TERMURE CONSTRUCTII SI INSTALATII S.R.L.

CUI: 40483923 J6/1109/2021 SRL Bistriţa-Năsăud, Sat Căianu Mic, Comuna Căianu Mic
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 40483923
Cod înmatriculare J6/1109/2021
EUID ROONRC.J6/1109/2021
Data înmatriculării 2021-08-31
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 5 ani
Salariați (2024) 2 angajați

Adresă

România, Bistriţa-Năsăud, Sat Căianu Mic, Comuna Căianu Mic, Calea Căianului, 113, 427025

Țară: România
Județ: Bistriţa-Năsăud
Localitate: Sat Căianu Mic, Comuna Căianu Mic
Stradă: Calea Căianului
Număr: 113
Cod poștal: 427025

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2021 78.137 RON 78.142 RON 55.370 RON 21.990 RON 22.772 RON 70.368 RON 43.550 RON 26.818 RON 28.445 RON 41.923 RON 988 RON 0 RON 0 RON 0 RON 1
2022 9.046 RON 9.046 RON 83.288 RON −74.332 RON −74.242 RON 54.747 RON 38.106 RON 16.641 RON −45.887 RON 100.634 RON 1.338 RON 969 RON 0 RON 0 RON 0
2023 54.263 RON 62.263 RON 187.698 RON −126.058 RON −125.435 RON 24.751 RON 0 RON 24.751 RON −171.946 RON 196.697 RON 1.317 RON 3.380 RON 0 RON 0 RON 3
2024 89.569 RON 89.569 RON 74.598 RON 14.075 RON 14.971 RON 36.802 RON 0 RON 36.802 RON −157.871 RON 194.673 RON 3.548 RON 19.411 RON 0 RON 0 RON 2
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (3)

ȚERMURE VICUȚA CRISTINA
administrator
Loc. Timişoara, Timiş, România
Pagina administratorului
ȚERMURE MACEDON IOAN
administrator
Loc. Dej, Cluj, România
Pagina administratorului
ȚERMURE IOAN
administrator
Comuna Căianu Mic, Bistriţa-Năsăud, România
Pagina administratorului

Date de contact

Lipsă date de contact,
adaugă acum!

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (8)

  • Fabricarea produselor din beton pentru construcții
  • Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
  • Lucrări de tâmplărie și dulgherie
  • Lucrări de pardosire și placare a pereților
  • Lucrări de vopsitorie, zugrăveli și montări de geamuri
  • Alte lucrări de finisare
  • Activități de zidărie
  • Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.
Vezi toate (3 mai multe) ↓

Raport Economico-Financiar

2021–2024

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2024
  • •Capitaluri proprii negative (−157.871 RON) — risc de insolvență tehnică
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.19) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Grad ridicat de îndatorare: 529% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
89,6 K RON
Rezultat Net 2024
14,1 K RON
Total Active 2024
36,8 K RON
Scor Bonitate
55/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 55/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 2021202220232024
Cifra de afaceri 78,1 K RON 9,0 K RON 54,3 K RON 89,6 K RON
Venituri totale 78,1 K RON 9,0 K RON 62,3 K RON 89,6 K RON
Cheltuieli totale 55,4 K RON 83,3 K RON 187,7 K RON 74,6 K RON
Rezultat net 22,0 K RON −74,3 K RON −126,1 K RON 14,1 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 77,6 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−157.871 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2024

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,19 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,17 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,07 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 0,19 ≥ 1 Slab

6. Structura Activelor (2024)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante36,8 K RON (100%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri3,5 K RON
Creanțe19,4 K RON
Numerar13,8 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2024)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 25,24
Durata stocaj (zile) 15
Rotație creanțe (ori/an) 4,61
Durata încasare (zile) 79

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
16,7%
Marjă netă
15,7%
ROA
38,3%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2021 41,9 K RON 70,4 K RON 59,6%
2022 100,6 K RON 54,7 K RON 183,8%
2023 196,7 K RON 24,8 K RON 794,7%
2024 194,7 K RON 36,8 K RON 529,0%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2024

55
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25
Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%) 25/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile 25/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 2021202220232024 YoY
Cifra de afaceri 78,1 K RON 9,0 K RON 54,3 K RON 89,6 K RON ▲ 65,1%
Rezultat net 22,0 K RON −74,3 K RON −126,1 K RON 14,1 K RON ▲ 111,2%
Total active 70,4 K RON 54,7 K RON 24,8 K RON 36,8 K RON ▲ 48,7%
Capitaluri proprii 28,4 K RON −45,9 K RON −171,9 K RON −157,9 K RON ▲ 8,2%
Datorii totale 41,9 K RON 100,6 K RON 196,7 K RON 194,7 K RON ▼ 1,0%
Lichiditate curentă 0,64 0,17 0,13 0,19 ▲ 50,2%
Marjă netă (%) 28,14 -821,71 -232,31 15,71 ▲ 106,8%
Scor bonitate 65 12 19 55 ▲ 189,5%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2024 (14,1 K RON).
  • •Scorul de bonitate de 55/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.

Riscuri identificate

  • •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 529% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.

Recomandări

  • •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
  • •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2024.