TIMSEL MAGIC MOMENTS S.R.L.
CUI: 44773768
J6/1061/2021
SRL
Bistriţa-Năsăud, Municipiul Bistriţa
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
44773768
Cod înmatriculare
J6/1061/2021
EUID
ROONRC.J6/1061/2021
Data înmatriculării
2021-08-20
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
5 ani
Salariați (2025)
2 angajați
Adresă
România, Bistriţa-Năsăud, Municipiul Bistriţa, DINU LIPATTI, 59, 420159
Țară:
România
Județ:
Bistriţa-Năsăud
Localitate:
Municipiul Bistriţa
Stradă:
DINU LIPATTI
Număr:
59
Cod poștal:
420159
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 260.909 RON | 260.909 RON | 229.590 RON | 29.100 RON | 31.319 RON | 81.302 RON | 122 RON | 81.180 RON | 63.771 RON | 17.531 RON | 26.715 RON | 5.103 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2024 | 285.553 RON | 285.769 RON | 323.377 RON | −40.037 RON | −37.608 RON | 135.828 RON | 8.879 RON | 126.949 RON | 23.734 RON | 112.094 RON | 37.135 RON | 35.604 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2025 | 381.053 RON | 388.393 RON | 316.227 RON | 65.806 RON | 72.166 RON | 214.139 RON | 63.453 RON | 150.686 RON | 66.051 RON | 148.088 RON | 46.861 RON | 94.154 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
SOMEȘAN IOANA
administrator
Loc. Bistriţa, Bistriţa-Năsăud, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (5)
- 4771 Comerț cu amănuntul al îmbrăcămintei
- 4772 Comerț cu amănuntul al încălțămintei și articolelor din piele
- 4776 Comerț cu amănuntul al florilor, plantelor și semințelor; comerț cu amănuntul al animalelor de companie și a hranei pentru acestea
- 4778 Comerț cu amănuntul al altor bunuri noi
- 8219 Activităţi de fotocopiere, de pregătire a documentelor şi alte activităţi specializate de secretariat
Raport Economico-Financiar
2023–20251. Sumar Executiv
Cifra de Afaceri 2025
381,1 K RON
Rezultat Net 2025
65,8 K RON
Total Active 2025
214,1 K RON
Scor Bonitate
80/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 80/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 260,9 K RON | 285,6 K RON | 381,1 K RON |
| Venituri totale | 260,9 K RON | 285,8 K RON | 388,4 K RON |
| Cheltuieli totale | 229,6 K RON | 323,4 K RON | 316,2 K RON |
| Rezultat net | 29,1 K RON | −40,0 K RON | 65,8 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 429,3 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,02 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 0,70 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,07 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,45 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate63,5 K RON (29.6%)
Active circulante150,7 K RON (70.4%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri46,9 K RON
Creanțe94,2 K RON
Numerar9,7 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 8,13 |
| Durata stocaj (zile) | 45 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 4,05 |
| Durata încasare (zile) | 90 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
18,9%
Marjă netă
17,3%
ROA
30,7%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2023 | 17,5 K RON | 81,3 K RON | 21,6% |
| 2024 | 112,1 K RON | 135,8 K RON | 82,5% |
| 2025 | 148,1 K RON | 214,1 K RON | 69,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
80
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Acceptabilă (LC ≥ 1.0)
15/25
Capital — Bună (> 30% din active)
20/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 260,9 K RON | 285,6 K RON | 381,1 K RON | ▲ 33,4% |
| Rezultat net | 29,1 K RON | −40,0 K RON | 65,8 K RON | ▲ 264,4% |
| Total active | 81,3 K RON | 135,8 K RON | 214,1 K RON | ▲ 57,7% |
| Capitaluri proprii | 63,8 K RON | 23,7 K RON | 66,1 K RON | ▲ 178,3% |
| Datorii totale | 17,5 K RON | 112,1 K RON | 148,1 K RON | ▲ 32,1% |
| Lichiditate curentă | 4,63 | 1,13 | 1,02 | ▼ 10,2% |
| Marjă netă (%) | 11,15 | -14,02 | 17,27 | ▲ 223,2% |
| Scor bonitate | 87 | 44 | 80 | ▲ 81,8% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2023, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (65,8 K RON).
- •Scorul de bonitate de 80/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 429,3 K RON.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.