TIDAYRO EXPERT S.R.L.
CUI: 38204598
J6/1079/2017
SRL
Bistriţa-Năsăud, Municipiul Bistriţa
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
38204598
Cod înmatriculare
J6/1079/2017
EUID
ROONRC.J6/1079/2017
Data înmatriculării
2017-09-11
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
9 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Bistriţa-Năsăud, Municipiul Bistriţa, Salcâmilor, 29
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 26.100 RON | 31.500 RON | 26.268 RON | 4.645 RON | 5.232 RON | 14.039 RON | 0 RON | 14.039 RON | 11.258 RON | 2.781 RON | 0 RON | 12.645 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 29.500 RON | 29.500 RON | 0 RON | 28.615 RON | 29.500 RON | 43.539 RON | 0 RON | 43.539 RON | 39.873 RON | 3.666 RON | 0 RON | 39.345 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 41.500 RON | 41.500 RON | 0 RON | 40.570 RON | 41.500 RON | 81.328 RON | 0 RON | 81.328 RON | 81.328 RON | 0 RON | 0 RON | 77.095 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 41.500 RON | 41.500 RON | 1.318 RON | 38.962 RON | 40.182 RON | 36.317 RON | 2.600 RON | 33.717 RON | 30.290 RON | 6.027 RON | 0 RON | 32.084 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 45.240 RON | 45.240 RON | 14.441 RON | 26.610 RON | 30.799 RON | 47.759 RON | 1.950 RON | 45.809 RON | 44.488 RON | 3.271 RON | 0 RON | 45.405 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 65.750 RON | 65.750 RON | 43.386 RON | 19.215 RON | 22.364 RON | 70.493 RON | 1.950 RON | 68.543 RON | 63.703 RON | 6.790 RON | 0 RON | 54.710 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
TIMARI IULIAN-DUMITRU
administrator si reprezentant
Loc. Bistriţa, Bistriţa-Năsăud, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Cifra de Afaceri 2024
65,8 K RON
Rezultat Net 2024
19,2 K RON
Total Active 2024
70,5 K RON
Scor Bonitate
87/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 87/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 26,1 K RON | 29,5 K RON | 41,5 K RON | 41,5 K RON | 45,2 K RON | 65,8 K RON |
| Venituri totale | 31,5 K RON | 29,5 K RON | 41,5 K RON | 41,5 K RON | 45,2 K RON | 65,8 K RON |
| Cheltuieli totale | 26,3 K RON | 0 RON | 0 RON | 1,3 K RON | 14,4 K RON | 43,4 K RON |
| Rezultat net | 4,6 K RON | 28,6 K RON | 40,6 K RON | 39,0 K RON | 26,6 K RON | 19,2 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 66,1 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 10,09 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 10,09 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 2,04 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 10,38 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate2,0 K RON (2.8%)
Active circulante68,5 K RON (97.2%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe54,7 K RON
Numerar13,8 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 1,20 |
| Durata încasare (zile) | 304 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
34,0%
Marjă netă
29,2%
ROA
27,3%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 2,8 K RON | 14,0 K RON | 19,8% |
| 2020 | 3,7 K RON | 43,5 K RON | 8,4% |
| 2021 | 0 RON | 81,3 K RON | 0,0% |
| 2022 | 6,0 K RON | 36,3 K RON | 16,6% |
| 2023 | 3,3 K RON | 47,8 K RON | 6,9% |
| 2024 | 6,8 K RON | 70,5 K RON | 9,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
87
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0)
25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 26,1 K RON | 29,5 K RON | 41,5 K RON | 41,5 K RON | 45,2 K RON | 65,8 K RON | ▲ 45,3% |
| Rezultat net | 4,6 K RON | 28,6 K RON | 40,6 K RON | 39,0 K RON | 26,6 K RON | 19,2 K RON | ▼ 27,8% |
| Total active | 14,0 K RON | 43,5 K RON | 81,3 K RON | 36,3 K RON | 47,8 K RON | 70,5 K RON | ▲ 47,6% |
| Capitaluri proprii | 11,3 K RON | 39,9 K RON | 81,3 K RON | 30,3 K RON | 44,5 K RON | 63,7 K RON | ▲ 43,2% |
| Datorii totale | 2,8 K RON | 3,7 K RON | 0 RON | 6,0 K RON | 3,3 K RON | 6,8 K RON | ▲ 107,6% |
| Lichiditate curentă | 5,05 | 11,88 | – | 5,59 | 14,00 | 10,09 | ▼ 27,9% |
| Marjă netă (%) | 17,80 | 97,00 | 97,76 | 93,88 | 58,82 | 29,22 | ▼ 50,3% |
| Scor bonitate | 87 | 100 | 75 | 80 | 95 | 87 | ▼ 8,4% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (19,2 K RON).
- •Lichiditate curentă bună (10.09), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 87/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 66,1 K RON.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.