MOSELLE BREST S.R.L.
CUI: 38795729
J6/101/2018
SRL
Bistriţa-Năsăud, Municipiul Bistriţa
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
38795729
Cod înmatriculare
J6/101/2018
EUID
ROONRC.J6/101/2018
Data înmatriculării
2018-02-02
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
8 ani
Adresă
România, Bistriţa-Năsăud, Municipiul Bistriţa, VALEA GHINZII, 28, 2, 5, 420020
Țară:
România
Județ:
Bistriţa-Năsăud
Localitate:
Municipiul Bistriţa
Stradă:
VALEA GHINZII
Număr:
28
Etaj:
2
Apartament:
5
Cod poștal:
420020
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 68.419 RON | 77.812 RON | 56.325 RON | 19.442 RON | 21.487 RON | 46.592 RON | 0 RON | 46.592 RON | 29.184 RON | 17.408 RON | 18.364 RON | 80 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 37.346 RON | 40.959 RON | 38.453 RON | 1.417 RON | 2.506 RON | 42.227 RON | 0 RON | 42.227 RON | 30.601 RON | 11.626 RON | 15.021 RON | 432 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 113.893 RON | 114.418 RON | 41.015 RON | 70.063 RON | 73.403 RON | 113.280 RON | 0 RON | 113.280 RON | 100.664 RON | 12.616 RON | 27.029 RON | 1.375 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 299.705 RON | 314.458 RON | 143.858 RON | 165.885 RON | 170.600 RON | 212.629 RON | 0 RON | 212.629 RON | 166.085 RON | 46.544 RON | 42.841 RON | 147.602 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 100.409 RON | 100.494 RON | 135.133 RON | −35.573 RON | −34.639 RON | 84.247 RON | 0 RON | 84.247 RON | −9.024 RON | 93.271 RON | 46.820 RON | 15.912 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 116.525 RON | 116.456 RON | 96.123 RON | 16.063 RON | 20.333 RON | 78.116 RON | 0 RON | 78.116 RON | 7.039 RON | 71.077 RON | 43.757 RON | 9.252 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
MAGDA PAUL-EMANUEL
administrator si reprezentant
Loc. Bistriţa, Bistriţa-Năsăud, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (5)
- 4791 Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
- 6810 Cumpărarea şi vânzarea de bunuri imobiliare proprii
- 6820 închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- 6831 Servicii de intermediere a tranzacțiilor imobiliare
- 6832 Alte activități pentru tranzacții imobiliare pe bază de comision sau contract
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Grad ridicat de îndatorare: 91% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
116,5 K RON
Rezultat Net 2024
16,1 K RON
Total Active 2024
78,1 K RON
Scor Bonitate
73/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 73/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 68,4 K RON | 37,3 K RON | 113,9 K RON | 299,7 K RON | 100,4 K RON | 116,5 K RON |
| Venituri totale | 77,8 K RON | 41,0 K RON | 114,4 K RON | 314,5 K RON | 100,5 K RON | 116,5 K RON |
| Cheltuieli totale | 56,3 K RON | 38,5 K RON | 41,0 K RON | 143,9 K RON | 135,1 K RON | 96,1 K RON |
| Rezultat net | 19,4 K RON | 1,4 K RON | 70,1 K RON | 165,9 K RON | −35,6 K RON | 16,1 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 184,3 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,10 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 0,48 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,35 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 1,10 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante78,1 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri43,8 K RON
Creanțe9,3 K RON
Numerar25,1 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 2,66 |
| Durata stocaj (zile) | 137 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 12,59 |
| Durata încasare (zile) | 29 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
17,5%
Marjă netă
13,8%
ROA
20,6%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 17,4 K RON | 46,6 K RON | 37,4% |
| 2020 | 11,6 K RON | 42,2 K RON | 27,5% |
| 2021 | 12,6 K RON | 113,3 K RON | 11,1% |
| 2022 | 46,5 K RON | 212,6 K RON | 21,9% |
| 2023 | 93,3 K RON | 84,2 K RON | 110,7% |
| 2024 | 71,1 K RON | 78,1 K RON | 91,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
73
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Acceptabilă (LC ≥ 1.0)
15/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 68,4 K RON | 37,3 K RON | 113,9 K RON | 299,7 K RON | 100,4 K RON | 116,5 K RON | ▲ 16,1% |
| Rezultat net | 19,4 K RON | 1,4 K RON | 70,1 K RON | 165,9 K RON | −35,6 K RON | 16,1 K RON | ▲ 145,2% |
| Total active | 46,6 K RON | 42,2 K RON | 113,3 K RON | 212,6 K RON | 84,2 K RON | 78,1 K RON | ▼ 7,3% |
| Capitaluri proprii | 29,2 K RON | 30,6 K RON | 100,7 K RON | 166,1 K RON | −9,0 K RON | 7,0 K RON | ▲ 178,0% |
| Datorii totale | 17,4 K RON | 11,6 K RON | 12,6 K RON | 46,5 K RON | 93,3 K RON | 71,1 K RON | ▼ 23,8% |
| Lichiditate curentă | 2,68 | 3,63 | 8,98 | 4,57 | 0,90 | 1,10 | ▲ 21,7% |
| Marjă netă (%) | 28,42 | 3,79 | 61,52 | 55,35 | -35,43 | 13,79 | ▲ 138,9% |
| Scor bonitate | 87 | 77 | 100 | 95 | 17 | 73 | ▲ 329,4% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (16,1 K RON).
- •Scorul de bonitate de 73/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 184,3 K RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Grad de îndatorare de 91% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.