TAVI & OVI DUMITRA SRL
Date generale
Adresă
România, Bistriţa-Năsăud, Sat Dumitra, Comuna Dumitra, 133A, 427075
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 62.581 RON | 62.581 RON | 68.960 RON | −6.379 RON | −6.379 RON | 20.491 RON | 4.500 RON | 15.991 RON | 19.427 RON | 1.064 RON | 11.710 RON | 1.138 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 71.780 RON | 71.780 RON | 61.580 RON | 8.455 RON | 10.200 RON | 26.297 RON | 4.500 RON | 21.797 RON | 19.261 RON | 7.036 RON | 19.228 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
Date de contact
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (2)
Raport Economico-Financiar
2024–20251. Sumar Executiv
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2024 | 2025 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 62,6 K RON | 71,8 K RON |
| Venituri totale | 62,6 K RON | 71,8 K RON |
| Cheltuieli totale | 69,0 K RON | 61,6 K RON |
| Rezultat net | −6,4 K RON | 8,5 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 81,0 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 3,10 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 0,37 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,37 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 3,74 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 3,73 |
| Durata stocaj (zile) | 98 |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2024 | 1,1 K RON | 20,5 K RON | 5,2% |
| 2025 | 7,0 K RON | 26,3 K RON | 26,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 62,6 K RON | 71,8 K RON | ▲ 14,7% |
| Rezultat net | −6,4 K RON | 8,5 K RON | ▲ 232,5% |
| Total active | 20,5 K RON | 26,3 K RON | ▲ 28,3% |
| Capitaluri proprii | 19,4 K RON | 19,3 K RON | ▼ 0,9% |
| Datorii totale | 1,1 K RON | 7,0 K RON | ▲ 561,3% |
| Lichiditate curentă | 15,03 | 3,10 | ▼ 79,4% |
| Marjă netă (%) | -10,19 | 11,78 | ▲ 215,6% |
| Scor bonitate | 64 | 95 | ▲ 48,4% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (8,5 K RON).
- •Lichiditate curentă bună (3.1), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 95/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 81,0 K RON.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2024–2025.