PATRI OCTAVIS SRL

CUI: 36047659 J5/944/2016 SRL Bihor, Municipiul Oradea
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 36047659
Cod înmatriculare J5/944/2016
EUID ROONRC.J5/944/2016
Data înmatriculării 2016-05-06
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 10 ani

Adresă

România, Bihor, Municipiul Oradea, FĂGĂRAŞULUI, 106, 410516

Țară: România
Județ: Bihor
Localitate: Municipiul Oradea
Stradă: FĂGĂRAŞULUI
Număr: 106
Cod poștal: 410516

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2019 224.265 RON 224.265 RON 174.478 RON 47.558 RON 49.787 RON 82.369 RON 522 RON 81.847 RON 47.758 RON 34.611 RON 4.330 RON 49.225 RON 0 RON 0 RON 5
2020 83.133 RON 83.133 RON 66.214 RON 16.152 RON 16.919 RON 92.161 RON 522 RON 91.639 RON 63.910 RON 28.251 RON 4.330 RON 37.761 RON 0 RON 0 RON 2
2021 12.400 RON 12.400 RON 615 RON 11.413 RON 11.785 RON 103.946 RON 522 RON 103.424 RON 75.323 RON 28.623 RON 4.330 RON 38.555 RON 0 RON 0 RON 0
2022 140.695 RON 140.695 RON 1.618 RON 134.940 RON 139.077 RON 164.733 RON 522 RON 164.211 RON 162.705 RON 2.028 RON 4.330 RON 64.200 RON 0 RON 0 RON 0
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

DUMITRESCU VASILE-OCTAVIAN
administrator
Loc. Huedin, Cluj, România
Pagina administratorului

Date de contact

Autentificare

Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (1)

Raport Economico-Financiar

2019–2022

1. Sumar Executiv

Cifra de Afaceri 2022
140,7 K RON
Rezultat Net 2022
134,9 K RON
Total Active 2022
164,7 K RON
Scor Bonitate
100/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 100/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 2019202020212022
Cifra de afaceri 224,3 K RON 83,1 K RON 12,4 K RON 140,7 K RON
Venituri totale 224,3 K RON 83,1 K RON 12,4 K RON 140,7 K RON
Cheltuieli totale 174,5 K RON 66,2 K RON 615 RON 1,6 K RON
Rezultat net 47,6 K RON 16,2 K RON 11,4 K RON 134,9 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2023 (regresie liniară): 34,8 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2022

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 80,97 ≥ 1 Bun
Lichiditate rapidă 78,84 ≥ 0.8 Bun
Lichiditate imediată 47,18 ≥ 0.2 Bun
Solvabilitate 81,23 ≥ 1 Bun

6. Structura Activelor (2022)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate522 RON (0.3%)
Active circulante164,2 K RON (99.7%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri4,3 K RON
Creanțe64,2 K RON
Numerar95,7 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2022)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 32,49
Durata stocaj (zile) 11
Rotație creanțe (ori/an) 2,19
Durata încasare (zile) 167

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
98,9%
Marjă netă
95,9%
ROA
81,9%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2019 34,6 K RON 82,4 K RON 42,0%
2020 28,3 K RON 92,2 K RON 30,7%
2021 28,6 K RON 103,9 K RON 27,5%
2022 2,0 K RON 164,7 K RON 1,2%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2022

100
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0) 25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active) 25/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%) 25/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile 25/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 2019202020212022 YoY
Cifra de afaceri 224,3 K RON 83,1 K RON 12,4 K RON 140,7 K RON ▲ 1.034,6%
Rezultat net 47,6 K RON 16,2 K RON 11,4 K RON 134,9 K RON ▲ 1.082,3%
Total active 82,4 K RON 92,2 K RON 103,9 K RON 164,7 K RON ▲ 58,5%
Capitaluri proprii 47,8 K RON 63,9 K RON 75,3 K RON 162,7 K RON ▲ 116,0%
Datorii totale 34,6 K RON 28,3 K RON 28,6 K RON 2,0 K RON ▼ 92,9%
Lichiditate curentă 2,36 3,24 3,61 80,97 ▲ 2.140,9%
Marjă netă (%) 21,21 19,43 92,04 95,91 ▲ 4,2%
Scor bonitate 87 87 87 100 ▲ 14,9%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2022 (134,9 K RON).
  • •Lichiditate curentă bună (80.97), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
  • •Scorul de bonitate de 100/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.

Riscuri identificate

  • •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2022.