CREATIVE MOMS S.R.L.

CUI: 43231467 J6/1029/2020 SRL Bistriţa-Năsăud, Municipiul Bistriţa

Sediu expirat

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 43231467

Cod înmatriculare J6/1029/2020

EUID ROONRC.J6/1029/2020

Data înmatriculării 2020-10-22

Formă juridică SRL

Stare Sediu expirat

Ani de activitate 6 ani

Adresă

România, Bistriţa-Năsăud, Municipiul Bistriţa, INDEPENDENŢEI, 99, A, PARTER, 420170, spatiul comercial 3, in incinta Complexului rezidential Casa8tima

Țară: România

Județ: Bistriţa-Năsăud

Localitate: Municipiul Bistriţa

Stradă: INDEPENDENŢEI

Număr: 99

Bloc: A

Etaj: PARTER

Cod poștal: 420170

Completare adresă: spatiul comercial 3, in incinta Complexului rezidential Casa8tima

Date de bilanț 2019–2024

An	Cifra de afaceri	Venituri totale	Cheltuieli totale	Profit / Pierdere net	Profit / Pierdere brut	Active totale	Active imobilizate	Active circulante	Capitaluri	Datorii	Stocuri	Creanțe	Venituri în avans	Cheltuieli în avans	Nr. salariați
2020	1.828 RON	1.828 RON	1.541 RON	232 RON	287 RON	1.330 RON	0 RON	1.330 RON	432 RON	898 RON	607 RON	0 RON	0 RON	0 RON	0
2021	125.125 RON	146.107 RON	144.692 RON	314 RON	1.415 RON	29.427 RON	2.630 RON	26.797 RON	746 RON	35.674 RON	7.324 RON	3.024 RON	0 RON	6.993 RON	4
2022	298.311 RON	344.069 RON	300.933 RON	40.599 RON	43.136 RON	113.981 RON	10.746 RON	103.235 RON	41.345 RON	67.394 RON	2.040 RON	10.395 RON	5.242 RON	0 RON	4
2023	80.231 RON	82.094 RON	119.050 RON	−37.776 RON	−36.956 RON	46.949 RON	5.590 RON	41.359 RON	−37.536 RON	81.093 RON	207 RON	18.420 RON	3.392 RON	0 RON	2
2024	5.745 RON	19.136 RON	27.673 RON	−8.537 RON	−8.537 RON	8.104 RON	3.154 RON	4.950 RON	−46.073 RON	54.177 RON	3.982 RON	968 RON	0 RON	0 RON	0

Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

RUS DIANA CRISTINA

administrator

Loc. Bistriţa, Bistriţa-Năsăud, România

Pagina administratorului

Date de contact

+40 XX XXX XXX

Autentificare

Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (1)

1413 Fabricarea altor articole de îmbrăcăminte (exclusiv lenjeria de corp)

Raport Economico-Financiar

2020–2024

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2024

•Capitaluri proprii negative (−46.073 RON) — risc de insolvență tehnică
•Lichiditate curentă sub 1.0 (0.09) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
•Pierdere netă înregistrată în 2024 (−8.537 RON)
•Grad ridicat de îndatorare: 668.5% din active finanțate din datorii

Cifra de Afaceri 2024

5,7 K RON

Rezultat Net 2024

−8,5 K RON

Total Active 2024

8,1 K RON

Scor Bonitate

19/100

Risc Extrem — Clasa D

Scor bonitate: 19/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An	2020	2021	2022	2023	2024
Cifra de afaceri	1,8 K RON	125,1 K RON	298,3 K RON	80,2 K RON	5,7 K RON
Venituri totale	1,8 K RON	146,1 K RON	344,1 K RON	82,1 K RON	19,1 K RON
Cheltuieli totale	1,5 K RON	144,7 K RON	300,9 K RON	119,1 K RON	27,7 K RON
Rezultat net	232 RON	314 RON	40,6 K RON	−37,8 K RON	−8,5 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 91,1 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−46.073 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)

Valori 2024

Indicator	Valoare	Prag	Status
Lichiditate curentă	0,09	≥ 1	Slab
Lichiditate rapidă	0,02	≥ 0.8	Slab
Lichiditate imediată	0,00	≥ 0.2	Slab
Solvabilitate	0,15	≥ 1	Slab

6. Structura Activelor (2024)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate3,2 K RON (38.9%)

Active circulante5,0 K RON (61.1%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri4,0 K RON

Creanțe968 RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2024)

Indicator	Valoare
Rotație stocuri (ori/an)	1,44
Durata stocaj (zile)	253
Rotație creanțe (ori/an)	5,93
Durata încasare (zile)	62

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută

-148,6%

Marjă netă

-148,6%

ROA

-105,3%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

An	Datorii	Total active	Rată îndatorare
2020	898 RON	1,3 K RON	67,5%
2021	35,7 K RON	29,4 K RON	121,2%
2022	67,4 K RON	114,0 K RON	59,1%
2023	81,1 K RON	46,9 K RON	172,7%
2024	54,2 K RON	8,1 K RON	668,5%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2024

din 100 puncte

Clasa D — Risc Extrem

Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25

Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25

Profitabilitate — Critică (pierdere netă) 2/25

Tendinta — Tendință mixtă 12/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator	2020	2021	2022	2023	2024	YoY
Cifra de afaceri	1,8 K RON	125,1 K RON	298,3 K RON	80,2 K RON	5,7 K RON	▼ 92,8%
Rezultat net	232 RON	314 RON	40,6 K RON	−37,8 K RON	−8,5 K RON	▲ 77,4%
Total active	1,3 K RON	29,4 K RON	114,0 K RON	46,9 K RON	8,1 K RON	▼ 82,7%
Capitaluri proprii	432 RON	746 RON	41,3 K RON	−37,5 K RON	−46,1 K RON	▼ 22,7%
Datorii totale	898 RON	35,7 K RON	67,4 K RON	81,1 K RON	54,2 K RON	▼ 33,2%
Lichiditate curentă	1,48	0,75	1,53	0,51	0,09	▼ 82,1%
Marjă netă (%)	12,69	0,25	13,61	-47,08	-148,60	▼ 215,6%
Scor bonitate	72	51	90	17	19	▲ 11,8%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

•Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2020, indicând o extindere a activității.
•Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 91,1 K RON.

Riscuri identificate

•Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
•Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
•Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
•Grad de îndatorare de 668.5% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
•Scor de bonitate scăzut (19/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

•Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
•Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
•Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
•Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
•Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2024.