TÎMPLĂRIE VALY SRL
CUI: 37475718
J5/986/2017
SRL
Bihor, Sat Lăzăreni, Comuna Lăzăreni
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
37475718
Cod înmatriculare
J5/986/2017
EUID
ROONRC.J5/986/2017
Data înmatriculării
2017-04-28
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
9 ani
Adresă
România, Bihor, Sat Lăzăreni, Comuna Lăzăreni, LĂZĂRENI, 99, 417305
Țară:
România
Județ:
Bihor
Localitate:
Sat Lăzăreni, Comuna Lăzăreni
Stradă:
LĂZĂRENI
Număr:
99
Cod poștal:
417305
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 102.927 RON | 164.186 RON | 171.917 RON | −8.760 RON | −7.731 RON | 176.394 RON | 129.746 RON | 46.648 RON | −34.219 RON | 80.868 RON | 24.121 RON | 17.001 RON | 129.745 RON | 0 RON | 3 |
| 2020 | 74.530 RON | 162.792 RON | 179.591 RON | −17.498 RON | −16.799 RON | 198.472 RON | 108.986 RON | 89.486 RON | −51.717 RON | 141.372 RON | 54.685 RON | 31.766 RON | 108.986 RON | 169 RON | 3 |
| 2021 | 156.845 RON | 195.604 RON | 193.323 RON | 712 RON | 2.281 RON | 192.637 RON | 88.227 RON | 104.410 RON | −51.005 RON | 146.415 RON | 76.237 RON | 23.814 RON | 97.227 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 345.252 RON | 375.011 RON | 343.869 RON | 27.690 RON | 31.142 RON | 220.454 RON | 67.468 RON | 152.986 RON | −23.315 RON | 176.301 RON | 122.510 RON | 29.364 RON | 67.468 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 130.767 RON | 151.526 RON | 228.378 RON | −77.477 RON | −76.852 RON | 196.628 RON | 46.709 RON | 149.919 RON | −100.791 RON | 250.711 RON | 91.511 RON | 57.607 RON | 46.708 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 34.339 RON | 55.098 RON | 113.449 RON | −58.351 RON | −58.351 RON | 53.385 RON | 25.949 RON | 27.436 RON | −159.142 RON | 186.578 RON | 0 RON | 4.118 RON | 25.949 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 0 RON | 26.150 RON | 26.612 RON | −462 RON | −462 RON | 40.769 RON | 0 RON | 40.769 RON | −159.604 RON | 200.373 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
PATER VASILE-VALENTIN
administrator
Loc. Oradea, Bihor, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (7)
- 3109 Fabricarea de mobilă n.c.a.
- 4643 Comerț cu ridicata al aparatelor electrice de uz gospodăresc, al aparatelor de radio și televizoarelor
- 4644 Comerț cu ridicata al produselor din ceramică, sticlărie, și produse de întreținere
- 4647 Comerț cu ridicata al mobilei (inclusiv de birou și pentru magazine), covoarelor și a articolelor de iluminat
- 4649 Comerț cu ridicata al altor bunuri de uz gospodăresc
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−159.604 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.2) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−462 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 491.5% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
0 RON
Rezultat Net 2025
−462 RON
Total Active 2025
40,8 K RON
Scor Bonitate
30/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 30/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 102,9 K RON | 74,5 K RON | 156,8 K RON | 345,3 K RON | 130,8 K RON | 34,3 K RON | 0 RON |
| Venituri totale | 164,2 K RON | 162,8 K RON | 195,6 K RON | 375,0 K RON | 151,5 K RON | 55,1 K RON | 26,2 K RON |
| Cheltuieli totale | 171,9 K RON | 179,6 K RON | 193,3 K RON | 343,9 K RON | 228,4 K RON | 113,4 K RON | 26,6 K RON |
| Rezultat net | −8,8 K RON | −17,5 K RON | 712 RON | 27,7 K RON | −77,5 K RON | −58,4 K RON | −462 RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 61,3 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−159.604 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,20 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,20 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,20 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 0,20 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante40,8 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Numerar40,8 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
-1,1%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 80,9 K RON | 176,4 K RON | 45,9% |
| 2020 | 141,4 K RON | 198,5 K RON | 71,2% |
| 2021 | 146,4 K RON | 192,6 K RON | 76,0% |
| 2022 | 176,3 K RON | 220,5 K RON | 80,0% |
| 2023 | 250,7 K RON | 196,6 K RON | 127,5% |
| 2024 | 186,6 K RON | 53,4 K RON | 349,5% |
| 2025 | 200,4 K RON | 40,8 K RON | 491,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
30
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Date insuficiente
5/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 102,9 K RON | 74,5 K RON | 156,8 K RON | 345,3 K RON | 130,8 K RON | 34,3 K RON | 0 RON | – |
| Rezultat net | −8,8 K RON | −17,5 K RON | 712 RON | 27,7 K RON | −77,5 K RON | −58,4 K RON | −462 RON | ▲ 99,2% |
| Total active | 176,4 K RON | 198,5 K RON | 192,6 K RON | 220,5 K RON | 196,6 K RON | 53,4 K RON | 40,8 K RON | ▼ 23,6% |
| Capitaluri proprii | −34,2 K RON | −51,7 K RON | −51,0 K RON | −23,3 K RON | −100,8 K RON | −159,1 K RON | −159,6 K RON | ▼ 0,3% |
| Datorii totale | 80,9 K RON | 141,4 K RON | 146,4 K RON | 176,3 K RON | 250,7 K RON | 186,6 K RON | 200,4 K RON | ▲ 7,4% |
| Lichiditate curentă | 0,58 | 0,63 | 0,71 | 0,87 | 0,60 | 0,15 | 0,20 | ▲ 38,4% |
| Marjă netă (%) | -8,51 | -23,48 | 0,45 | 8,02 | -59,25 | -169,93 | – | – |
| Scor bonitate | 24 | 24 | 50 | 55 | 17 | 19 | 30 | ▲ 57,9% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 61,3 K RON.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 491.5% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (30/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.