BLACK POINT MANAGEMENT SRL
CUI: 38131631
J6/1011/2017
SRL
Bistriţa-Năsăud, Municipiul Bistriţa
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
38131631
Cod înmatriculare
J6/1011/2017
EUID
ROONRC.J6/1011/2017
Data înmatriculării
2017-08-23
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
9 ani
Adresă
România, Bistriţa-Năsăud, Municipiul Bistriţa, COLINEI, 15
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 215.613 RON | 216.033 RON | 294.802 RON | −80.939 RON | −78.769 RON | 105.570 RON | 20.504 RON | 85.066 RON | −42.718 RON | 159.665 RON | 39.874 RON | 34.940 RON | 0 RON | 11.377 RON | 5 |
| 2020 | 146.954 RON | 146.954 RON | 212.154 RON | −66.530 RON | −65.200 RON | 106.784 RON | 13.601 RON | 93.183 RON | −109.248 RON | 224.832 RON | 40.910 RON | 44.374 RON | 0 RON | 8.800 RON | 1 |
| 2021 | 168.730 RON | 168.730 RON | 132.162 RON | 34.807 RON | 36.568 RON | 119.656 RON | 8.768 RON | 110.888 RON | −74.441 RON | 200.321 RON | 17.669 RON | 56.244 RON | 0 RON | 6.224 RON | 1 |
| 2022 | 8.403 RON | 8.503 RON | 6.246 RON | 2.002 RON | 2.257 RON | 109.792 RON | 4.834 RON | 104.958 RON | −72.439 RON | 185.878 RON | 17.798 RON | 53.939 RON | 0 RON | 3.647 RON | 0 |
| 2023 | 0 RON | 5.900 RON | 7.961 RON | −2.120 RON | −2.061 RON | 39.589 RON | 0 RON | 39.589 RON | −74.558 RON | 115.218 RON | 17.860 RON | 21.729 RON | 0 RON | 1.071 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
CATCAUAN LIVIA
administrator
Sat Dobric, Bistriţa-Năsăud, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (5)
Raport Economico-Financiar
2019–20231. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2023
- •Capitaluri proprii negative (−74.558 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.34) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2023 (−2.120 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 291% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2023
0 RON
Rezultat Net 2023
−2,1 K RON
Total Active 2023
39,6 K RON
Scor Bonitate
15/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 15/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 215,6 K RON | 147,0 K RON | 168,7 K RON | 8,4 K RON | 0 RON |
| Venituri totale | 216,0 K RON | 147,0 K RON | 168,7 K RON | 8,5 K RON | 5,9 K RON |
| Cheltuieli totale | 294,8 K RON | 212,2 K RON | 132,2 K RON | 6,2 K RON | 8,0 K RON |
| Rezultat net | −80,9 K RON | −66,5 K RON | 34,8 K RON | 2,0 K RON | −2,1 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2024 (regresie liniară): −63,0 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2023 (−74.558 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2023
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,34 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,19 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,34 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2023)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante39,6 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri17,9 K RON
Creanțe21,7 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2023)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
-5,4%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 159,7 K RON | 105,6 K RON | 151,2% |
| 2020 | 224,8 K RON | 106,8 K RON | 210,6% |
| 2021 | 200,3 K RON | 119,7 K RON | 167,4% |
| 2022 | 185,9 K RON | 109,8 K RON | 169,3% |
| 2023 | 115,2 K RON | 39,6 K RON | 291,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2023
15
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Date insuficiente
5/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 215,6 K RON | 147,0 K RON | 168,7 K RON | 8,4 K RON | 0 RON | – |
| Rezultat net | −80,9 K RON | −66,5 K RON | 34,8 K RON | 2,0 K RON | −2,1 K RON | ▼ 205,9% |
| Total active | 105,6 K RON | 106,8 K RON | 119,7 K RON | 109,8 K RON | 39,6 K RON | ▼ 63,9% |
| Capitaluri proprii | −42,7 K RON | −109,2 K RON | −74,4 K RON | −72,4 K RON | −74,6 K RON | ▼ 2,9% |
| Datorii totale | 159,7 K RON | 224,8 K RON | 200,3 K RON | 185,9 K RON | 115,2 K RON | ▼ 38,0% |
| Lichiditate curentă | 0,53 | 0,41 | 0,55 | 0,56 | 0,34 | ▼ 39,2% |
| Marjă netă (%) | -37,54 | -45,27 | 20,63 | 23,82 | – | – |
| Scor bonitate | 24 | 19 | 60 | 47 | 15 | ▼ 68,1% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2023, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 291% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (15/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2023.