TERMOEFECT SRL
CUI: 38166109
J6/1045/2017
SRL
Bistriţa-Năsăud, Municipiul Bistriţa
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
38166109
Cod înmatriculare
J6/1045/2017
EUID
ROONRC.J6/1045/2017
Data înmatriculării
2017-08-31
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
9 ani
Adresă
România, Bistriţa-Năsăud, Municipiul Bistriţa, TĂRPIULUI, 60, 420062
Țară:
România
Județ:
Bistriţa-Năsăud
Localitate:
Municipiul Bistriţa
Stradă:
TĂRPIULUI
Număr:
60
Cod poștal:
420062
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 759.171 RON | 763.507 RON | 754.856 RON | 1.039 RON | 8.651 RON | 701.195 RON | 20.427 RON | 680.768 RON | 106.165 RON | 595.030 RON | 269.277 RON | 407.613 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2020 | 993.898 RON | 997.836 RON | 912.201 RON | 76.442 RON | 85.635 RON | 1.082.214 RON | 50.004 RON | 1.032.210 RON | 157.407 RON | 924.807 RON | 514.442 RON | 503.788 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2021 | 2.291.136 RON | 2.291.136 RON | 2.247.119 RON | 21.629 RON | 44.017 RON | 890.656 RON | 40.260 RON | 850.396 RON | 152.036 RON | 738.620 RON | 277.102 RON | 482.288 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2022 | 2.120.409 RON | 2.138.920 RON | 2.081.260 RON | 37.193 RON | 57.660 RON | 960.839 RON | 30.516 RON | 930.323 RON | 159.229 RON | 801.610 RON | 282.404 RON | 511.042 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2023 | 2.013.356 RON | 2.015.184 RON | 1.924.056 RON | 70.993 RON | 91.128 RON | 699.525 RON | 20.772 RON | 678.753 RON | 230.222 RON | 469.303 RON | 292.742 RON | 308.508 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2024 | 1.762.021 RON | 1.766.181 RON | 1.866.013 RON | −99.832 RON | −99.832 RON | 1.768.313 RON | 11.028 RON | 1.757.285 RON | 110.890 RON | 1.657.423 RON | 1.198.820 RON | 494.000 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
POP STEFAN
administrator si reprezentant
Comuna Rebrisoara, Bistriţa-Năsăud, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (2)
- Lucrări de tâmplărie și dulgherie
- Comerţ cu amănuntul efectuat în afara magazinelor, standurilor, chioşcurilor şi pieţelor
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−99.832 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 93.7% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
1,76 M RON
Rezultat Net 2024
−99,8 K RON
Total Active 2024
1,77 M RON
Scor Bonitate
30/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 30/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 759,2 K RON | 993,9 K RON | 2,29 M RON | 2,12 M RON | 2,01 M RON | 1,76 M RON |
| Venituri totale | 763,5 K RON | 997,8 K RON | 2,29 M RON | 2,14 M RON | 2,02 M RON | 1,77 M RON |
| Cheltuieli totale | 754,9 K RON | 912,2 K RON | 2,25 M RON | 2,08 M RON | 1,92 M RON | 1,87 M RON |
| Rezultat net | 1,0 K RON | 76,4 K RON | 21,6 K RON | 37,2 K RON | 71,0 K RON | −99,8 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 2,45 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,06 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 0,34 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,04 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,07 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate11,0 K RON (0.6%)
Active circulante1,76 M RON (99.4%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri1,20 M RON
Creanțe494,0 K RON
Numerar64,5 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 1,47 |
| Durata stocaj (zile) | 248 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 3,57 |
| Durata încasare (zile) | 102 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-5,7%
Marjă netă
-5,7%
ROA
-5,7%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 595,0 K RON | 701,2 K RON | 84,9% |
| 2020 | 924,8 K RON | 1,08 M RON | 85,5% |
| 2021 | 738,6 K RON | 890,7 K RON | 82,9% |
| 2022 | 801,6 K RON | 960,8 K RON | 83,4% |
| 2023 | 469,3 K RON | 699,5 K RON | 67,1% |
| 2024 | 1,66 M RON | 1,77 M RON | 93,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
30
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Acceptabilă (LC ≥ 1.0)
15/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 759,2 K RON | 993,9 K RON | 2,29 M RON | 2,12 M RON | 2,01 M RON | 1,76 M RON | ▼ 12,5% |
| Rezultat net | 1,0 K RON | 76,4 K RON | 21,6 K RON | 37,2 K RON | 71,0 K RON | −99,8 K RON | ▼ 240,6% |
| Total active | 701,2 K RON | 1,08 M RON | 890,7 K RON | 960,8 K RON | 699,5 K RON | 1,77 M RON | ▲ 152,8% |
| Capitaluri proprii | 106,2 K RON | 157,4 K RON | 152,0 K RON | 159,2 K RON | 230,2 K RON | 110,9 K RON | ▼ 51,8% |
| Datorii totale | 595,0 K RON | 924,8 K RON | 738,6 K RON | 801,6 K RON | 469,3 K RON | 1,66 M RON | ▲ 253,2% |
| Lichiditate curentă | 1,14 | 1,12 | 1,15 | 1,16 | 1,45 | 1,06 | ▼ 26,7% |
| Marjă netă (%) | 0,14 | 7,69 | 0,94 | 1,75 | 3,53 | -5,67 | ▼ 260,6% |
| Scor bonitate | 57 | 70 | 65 | 65 | 70 | 30 | ▼ 57,1% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 2,45 M RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Grad de îndatorare de 93.7% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (30/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.