TEODORA NAYLS S.R.L.
CUI: 41572026
J6/1122/2019
SRL
Bistriţa-Năsăud, Sat Teaca, Comuna Teaca
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
41572026
Cod înmatriculare
J6/1122/2019
EUID
ROONRC.J6/1122/2019
Data înmatriculării
2019-08-28
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
7 ani
Salariați (2023)
1 angajați
Adresă
România, Bistriţa-Năsăud, Sat Teaca, Comuna Teaca, 342, 427345
Țară:
România
Județ:
Bistriţa-Năsăud
Localitate:
Sat Teaca, Comuna Teaca
Număr:
342
Cod poștal:
427345
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 0 RON | 0 RON | 459 RON | −459 RON | −459 RON | 194 RON | 134 RON | 60 RON | −259 RON | 453 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 1.700 RON | 91.062 RON | 97.603 RON | −6.541 RON | −6.541 RON | 22.510 RON | 11.112 RON | 11.398 RON | −6.481 RON | 7.114 RON | 10.741 RON | 0 RON | 21.877 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 31.875 RON | 41.154 RON | 43.769 RON | −2.615 RON | −2.615 RON | 48.205 RON | 38.046 RON | 10.159 RON | −9.096 RON | 44.766 RON | 4.716 RON | 0 RON | 12.598 RON | 63 RON | 1 |
| 2022 | 29.785 RON | 38.273 RON | 48.793 RON | −10.742 RON | −10.520 RON | 26.376 RON | 26.167 RON | 209 RON | −19.838 RON | 41.290 RON | 0 RON | 0 RON | 4.924 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 36.970 RON | 39.835 RON | 59.070 RON | −19.604 RON | −19.235 RON | 22.525 RON | 14.677 RON | 7.848 RON | −39.442 RON | 59.949 RON | 0 RON | 0 RON | 2.059 RON | 41 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (2)
CHIS CLAUDIU VASILE
administrator si reprezentant
Loc. Bistriţa, Bistriţa-Năsăud, România
CHIȘ MARIA-TEODORA
administrator
Loc. Bistriţa, Bistriţa-Năsăud, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2019–20231. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2023
- •Capitaluri proprii negative (−39.442 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.13) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2023 (−19.604 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 266.1% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2023
37,0 K RON
Rezultat Net 2023
−19,6 K RON
Total Active 2023
22,5 K RON
Scor Bonitate
27/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 27/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 1,7 K RON | 31,9 K RON | 29,8 K RON | 37,0 K RON |
| Venituri totale | 0 RON | 91,1 K RON | 41,2 K RON | 38,3 K RON | 39,8 K RON |
| Cheltuieli totale | 459 RON | 97,6 K RON | 43,8 K RON | 48,8 K RON | 59,1 K RON |
| Rezultat net | −459 RON | −6,5 K RON | −2,6 K RON | −10,7 K RON | −19,6 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2024 (regresie liniară): 50,7 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2023 (−39.442 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2023
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,13 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,13 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,13 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,38 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2023)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate14,7 K RON (65.2%)
Active circulante7,8 K RON (34.8%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Numerar7,8 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2023)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-52,0%
Marjă netă
-53,0%
ROA
-87,0%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 453 RON | 194 RON | 233,5% |
| 2020 | 7,1 K RON | 22,5 K RON | 31,6% |
| 2021 | 44,8 K RON | 48,2 K RON | 92,9% |
| 2022 | 41,3 K RON | 26,4 K RON | 156,5% |
| 2023 | 59,9 K RON | 22,5 K RON | 266,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2023
27
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 1,7 K RON | 31,9 K RON | 29,8 K RON | 37,0 K RON | ▲ 24,1% |
| Rezultat net | −459 RON | −6,5 K RON | −2,6 K RON | −10,7 K RON | −19,6 K RON | ▼ 82,5% |
| Total active | 194 RON | 22,5 K RON | 48,2 K RON | 26,4 K RON | 22,5 K RON | ▼ 14,6% |
| Capitaluri proprii | −259 RON | −6,5 K RON | −9,1 K RON | −19,8 K RON | −39,4 K RON | ▼ 98,8% |
| Datorii totale | 453 RON | 7,1 K RON | 44,8 K RON | 41,3 K RON | 59,9 K RON | ▲ 45,2% |
| Lichiditate curentă | 0,13 | 1,60 | 0,23 | 0,01 | 0,13 | ▲ 2.466,7% |
| Marjă netă (%) | – | -384,76 | -8,20 | -36,07 | -53,03 | ▼ 47,0% |
| Scor bonitate | 22 | 36 | 27 | 12 | 27 | ▲ 125,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2024 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 50,7 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2023, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 266.1% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (27/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2023.