PATRY DEEA IULY CONSTRUCT S.R.L.
CUI: 44863704
J6/1152/2021
SRL
Bistriţa-Năsăud, Loc. Sângeorz-Băi, Oraş Sângeorz-Băi
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
44863704
Cod înmatriculare
J6/1152/2021
EUID
ROONRC.J6/1152/2021
Data înmatriculării
2021-09-07
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
5 ani
Salariați (2025)
3 angajați
Adresă
România, Bistriţa-Năsăud, Loc. Sângeorz-Băi, Oraş Sângeorz-Băi, SALCIILOR, 9, 425300
Țară:
România
Județ:
Bistriţa-Năsăud
Localitate:
Loc. Sângeorz-Băi, Oraş Sângeorz-Băi
Stradă:
SALCIILOR
Număr:
9
Cod poștal:
425300
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 10.000 RON | 10.000 RON | 25.890 RON | −15.990 RON | −15.890 RON | 11.680 RON | 91 RON | 11.589 RON | −15.790 RON | 27.470 RON | 0 RON | 5.000 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2022 | 125.000 RON | 125.000 RON | 166.337 RON | −42.587 RON | −41.337 RON | 6.663 RON | 0 RON | 6.663 RON | −58.377 RON | 65.040 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2023 | 100.698 RON | 100.698 RON | 174.906 RON | −75.215 RON | −74.208 RON | 11.692 RON | 0 RON | 11.692 RON | −133.592 RON | 145.284 RON | 0 RON | 9.699 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2024 | 299.460 RON | 299.460 RON | 257.471 RON | 38.336 RON | 41.989 RON | 59.567 RON | 0 RON | 59.567 RON | −95.256 RON | 154.823 RON | 0 RON | 5.500 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2025 | 211.256 RON | 211.256 RON | 193.528 RON | 15.615 RON | 17.728 RON | 78.262 RON | 0 RON | 78.262 RON | −79.641 RON | 157.903 RON | 0 RON | 20.126 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
Reprezentanți și administratori (1)
GROS IULIAN-MARIAN
administrator
Loc. Năsăud, Bistriţa-Năsăud, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (15)
- 1623 Fabricarea altor elemente de dulgherie și tâmplărie, pentru construcții
- 2369 Fabricarea altor articole din beton, ciment şi ipsos
- 4120 Lucrări de construcţii a clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale
- 4299 Lucrări de construcții ale altor proiecte inginerești n.c.a
- 4311 Lucrări de demolare a construcțiilor
- 4312 Lucrări de pregătire a terenului
- 4322 Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
- 4329 Alte lucrări de instalaţii pentru construcţii
- 4331 Lucrări de ipsoserie
- 4332 Lucrări de tâmplărie și dulgherie
- 4333 Lucrări de pardosire și placare a pereților
- 4334 Lucrări de vopsitorie, zugrăveli și montări de geamuri
- 4339 Alte lucrări de finisare
- 4391 Activități de zidărie
- 4399 Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2021–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−79.641 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.5) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 201.8% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
211,3 K RON
Rezultat Net 2025
15,6 K RON
Total Active 2025
78,3 K RON
Scor Bonitate
37/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 37/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 10,0 K RON | 125,0 K RON | 100,7 K RON | 299,5 K RON | 211,3 K RON |
| Venituri totale | 10,0 K RON | 125,0 K RON | 100,7 K RON | 299,5 K RON | 211,3 K RON |
| Cheltuieli totale | 25,9 K RON | 166,3 K RON | 174,9 K RON | 257,5 K RON | 193,5 K RON |
| Rezultat net | −16,0 K RON | −42,6 K RON | −75,2 K RON | 38,3 K RON | 15,6 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 322,4 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−79.641 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,50 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,50 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,37 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 0,50 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante78,3 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe20,1 K RON
Numerar58,1 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 10,50 |
| Durata încasare (zile) | 35 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
8,4%
Marjă netă
7,4%
ROA
20,0%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2021 | 27,5 K RON | 11,7 K RON | 235,2% |
| 2022 | 65,0 K RON | 6,7 K RON | 976,1% |
| 2023 | 145,3 K RON | 11,7 K RON | 1.242,6% |
| 2024 | 154,8 K RON | 59,6 K RON | 259,9% |
| 2025 | 157,9 K RON | 78,3 K RON | 201,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
37
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Bună (marjă 5–10%)
20/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 10,0 K RON | 125,0 K RON | 100,7 K RON | 299,5 K RON | 211,3 K RON | ▼ 29,5% |
| Rezultat net | −16,0 K RON | −42,6 K RON | −75,2 K RON | 38,3 K RON | 15,6 K RON | ▼ 59,3% |
| Total active | 11,7 K RON | 6,7 K RON | 11,7 K RON | 59,6 K RON | 78,3 K RON | ▲ 31,4% |
| Capitaluri proprii | −15,8 K RON | −58,4 K RON | −133,6 K RON | −95,3 K RON | −79,6 K RON | ▲ 16,4% |
| Datorii totale | 27,5 K RON | 65,0 K RON | 145,3 K RON | 154,8 K RON | 157,9 K RON | ▲ 2,0% |
| Lichiditate curentă | 0,42 | 0,10 | 0,08 | 0,38 | 0,50 | ▲ 28,8% |
| Marjă netă (%) | -159,90 | -34,07 | -74,69 | 12,80 | 7,39 | ▼ 42,3% |
| Scor bonitate | 19 | 19 | 12 | 55 | 37 | ▼ 32,7% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2021, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (15,6 K RON).
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 322,4 K RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 201.8% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (37/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2025.