ADAPTIVE MANAGEMENT SOFTWARE S.R.L.
CUI: 39227140
J5/937/2018
SRL
Bihor, Sat Cheresig, Comuna Toboliu
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
39227140
Cod înmatriculare
J5/937/2018
EUID
ROONRC.J5/937/2018
Data înmatriculării
2018-04-23
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
8 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Bihor, Sat Cheresig, Comuna Toboliu, CHERESIG, 371, 417271
Țară:
România
Județ:
Bihor
Localitate:
Sat Cheresig, Comuna Toboliu
Stradă:
CHERESIG
Număr:
371
Cod poștal:
417271
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 53.660 RON | 53.979 RON | 29.736 RON | 23.703 RON | 24.243 RON | 68.806 RON | 0 RON | 68.806 RON | 28.248 RON | 40.558 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 25.400 RON | 25.880 RON | 121.478 RON | −95.836 RON | −95.598 RON | 13.949 RON | 0 RON | 13.949 RON | −67.588 RON | 81.537 RON | 0 RON | 7.278 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 13.360 RON | 13.361 RON | 135.221 RON | −121.994 RON | −121.860 RON | 11.045 RON | 1.639 RON | 9.406 RON | −189.582 RON | 200.627 RON | 0 RON | 8.480 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 43.687 RON | 43.687 RON | 12.811 RON | 30.077 RON | 30.876 RON | 52.628 RON | 126 RON | 52.502 RON | −159.505 RON | 212.133 RON | 0 RON | 28.978 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 48.946 RON | 48.946 RON | 51.035 RON | −2.578 RON | −2.089 RON | 51.775 RON | 0 RON | 51.775 RON | −162.083 RON | 213.858 RON | 0 RON | 29.776 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 30.699 RON | 35.117 RON | 35.314 RON | −208 RON | −197 RON | 50.792 RON | 0 RON | 50.792 RON | −162.292 RON | 213.084 RON | 0 RON | 47.739 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
CRICLEVIȚI MĂDĂLINA
administrator
Loc. Comăneşti, Bacău, România
Locație pe hartă
Coduri CAEN (8)
- Activități de editare a altor produse software
- Activităţi de realizare a soft-ului la comandă (software orientat client)
- Alte activităţi de servicii privind tehnologia informaţiei
- Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web şi activităţi conexe
- Activităţi de consultanţă pentru afaceri şi management
- Activități de inginerie și consultanță tehnică legate de acestea
- Activități ale agențiilor de plasare a forței de muncă
- Alte forme de învățământ n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−162.292 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.24) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−208 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 419.5% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
30,7 K RON
Rezultat Net 2024
−208 RON
Total Active 2024
50,8 K RON
Scor Bonitate
19/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 19/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 53,7 K RON | 25,4 K RON | 13,4 K RON | 43,7 K RON | 48,9 K RON | 30,7 K RON |
| Venituri totale | 54,0 K RON | 25,9 K RON | 13,4 K RON | 43,7 K RON | 48,9 K RON | 35,1 K RON |
| Cheltuieli totale | 29,7 K RON | 121,5 K RON | 135,2 K RON | 12,8 K RON | 51,0 K RON | 35,3 K RON |
| Rezultat net | 23,7 K RON | −95,8 K RON | −122,0 K RON | 30,1 K RON | −2,6 K RON | −208 RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 34,6 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−162.292 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,24 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,24 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,24 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante50,8 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe47,7 K RON
Numerar3,1 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,64 |
| Durata încasare (zile) | 568 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-0,6%
Marjă netă
-0,7%
ROA
-0,4%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 40,6 K RON | 68,8 K RON | 59,0% |
| 2020 | 81,5 K RON | 13,9 K RON | 584,5% |
| 2021 | 200,6 K RON | 11,0 K RON | 1.816,5% |
| 2022 | 212,1 K RON | 52,6 K RON | 403,1% |
| 2023 | 213,9 K RON | 51,8 K RON | 413,1% |
| 2024 | 213,1 K RON | 50,8 K RON | 419,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
19
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 53,7 K RON | 25,4 K RON | 13,4 K RON | 43,7 K RON | 48,9 K RON | 30,7 K RON | ▼ 37,3% |
| Rezultat net | 23,7 K RON | −95,8 K RON | −122,0 K RON | 30,1 K RON | −2,6 K RON | −208 RON | ▲ 91,9% |
| Total active | 68,8 K RON | 13,9 K RON | 11,0 K RON | 52,6 K RON | 51,8 K RON | 50,8 K RON | ▼ 1,9% |
| Capitaluri proprii | 28,2 K RON | −67,6 K RON | −189,6 K RON | −159,5 K RON | −162,1 K RON | −162,3 K RON | ▼ 0,1% |
| Datorii totale | 40,6 K RON | 81,5 K RON | 200,6 K RON | 212,1 K RON | 213,9 K RON | 213,1 K RON | ▼ 0,4% |
| Lichiditate curentă | 1,70 | 0,17 | 0,05 | 0,25 | 0,24 | 0,24 | ▼ 1,5% |
| Marjă netă (%) | 44,17 | -377,31 | -913,13 | 68,85 | -5,27 | -0,68 | ▲ 87,1% |
| Scor bonitate | 77 | 12 | 12 | 55 | 19 | 19 | ▲ 0,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 34,6 K RON.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 419.5% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (19/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.