2024 22.000 RON 22.000 RON 10.767 RON 10.187 RON 11.233 RON 19.125 RON 2.080 RON 17.045 RON −10.606 RON 29.731 RON 0 RON 13.903 RON 0 RON 0 RON 0
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

ȘTRENGAR RAUL-ANDREI
administrator
Loc. Ineu, Arad, România
Pagina administratorului

Date de contact

Autentificare

Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (2)

Raport Economico-Financiar

2021–2024

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2024
  • •Capitaluri proprii negative (−10.606 RON) — risc de insolvență tehnică
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.57) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Grad ridicat de îndatorare: 155.5% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
22,0 K RON
Rezultat Net 2024
10,2 K RON
Total Active 2024
19,1 K RON
Scor Bonitate
55/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 55/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 2021202220232024
Cifra de afaceri 2,1 K RON 7,6 K RON 22,9 K RON 22,0 K RON
Venituri totale 2,1 K RON 7,6 K RON 22,9 K RON 22,0 K RON
Cheltuieli totale 11,3 K RON 10,0 K RON 31,9 K RON 10,8 K RON
Rezultat net −9,3 K RON −2,6 K RON −9,0 K RON 10,2 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 32,4 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−10.606 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2024

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,57 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,57 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,11 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 0,64 ≥ 1 Slab

6. Structura Activelor (2024)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate2,1 K RON (10.9%)
Active circulante17,0 K RON (89.1%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Creanțe13,9 K RON
Numerar3,1 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2024)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) –
Durata stocaj (zile) –
Rotație creanțe (ori/an) 1,58
Durata încasare (zile) 231

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
51,1%
Marjă netă
46,3%
ROA
53,3%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2021 9,4 K RON 208 RON 4.525,0%
2022 11,8 K RON 24 RON 49.300,0%
2023 25,6 K RON 4,8 K RON 534,4%
2024 29,7 K RON 19,1 K RON 155,5%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2024

55
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5) 8/25
Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%) 25/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă 20/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 2021202220232024 YoY
Cifra de afaceri 2,1 K RON 7,6 K RON 22,9 K RON 22,0 K RON ▼ 3,8%
Rezultat net −9,3 K RON −2,6 K RON −9,0 K RON 10,2 K RON ▲ 213,4%
Total active 208 RON 24 RON 4,8 K RON 19,1 K RON ▲ 299,5%
Capitaluri proprii −9,2 K RON −11,8 K RON −20,8 K RON −10,6 K RON ▲ 49,0%
Datorii totale 9,4 K RON 11,8 K RON 25,6 K RON 29,7 K RON ▲ 16,2%
Lichiditate curentă 0,02 0,00 0,07 0,57 ▲ 694,0%
Marjă netă (%) -453,85 -34,26 -39,27 46,30 ▲ 217,9%
Scor bonitate 19 27 27 55 ▲ 103,7%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2021, indicând o extindere a activității.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2024 (10,2 K RON).
  • •Scorul de bonitate de 55/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
  • •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 32,4 K RON.

Riscuri identificate

  • •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 155.5% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.

Recomandări

  • •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
  • •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2024.