THAI TERRA SPA S.R.L.
CUI: 44079732
J5/964/2021
SRL
Bihor, Municipiul Oradea
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
44079732
Cod înmatriculare
J5/964/2021
EUID
ROONRC.J5/964/2021
Data înmatriculării
2021-04-08
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
5 ani
Salariați (2025)
12 angajați
Adresă
România, Bihor, Municipiul Oradea, EROULUI NECUNOSCUT, 37, 410175
Țară:
România
Județ:
Bihor
Localitate:
Municipiul Oradea
Stradă:
EROULUI NECUNOSCUT
Număr:
37
Cod poștal:
410175
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 41.391 RON | 41.391 RON | 209.671 RON | −168.280 RON | −168.280 RON | 30.858 RON | 0 RON | 30.858 RON | −168.080 RON | 198.938 RON | 912 RON | 12.133 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2022 | 535.441 RON | 585.461 RON | 513.918 RON | 68.226 RON | 71.543 RON | 37.824 RON | 2 RON | 37.822 RON | −99.854 RON | 137.678 RON | 1.041 RON | 1.205 RON | 0 RON | 0 RON | 7 |
| 2023 | 530.435 RON | 531.755 RON | 597.200 RON | −70.142 RON | −65.445 RON | 108.263 RON | 58.088 RON | 50.175 RON | −169.996 RON | 278.259 RON | 10.977 RON | 9.415 RON | 0 RON | 0 RON | 7 |
| 2024 | 964.580 RON | 964.683 RON | 964.591 RON | −25.019 RON | 92 RON | 152.838 RON | 50.593 RON | 102.245 RON | −195.015 RON | 347.853 RON | 9.869 RON | 4.007 RON | 0 RON | 0 RON | 10 |
| 2025 | 1.157.689 RON | 1.158.607 RON | 1.109.168 RON | 14.700 RON | 49.439 RON | 95.620 RON | 41.849 RON | 53.771 RON | −180.315 RON | 330.935 RON | 10.464 RON | 4.206 RON | 0 RON | 55.000 RON | 12 |
Reprezentanți și administratori (1)
BOTIŞ OANA-RALUCA
administrator
Loc. Oradea, Bihor, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (4)
Raport Economico-Financiar
2021–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−180.315 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.16) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 346.1% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
1,16 M RON
Rezultat Net 2025
14,7 K RON
Total Active 2025
95,6 K RON
Scor Bonitate
40/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 40/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 41,4 K RON | 535,4 K RON | 530,4 K RON | 964,6 K RON | 1,16 M RON |
| Venituri totale | 41,4 K RON | 585,5 K RON | 531,8 K RON | 964,7 K RON | 1,16 M RON |
| Cheltuieli totale | 209,7 K RON | 513,9 K RON | 597,2 K RON | 964,6 K RON | 1,11 M RON |
| Rezultat net | −168,3 K RON | 68,2 K RON | −70,1 K RON | −25,0 K RON | 14,7 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 1,44 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−180.315 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,16 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,13 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,12 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,29 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate41,8 K RON (43.8%)
Active circulante53,8 K RON (56.2%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri10,5 K RON
Creanțe4,2 K RON
Numerar39,1 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 110,64 |
| Durata stocaj (zile) | 3 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 275,25 |
| Durata încasare (zile) | 1 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
4,3%
Marjă netă
1,3%
ROA
15,4%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2021 | 198,9 K RON | 30,9 K RON | 644,7% |
| 2022 | 137,7 K RON | 37,8 K RON | 364,0% |
| 2023 | 278,3 K RON | 108,3 K RON | 257,0% |
| 2024 | 347,9 K RON | 152,8 K RON | 227,6% |
| 2025 | 330,9 K RON | 95,6 K RON | 346,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
40
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 41,4 K RON | 535,4 K RON | 530,4 K RON | 964,6 K RON | 1,16 M RON | ▲ 20,0% |
| Rezultat net | −168,3 K RON | 68,2 K RON | −70,1 K RON | −25,0 K RON | 14,7 K RON | ▲ 158,8% |
| Total active | 30,9 K RON | 37,8 K RON | 108,3 K RON | 152,8 K RON | 95,6 K RON | ▼ 37,4% |
| Capitaluri proprii | −168,1 K RON | −99,9 K RON | −170,0 K RON | −195,0 K RON | −180,3 K RON | ▲ 7,5% |
| Datorii totale | 198,9 K RON | 137,7 K RON | 278,3 K RON | 347,9 K RON | 330,9 K RON | ▼ 4,9% |
| Lichiditate curentă | 0,16 | 0,27 | 0,18 | 0,29 | 0,16 | ▼ 44,7% |
| Marjă netă (%) | -406,56 | 12,74 | -13,22 | -2,59 | 1,27 | ▲ 149,0% |
| Scor bonitate | 19 | 55 | 12 | 32 | 40 | ▲ 25,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2021, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (14,7 K RON).
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,44 M RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 346.1% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (40/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2025.