NEOMAT SOFT S.R.L.

CUI: 49108987 J6/1052/2023 SRL Bistriţa-Năsăud, Municipiul Bistriţa
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 49108987
Cod înmatriculare J6/1052/2023
EUID ROONRC.J6/1052/2023
Data înmatriculării 2023-11-13
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 3 ani
Salariați (2025) 1 angajați

Adresă

România, Bistriţa-Năsăud, Municipiul Bistriţa, OCTAVIAN GOGA, 4, 1, 1, 420186

Țară: România
Județ: Bistriţa-Năsăud
Localitate: Municipiul Bistriţa
Stradă: OCTAVIAN GOGA
Număr: 4
Bloc: 1
Apartament: 1
Cod poștal: 420186

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2023 22.000 RON 22.000 RON 6.958 RON 14.822 RON 15.042 RON 68.773 RON 50.128 RON 18.645 RON 15.022 RON 53.751 RON 599 RON 17.000 RON 0 RON 0 RON 0
2024 262.601 RON 262.601 RON 107.735 RON 146.987 RON 154.866 RON 158.744 RON 37.396 RON 121.348 RON 147.227 RON 11.517 RON 1.337 RON 59.871 RON 0 RON 0 RON 1
2025 285.696 RON 285.696 RON 111.140 RON 165.985 RON 174.556 RON 180.381 RON 29.048 RON 151.333 RON 166.233 RON 14.148 RON 8.041 RON 96.644 RON 0 RON 0 RON 1
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

MATIAS PAUL-FLORIN
administrator
Loc. Bistriţa, Bistriţa-Năsăud, România
Pagina administratorului

Date de contact

Autentificare

Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (4)

Raport Economico-Financiar

2023–2025

1. Sumar Executiv

Cifra de Afaceri 2025
285,7 K RON
Rezultat Net 2025
166,0 K RON
Total Active 2025
180,4 K RON
Scor Bonitate
100/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 100/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 202320242025
Cifra de afaceri 22,0 K RON 262,6 K RON 285,7 K RON
Venituri totale 22,0 K RON 262,6 K RON 285,7 K RON
Cheltuieli totale 7,0 K RON 107,7 K RON 111,1 K RON
Rezultat net 14,8 K RON 147,0 K RON 166,0 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 453,8 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 10,70 ≥ 1 Bun
Lichiditate rapidă 10,13 ≥ 0.8 Bun
Lichiditate imediată 3,30 ≥ 0.2 Bun
Solvabilitate 12,75 ≥ 1 Bun

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate29,0 K RON (16.1%)
Active circulante151,3 K RON (83.9%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri8,0 K RON
Creanțe96,6 K RON
Numerar46,6 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 35,53
Durata stocaj (zile) 10
Rotație creanțe (ori/an) 2,96
Durata încasare (zile) 124

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
61,1%
Marjă netă
58,1%
ROA
92,0%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2023 53,8 K RON 68,8 K RON 78,2%
2024 11,5 K RON 158,7 K RON 7,3%
2025 14,1 K RON 180,4 K RON 7,8%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

100
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0) 25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active) 25/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%) 25/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile 25/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 202320242025 YoY
Cifra de afaceri 22,0 K RON 262,6 K RON 285,7 K RON ▲ 8,8%
Rezultat net 14,8 K RON 147,0 K RON 166,0 K RON ▲ 12,9%
Total active 68,8 K RON 158,7 K RON 180,4 K RON ▲ 13,6%
Capitaluri proprii 15,0 K RON 147,2 K RON 166,2 K RON ▲ 12,9%
Datorii totale 53,8 K RON 11,5 K RON 14,1 K RON ▲ 22,8%
Lichiditate curentă 0,35 10,54 10,70 ▲ 1,5%
Marjă netă (%) 67,37 55,97 58,10 ▲ 3,8%
Scor bonitate 55 100 100 ▲ 0,0%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2023, indicând o extindere a activității.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2025 (166,0 K RON).
  • •Lichiditate curentă bună (10.7), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
  • •Scorul de bonitate de 100/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
  • •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 453,8 K RON.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.