PATISERIA OLTI S.R.L.
CUI: 47982491
J5/998/2023
SRL
Bihor, Sat Biharia, Comuna Biharia
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
47982491
Cod înmatriculare
J5/998/2023
EUID
ROONRC.J5/998/2023
Data înmatriculării
2023-04-11
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
3 ani
Salariați (2025)
7 angajați
Adresă
România, Bihor, Sat Biharia, Comuna Biharia, CETĂŢII, 8, 417050
Țară:
România
Județ:
Bihor
Localitate:
Sat Biharia, Comuna Biharia
Stradă:
CETĂŢII
Număr:
8
Cod poștal:
417050
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 255.387 RON | 255.387 RON | 353.446 RON | −100.613 RON | −98.059 RON | 31.981 RON | 0 RON | 31.981 RON | −100.413 RON | 132.394 RON | 10.018 RON | 8.511 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2024 | 934.902 RON | 934.902 RON | 782.693 RON | 128.954 RON | 152.209 RON | 266.739 RON | 101.388 RON | 165.351 RON | 28.541 RON | 238.198 RON | 44.621 RON | 84.929 RON | 0 RON | 0 RON | 6 |
| 2025 | 899.000 RON | 1.110.641 RON | 1.078.671 RON | 3.015 RON | 31.970 RON | 219.009 RON | 104.753 RON | 114.256 RON | 31.556 RON | 187.453 RON | 53.866 RON | 34.836 RON | 0 RON | 0 RON | 7 |
Reprezentanți și administratori (1)
OSMANOLLAJ ISAJ
administrator
STATALITATE NERECUNOSCUTĂ,
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (5)
- 1071 Fabricarea pâinii; fabricarea prăjiturilor și a produselor proaspete de patiserie
- 1072 Fabricarea biscuiților și pișcoturilor; fabricarea prăjiturilor și a produselor conservate de patiserie
- 1082 Fabricarea produselor din cacao, a ciocolatei și a produselor zaharoase
- 4711 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
- 4724 Comerț cu amănuntul al pâinii, produselor de patiserie și produselor zaharoase
Raport Economico-Financiar
2023–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.61) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 85.6% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
899,0 K RON
Rezultat Net 2025
3,0 K RON
Total Active 2025
219,0 K RON
Scor Bonitate
43/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 43/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 255,4 K RON | 934,9 K RON | 899,0 K RON |
| Venituri totale | 255,4 K RON | 934,9 K RON | 1,11 M RON |
| Cheltuieli totale | 353,4 K RON | 782,7 K RON | 1,08 M RON |
| Rezultat net | −100,6 K RON | 129,0 K RON | 3,0 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 1,34 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,61 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,32 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,14 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,17 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate104,8 K RON (47.8%)
Active circulante114,3 K RON (52.2%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri53,9 K RON
Creanțe34,8 K RON
Numerar25,6 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 16,69 |
| Durata stocaj (zile) | 22 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 25,81 |
| Durata încasare (zile) | 14 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
3,6%
Marjă netă
0,3%
ROA
1,4%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2023 | 132,4 K RON | 32,0 K RON | 414,0% |
| 2024 | 238,2 K RON | 266,7 K RON | 89,3% |
| 2025 | 187,5 K RON | 219,0 K RON | 85,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
43
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 255,4 K RON | 934,9 K RON | 899,0 K RON | ▼ 3,8% |
| Rezultat net | −100,6 K RON | 129,0 K RON | 3,0 K RON | ▼ 97,7% |
| Total active | 32,0 K RON | 266,7 K RON | 219,0 K RON | ▼ 17,9% |
| Capitaluri proprii | −100,4 K RON | 28,5 K RON | 31,6 K RON | ▲ 10,6% |
| Datorii totale | 132,4 K RON | 238,2 K RON | 187,5 K RON | ▼ 21,3% |
| Lichiditate curentă | 0,24 | 0,69 | 0,61 | ▼ 12,2% |
| Marjă netă (%) | -39,40 | 13,79 | 0,34 | ▼ 97,5% |
| Scor bonitate | 19 | 73 | 43 | ▼ 41,1% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2023, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (3,0 K RON).
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,34 M RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 85.6% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (43/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.