DAILY COFFEE S.R.L.
CUI: 44779744
J6/1069/2021
SRL
Bistriţa-Năsăud, Municipiul Bistriţa
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
44779744
Cod înmatriculare
J6/1069/2021
EUID
ROONRC.J6/1069/2021
Data înmatriculării
2021-08-23
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
5 ani
Salariați (2025)
11 angajați
Adresă
România, Bistriţa-Năsăud, Municipiul Bistriţa, EROILOR, 5, 420133
Țară:
România
Județ:
Bistriţa-Năsăud
Localitate:
Municipiul Bistriţa
Stradă:
EROILOR
Număr:
5
Cod poștal:
420133
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 8.179 RON | 28.687 RON | 27.865 RON | 486 RON | 822 RON | 441.303 RON | 70.185 RON | 371.118 RON | 686 RON | 666.850 RON | 302.790 RON | 60.449 RON | 0 RON | 226.233 RON | 0 |
| 2022 | 1.300.204 RON | 1.448.564 RON | 1.428.966 RON | 8.085 RON | 19.598 RON | 492.858 RON | 78.183 RON | 414.675 RON | 8.771 RON | 484.087 RON | 380.424 RON | 20.121 RON | 0 RON | 0 RON | 10 |
| 2023 | 984.891 RON | 1.079.378 RON | 1.200.297 RON | −130.243 RON | −120.919 RON | 398.494 RON | 140.631 RON | 257.863 RON | −121.472 RON | 519.966 RON | 188.615 RON | 41.962 RON | 0 RON | 0 RON | 11 |
| 2024 | 1.661.934 RON | 1.704.664 RON | 1.506.896 RON | 167.045 RON | 197.768 RON | 305.957 RON | 121.965 RON | 183.992 RON | 37.003 RON | 268.954 RON | 101.208 RON | 21.146 RON | 0 RON | 0 RON | 9 |
| 2025 | 2.310.209 RON | 2.345.798 RON | 1.992.477 RON | 303.174 RON | 353.321 RON | 549.943 RON | 110.317 RON | 439.626 RON | 303.374 RON | 246.569 RON | 91.810 RON | 323.441 RON | 0 RON | 0 RON | 11 |
Reprezentanți și administratori (1)
ROȘU EUNICE GABRIELA
administrator
Loc. Bistriţa, Bistriţa-Năsăud, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (9)
- 1071 Fabricarea pâinii; fabricarea prăjiturilor și a produselor proaspete de patiserie
- 1072 Fabricarea biscuiților și pișcoturilor; fabricarea prăjiturilor și a produselor conservate de patiserie
- 4724 Comerț cu amănuntul al pâinii, produselor de patiserie și produselor zaharoase
- 4725 Comerț cu amănuntul al băuturilor
- 4729 Comerţ cu amănuntul al altor produse alimentare, în magazine specializate
Raport Economico-Financiar
2021–20251. Sumar Executiv
Cifra de Afaceri 2025
2,31 M RON
Rezultat Net 2025
303,2 K RON
Total Active 2025
549,9 K RON
Scor Bonitate
95/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 95/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 8,2 K RON | 1,30 M RON | 984,9 K RON | 1,66 M RON | 2,31 M RON |
| Venituri totale | 28,7 K RON | 1,45 M RON | 1,08 M RON | 1,70 M RON | 2,35 M RON |
| Cheltuieli totale | 27,9 K RON | 1,43 M RON | 1,20 M RON | 1,51 M RON | 1,99 M RON |
| Rezultat net | 486 RON | 8,1 K RON | −130,2 K RON | 167,0 K RON | 303,2 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 2,74 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,78 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 1,41 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,10 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 2,23 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate110,3 K RON (20.1%)
Active circulante439,6 K RON (79.9%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri91,8 K RON
Creanțe323,4 K RON
Numerar24,4 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 25,16 |
| Durata stocaj (zile) | 15 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 7,14 |
| Durata încasare (zile) | 51 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
15,3%
Marjă netă
13,1%
ROA
55,1%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2021 | 666,9 K RON | 441,3 K RON | 151,1% |
| 2022 | 484,1 K RON | 492,9 K RON | 98,2% |
| 2023 | 520,0 K RON | 398,5 K RON | 130,5% |
| 2024 | 269,0 K RON | 306,0 K RON | 87,9% |
| 2025 | 246,6 K RON | 549,9 K RON | 44,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
95
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Bună (LC ≥ 1.5)
20/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 8,2 K RON | 1,30 M RON | 984,9 K RON | 1,66 M RON | 2,31 M RON | ▲ 39,0% |
| Rezultat net | 486 RON | 8,1 K RON | −130,2 K RON | 167,0 K RON | 303,2 K RON | ▲ 81,5% |
| Total active | 441,3 K RON | 492,9 K RON | 398,5 K RON | 306,0 K RON | 549,9 K RON | ▲ 79,7% |
| Capitaluri proprii | 686 RON | 8,8 K RON | −121,5 K RON | 37,0 K RON | 303,4 K RON | ▲ 719,9% |
| Datorii totale | 666,9 K RON | 484,1 K RON | 520,0 K RON | 269,0 K RON | 246,6 K RON | ▼ 8,3% |
| Lichiditate curentă | 0,56 | 0,86 | 0,50 | 0,68 | 1,78 | ▲ 160,6% |
| Marjă netă (%) | 5,94 | 0,62 | -13,22 | 10,05 | 13,12 | ▲ 30,5% |
| Scor bonitate | 48 | 56 | 12 | 73 | 95 | ▲ 30,1% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2021, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (303,2 K RON).
- •Scorul de bonitate de 95/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 2,74 M RON.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2025.