DENELI CCH SRL
CUI: 38216622
J6/1090/2017
SRL
Bistriţa-Năsăud, Sat Reteag, Comuna Petru Rareş
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
38216622
Cod înmatriculare
J6/1090/2017
EUID
ROONRC.J6/1090/2017
Data înmatriculării
2017-09-13
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
9 ani
Adresă
România, Bistriţa-Năsăud, Sat Reteag, Comuna Petru Rareş, 220, 427220
Țară:
România
Județ:
Bistriţa-Năsăud
Localitate:
Sat Reteag, Comuna Petru Rareş
Număr:
220
Cod poștal:
427220
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 85.606 RON | 86.764 RON | 67.966 RON | 17.942 RON | 18.798 RON | 17.435 RON | 13.287 RON | 4.148 RON | −50.120 RON | 67.555 RON | 0 RON | 3.740 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 87.235 RON | 87.897 RON | 56.175 RON | 29.161 RON | 31.722 RON | 19.545 RON | 8.112 RON | 11.433 RON | −20.959 RON | 40.504 RON | 0 RON | 11.051 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 88.666 RON | 88.667 RON | 59.738 RON | 26.322 RON | 28.929 RON | 48.231 RON | 4.662 RON | 43.569 RON | 5.363 RON | 42.868 RON | 0 RON | 43.045 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 59.262 RON | 59.869 RON | 90.764 RON | −32.673 RON | −30.895 RON | 3.759 RON | 0 RON | 3.759 RON | −27.310 RON | 31.069 RON | 0 RON | 3.740 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 44.681 RON | 44.687 RON | 46.995 RON | −2.754 RON | −2.308 RON | 3.764 RON | 0 RON | 3.764 RON | −30.064 RON | 33.828 RON | 0 RON | 3.740 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 0 RON | 10.143 RON | 168 RON | 9.334 RON | 9.975 RON | 3.762 RON | 0 RON | 3.762 RON | −20.730 RON | 24.492 RON | 0 RON | 3.762 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 0 RON | 0 RON | 1 RON | −1 RON | −1 RON | 3.762 RON | 0 RON | 3.762 RON | −20.731 RON | 24.493 RON | 0 RON | 3.762 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
CARHAT VALER-CLAUDIU
administrator si reprezentant
Loc. Bistriţa, Bistriţa-Năsăud, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−20.731 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.15) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−1 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 651.1% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
0 RON
Rezultat Net 2025
−1 RON
Total Active 2025
3,8 K RON
Scor Bonitate
22/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 22/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 85,6 K RON | 87,2 K RON | 88,7 K RON | 59,3 K RON | 44,7 K RON | 0 RON | 0 RON |
| Venituri totale | 86,8 K RON | 87,9 K RON | 88,7 K RON | 59,9 K RON | 44,7 K RON | 10,1 K RON | 0 RON |
| Cheltuieli totale | 68,0 K RON | 56,2 K RON | 59,7 K RON | 90,8 K RON | 47,0 K RON | 168 RON | 1 RON |
| Rezultat net | 17,9 K RON | 29,2 K RON | 26,3 K RON | −32,7 K RON | −2,8 K RON | 9,3 K RON | −1 RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): −15,7 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−20.731 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,15 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,15 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,15 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante3,8 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe3,8 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
0,0%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 67,6 K RON | 17,4 K RON | 387,5% |
| 2020 | 40,5 K RON | 19,5 K RON | 207,2% |
| 2021 | 42,9 K RON | 48,2 K RON | 88,9% |
| 2022 | 31,1 K RON | 3,8 K RON | 826,5% |
| 2023 | 33,8 K RON | 3,8 K RON | 898,7% |
| 2024 | 24,5 K RON | 3,8 K RON | 651,0% |
| 2025 | 24,5 K RON | 3,8 K RON | 651,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
22
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Date insuficiente
5/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 85,6 K RON | 87,2 K RON | 88,7 K RON | 59,3 K RON | 44,7 K RON | 0 RON | 0 RON | – |
| Rezultat net | 17,9 K RON | 29,2 K RON | 26,3 K RON | −32,7 K RON | −2,8 K RON | 9,3 K RON | −1 RON | ▼ 100,0% |
| Total active | 17,4 K RON | 19,5 K RON | 48,2 K RON | 3,8 K RON | 3,8 K RON | 3,8 K RON | 3,8 K RON | ▲ 0,0% |
| Capitaluri proprii | −50,1 K RON | −21,0 K RON | 5,4 K RON | −27,3 K RON | −30,1 K RON | −20,7 K RON | −20,7 K RON | ▼ 0,0% |
| Datorii totale | 67,6 K RON | 40,5 K RON | 42,9 K RON | 31,1 K RON | 33,8 K RON | 24,5 K RON | 24,5 K RON | ▲ 0,0% |
| Lichiditate curentă | 0,06 | 0,28 | 1,02 | 0,12 | 0,11 | 0,15 | 0,15 | ▲ 0,0% |
| Marjă netă (%) | 20,96 | 33,43 | 29,69 | -55,13 | -6,16 | – | – | – |
| Scor bonitate | 42 | 50 | 67 | 12 | 19 | 30 | 22 | ▼ 26,7% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 651.1% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (22/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.